富国强回报定开债A/B

(100072)公募债券型
+添加自选
1.8951 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
2.0891
累计净值 [2026-06-12]
1.8951 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：1.34%
  • 最近半年：2.47%
  • 今年以来：2.35%
  • 最近一年：2.84%
  • 最近两年：6.22%
  • 最近三年：11.81%
  • 成立以来：113.61%
  • 成立日期：2013-01-29
  • 基金经理：黄纪亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.38亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.90亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：富国基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.162023-06-13
20.032014-09-01