富国全球债券(QDII)人民币A
(100050)公募QDII
1.2703
0.11%+0.0020
单位净值 [2026-05-22]
1.3494
累计净值 [2026-05-22]
1.2717
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：-2.58%
- 最近半年：-3.75%
- 今年以来：-2.69%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：4.33%
- 最近三年：5.80%
- 成立以来：34.98%
- 成立日期：2010-10-20
- 基金经理：郭子琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：62.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-09 |
| 2 | 0.04 | 2024-09-02 |