大成精选增值混合A
(090004)公募混合型
1.9138
-0.04%-0.0053
单位净值 [2026-04-22]
4.3348
累计净值 [2026-04-22]
1.9130
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-2.07%
- 最近半年：5.44%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：15.35%
- 最近两年：20.49%
- 最近三年：22.09%
- 成立以来：1349.32%
- 成立日期：2004-12-15
- 基金经理：李博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.05亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 2016-01-22 |
| 2 | 0.36 | 2016-01-22 |
| 3 | 0.02 | 2015-01-21 |
| 4 | 0.02 | 2015-01-21 |
| 5 | 0.04 | 2014-01-20 |
| 6 | 0.04 | 2014-01-20 |
| 7 | 0.02 | 2011-01-19 |
| 8 | 0.02 | 2011-01-19 |
| 9 | 0.09 | 2010-01-20 |
| 10 | 0.09 | 2010-01-20 |
| 11 | 0.50 | 2008-04-28 |
| 12 | 0.50 | 2008-04-28 |
| 13 | 0.16 | 2007-03-12 |
| 14 | 0.16 | 2007-03-12 |
| 15 | 0.23 | 2006-05-22 |
| 16 | 0.23 | 2006-05-22 |
| 17 | 0.03 | 2006-03-27 |
| 18 | 0.03 | 2006-03-27 |
| 19 | 0.06 | 2006-02-09 |
| 20 | 0.06 | 2006-02-09 |