大成精选增值混合A
(090004)公募混合型
1.7945
0.64%+0.0863
单位净值 [2026-06-12]
4.2155
累计净值 [2026-06-12]
13.5366
+0.25%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.46%
- 最近一季：-10.27%
- 最近半年：-3.24%
- 今年以来：-5.05%
- 最近一年：4.92%
- 最近两年：12.23%
- 最近三年：17.70%
- 成立以来：1258.97%
- 成立日期：2004-12-15
- 基金经理：李博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.68亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 2016-01-22 |
| 2 | 0.02 | 2015-01-21 |
| 3 | 0.04 | 2014-01-20 |
| 4 | 0.02 | 2011-01-19 |
| 5 | 0.09 | 2010-01-20 |
| 6 | 0.50 | 2008-04-28 |
| 7 | 0.16 | 2007-03-12 |
| 8 | 0.23 | 2006-05-22 |
| 9 | 0.03 | 2006-03-27 |
| 10 | 0.06 | 2006-02-09 |