大成债券C

(092002)公募债券型
+添加自选
1.1207 0.13%+0.0015
单位净值 [2026-03-06]
2.3725
累计净值 [2026-03-06]
1.1222 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.19%
  • 最近一季：-0.81%
  • 最近半年：-0.90%
  • 今年以来：-1.36%
  • 最近一年：0.51%
  • 最近两年：5.36%
  • 最近三年：4.47%
  • 成立以来：12.07%
  • 成立日期：2006-04-24
  • 基金经理：王立
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.16亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：大成基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-01-20
2 0.04 2022-01-20
3 0.01 2021-11-22
4 0.05 2021-01-18
5 0.04 2020-01-17
6 0.07 2019-01-08
7 0.03 2018-01-18
8 0.05 2017-01-20
9 0.21 2016-01-25
10 0.09 2015-01-21
11 0.07 2014-11-17
12 0.01 2014-01-17
13 0.04 2013-01-18
14 0.01 2011-05-18
15 0.02 2011-01-18
16 0.03 2010-10-29
17 0.01 2010-06-28
18 0.03 2010-01-19
19 0.01 2009-11-25
20 0.01 2009-06-15
21 0.02 2009-03-31
22 0.06 2008-12-08
23 0.07 2008-07-03
24 0.02 2007-07-13
25 0.02 2007-04-06
26 0.00 2006-10-27
27 0.00 2006-09-13
28 0.00 2006-05-25