东方红明睿7号优先级
(0W6001)集合理财混合型
1.0271
0.02%+0.0002
单位净值 [2015-09-24]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.69%
-
成立日期：2015-04-30
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-09-24 |
1.0271 |
1.0271 |
| 2015-09-23 |
1.0269 |
1.0269 |
| 2015-09-22 |
1.0267 |
1.0267 |
| 2015-09-21 |
1.0265 |
1.0265 |
| 2015-09-18 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2015-09-17 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2015-09-16 |
1.0256 |
1.0256 |
| 2015-09-15 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2015-09-14 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2015-09-11 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2015-09-10 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2015-09-09 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2015-09-08 |
1.0242 |
1.0242 |
| 2015-09-07 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2015-09-02 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2015-09-01 |
1.0229 |
1.0229 |
| 2015-08-31 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2015-08-28 |
1.0221 |
1.0221 |
| 2015-08-27 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2015-08-26 |
1.0218 |
1.0218 |