富国强回报定开债A/B

(100072)公募债券型
+添加自选
1.8713 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
2.0653
累计净值 [2026-03-06]
1.8717 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：1.22%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：2.91%
  • 最近两年：6.57%
  • 最近三年：2.71%
  • 成立以来：87.13%
  • 成立日期：2013-01-29
  • 基金经理：黄纪亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.32亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.16 2023-06-13
2 0.03 2014-09-01