大成月添利一个月滚动持有中短债B
(091021)公募债券型- 最近一月：0.56%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：9.39%
- 成立以来：-13.19%
- 成立日期：2012-09-20
- 基金经理：方锐,万晓慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1489 | 1.1489 | +0.13% |
| 2026-04-21 | 1.1474 | 1.1474 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.1468 | 1.1468 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1464 | 1.1464 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1460 | 1.1460 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.1460 | 1.1460 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1459 | 1.1459 | -0.01% |
| 2026-04-13 | 1.1460 | 1.1460 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.1453 | 1.1453 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.1449 | 1.1449 | +0.01% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成月添利一个月滚动持有中短债B | 0.25% | 0.56% | 0.95% | 2.09% | 3.39% | 1.30% |
| 同类型排名 | 2010/7863 | 2582/7863 | 2095/7863 | 1299/7863 | 1412/7863 | 2188/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
万晓慧 上任时间：2024-04-26
万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
方锐 上任时间：2025-07-10
方锐先生:中国,经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧