富国产业债券A
(100058)公募债券型
1.2323
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.7893
累计净值 [2026-06-12]
1.2324
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：105.63%
- 成立日期：2011-12-05
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：92.62亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 4 | 0.02 | 2024-12-19 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 7 | 0.02 | 2023-11-28 |
| 8 | 0.02 | 2023-06-13 |
| 9 | 0.02 | 2022-05-26 |
| 10 | 0.02 | 2019-06-26 |
| 11 | 0.02 | 2019-04-09 |
| 12 | 0.01 | 2019-01-09 |
| 13 | 0.01 | 2018-10-15 |
| 14 | 0.01 | 2018-07-10 |
| 15 | 0.01 | 2018-04-12 |
| 16 | 0.01 | 2017-04-12 |
| 17 | 0.01 | 2017-01-16 |
| 18 | 0.01 | 2016-10-25 |
| 19 | 0.01 | 2016-07-18 |
| 20 | 0.01 | 2016-03-28 |
| 21 | 0.02 | 2016-01-12 |
| 22 | 0.02 | 2016-01-12 |
| 23 | 0.03 | 2015-09-28 |
| 24 | 0.04 | 2015-06-26 |
| 25 | 0.04 | 2015-03-25 |
| 26 | 0.02 | 2014-12-29 |
| 27 | 0.01 | 2014-09-25 |
| 28 | 0.03 | 2014-06-25 |
| 29 | 0.00 | 2014-03-26 |
| 30 | 0.01 | 2013-09-30 |
| 31 | 0.02 | 2013-06-25 |
| 32 | 0.02 | 2013-04-12 |
| 33 | 0.02 | 2013-01-16 |
| 34 | 0.02 | 2012-10-17 |
| 35 | 0.01 | 2012-07-10 |
| 36 | 0.01 | 2012-04-17 |