富国中国中小盘混合(QDII)人民币
(100061)公募QDII
3.5303
1.50%+0.0181
单位净值 [2026-05-22]
4.0653
累计净值 [2026-05-22]
3.5833
1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.62%
- 最近一季：-6.30%
- 最近半年：9.80%
- 今年以来：5.26%
- 最近一年：16.32%
- 最近两年：51.13%
- 最近三年：62.09%
- 成立以来：369.26%
- 成立日期：2012-09-04
- 基金经理：张峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.48亿元
- 投资风格：大中华区股债混合
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2019-06-21 |
| 2 | 0.09 | 2018-11-28 |
| 3 | 0.10 | 2018-06-04 |
| 4 | 0.17 | 2017-12-08 |
| 5 | 0.10 | 2016-12-07 |