富国强回报定开债C
(100073)公募债券型
1.7675
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.9425
累计净值 [2026-03-06]
1.7677
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：2.17%
- 成立以来：76.75%
- 成立日期：2013-01-29
- 基金经理：黄纪亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.32亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.14 | 2023-06-13 |
| 2 | 0.03 | 2014-09-01 |