易方达优质精选混合(QDII)

(110011)公募QDII
+添加自选
4.3835 -0.47%-0.0287
单位净值 [2026-06-05]
6.1735
累计净值 [2026-06-05]
4.3629 -0.47%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-9.80%
  • 最近一季：-12.37%
  • 最近半年：-20.63%
  • 今年以来：-17.43%
  • 最近一年：-13.57%
  • 最近两年：-11.20%
  • 最近三年：-20.17%
  • 成立以来：510.47%
  • 成立日期：2008-06-19
  • 基金经理：张坤
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：95.99亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：易方达基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.92% 65.30 94685.00 10.56% -16.70 (-25.57%)
2 000858 五粮液 9.90% 915.00 94492.05 10.54% -108.50 (-11.86%)
3 000568 泸州老窖 9.87% 900.00 94212.00 10.51% -39.60 (-4.40%)
4 01179 华住集团-S 9.84% 2720.00 93903.50 10.47% -160.00 (-5.88%)
5 00700 腾讯控股 9.56% 213.60 91281.49 10.18% 4.10 (1.92%)
6 600809 山西汾酒 9.38% 626.01 89556.99 9.99% -6.00 (-0.96%)
7 09988 阿里巴巴-W 8.04% 730.00 76701.87 8.55% -67.00 (-9.18%)
8 00883 中国海洋石油 6.99% 2700.00 66751.02 7.44% 2500.00 (92.59%)
9 002027 分众传媒 4.46% 6500.00 42575.00 4.75% -1000.00 (-15.38%)
10 09987 百胜中国 4.10% 115.00 39133.23 4.36% 0.00 (0.00%)
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