--
(090021)
1.1266
0.12%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.1266
累计净值 [2026-04-22]
1.1280
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：-14.88%
- 成立日期：2012-09-20
- 基金经理：方锐,万晓慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成基金
基金公告
基金代码：090021
| 发布日期 | 标题 |
|---|---|
| 加载中... | |