大成债券C
(092002)公募债券型
1.1008
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-04-18]
2.3132
累计净值 [2025-04-18]
净值估算 [2025-04-18 ]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：2.90%
- 最近三年：5.13%
- 成立以来：182.86%
- 成立日期：2006-04-24
- 基金经理：王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.03亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 1.1008 | 2.3132 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.1006 | 2.3130 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.1006 | 2.3130 | -0.15% |
| 2025-04-15 | 1.1022 | 2.3146 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.1032 | 2.3156 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.1027 | 2.3151 | -0.09% |
| 2025-04-10 | 1.1037 | 2.3161 | 0.27% |
| 2025-04-09 | 1.1007 | 2.3131 | 0.23% |
| 2025-04-08 | 1.0982 | 2.3106 | 0.00% |
| 2025-04-07 | 1.0982 | 2.3106 | -0.83% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成债券C | -0.17% | -1.01% | -0.34% | 2.66% | 3.35% | -0.09% |
| 同类型排名 | 6372/6910 | 6275/6910 | 6244/6910 | 909/6910 | 2153/6910 | 5356/6910 |
| 债券型 | -0.03% | 0.24% | 0.20% | 1.63% | 2.75% | 0.18% |
| 沪深300 | 0.59% | -5.87% | -1.04% | -3.89% | 5.68% | -4.13% |
| 上证指数 | 1.19% | -4.46% | 1.08% | 0.47% | 6.59% | -2.24% |
| 深成指 | -0.54% | -11.20% | -3.74% | -5.56% | 4.32% | -6.08% |
| 股票型 | 0.14% | -7.78% | 0.44% | -0.86% | 7.49% | -1.46% |
| 混合型 | -0.03% | -6.67% | 0.16% | -0.61% | 5.38% | -0.44% |
| FOF | -0.07% | -8.99% | -0.84% | -3.53% | 5.06% | -2.68% |
| QDII | 0.79% | -10.81% | 10.22% | 5.60% | 31.55% | 8.18% |
| 另类投资 | 1.30% | 3.35% | 6.68% | 7.24% | 7.44% | 8.29% |
| ETF | 0.12% | -7.74% | 10.27% | -0.65% | 10.60% | 26.94% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.14% | 0.38% | 0.75% | 1.46% | 0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.14亿份 | 11182 |
| 2024-03-31 | 1.23亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 1.56亿份 | 12156 |
基金经理
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王立 上任时间：2009-05-23
王立女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 大成债券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成债券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-20 | 关于大成债券投资基金恢复大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-16 | 大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金2024年度第1次分红的公告 |
| 2025-01-11 | 关于大成债券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 大成债券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 大成债券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 大成债券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 大成债券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-28 | 大成债券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |