大成消费主题混合A
(090016)公募混合型
2.0876
0.12%+0.0033
单位净值 [2026-04-22]
2.3446
累计净值 [2026-04-22]
2.0901
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.02%
- 最近一季：-2.80%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：6.01%
- 最近两年：12.70%
- 最近三年：1.73%
- 成立以来：161.06%
- 成立日期：2011-11-08
- 基金经理：齐炜中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.48亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.21 | 2015-01-21 |
| 2 | 0.21 | 2015-01-21 |
| 3 | 0.05 | 2012-04-26 |
| 4 | 0.05 | 2012-04-26 |