易方达优质精选混合(QDII)
(110011)公募权益主动型QDII
4.1705
1.27%+0.0728
单位净值 [2026-09-04]
5.9605
累计净值 [2026-09-04]
4.2235
1.27%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-1.32%
- 最近一季：-5.30%
- 最近半年：-17.21%
- 今年以来：-21.45%
- 最近一年：-24.20%
- 最近两年：-4.17%
- 最近三年：-28.70%
- 成立以来：480.81%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4.1705 | 5.9605 | +1.27% |
| 2026-09-03 | 4.1182 | 5.9082 | -0.80% |
| 2026-09-02 | 4.1513 | 5.9413 | -0.65% |
| 2026-09-01 | 4.1786 | 5.9686 | -0.34% |
| 2026-08-31 | 4.1927 | 5.9827 | -0.40% |
| 2026-08-28 | 4.2094 | 5.9994 | +0.07% |
| 2026-08-27 | 4.2064 | 5.9964 | -0.16% |
| 2026-08-26 | 4.2133 | 6.0033 | +0.23% |
| 2026-08-25 | 4.2035 | 5.9935 | +0.08% |
| 2026-08-24 | 4.2000 | 5.9900 | -1.30% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达优质精选混合(QDII) | -0.92% | -1.32% | -5.30% | -17.21% | -24.20% | -21.45% |
| 同类型排名 | 115/720 | 97/720 | 107/720 | 186/720 | 144/720 | 169/720 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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张坤 上任时间：2012-09-28
张坤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金经理(自2014年4月8日起任职)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日起任职)、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理(自2018年9月5日起任职)。2020年6月17日任易方达优质企业三年持有期 展开∨ 收起∧
彭珂 上任时间：2026-06-27
彭珂先生:中国国籍,金融硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任中银国际证券有限责任公司分析员,九泰基金管理有限公司研究员,易方达基金管理有限公司行业研究员、投资经理。 展开∨ 收起∧