易方达优质精选混合(QDII)

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.92%	65.30	94685.00	10.56%	-16.70 (-25.57%)
2	000858	五粮液	9.90%	915.00	94492.05	10.54%	-108.50 (-11.86%)
3	000568	泸州老窖	9.87%	900.00	94212.00	10.51%	-39.60 (-4.40%)
4	01179	华住集团-S	9.84%	2720.00	93903.50	10.47%	-160.00 (-5.88%)
5	00700	腾讯控股	9.56%	213.60	91281.49	10.18%	4.10 (1.92%)
6	600809	山西汾酒	9.38%	626.01	89556.99	9.99%	-6.00 (-0.96%)
7	09988	阿里巴巴-W	8.04%	730.00	76701.87	8.55%	-67.00 (-9.18%)
8	00883	中国海洋石油	6.99%	2700.00	66751.02	7.44%	2500.00 (92.59%)
9	002027	分众传媒	4.46%	6500.00	42575.00	4.75%	-1000.00 (-15.38%)
10	09987	百胜中国	4.10%	115.00	39133.23	4.36%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.92%	65.30	94685.00	10.56%	-16.70 (-25.57%)
2	000858	五粮液	9.90%	915.00	94492.05	10.54%	-108.50 (-11.86%)
3	000568	泸州老窖	9.87%	900.00	94212.00	10.51%	-39.60 (-4.40%)
4	01179	华住集团-S	9.84%	2720.00	93903.50	10.47%	-160.00 (-5.88%)
5	00700	腾讯控股	9.56%	213.60	91281.49	10.18%	4.10 (1.92%)
6	600809	山西汾酒	9.38%	626.01	89556.99	9.99%	-6.00 (-0.96%)
7	09988	阿里巴巴-W	8.04%	730.00	76701.87	8.55%	-67.00 (-9.18%)
8	00883	中国海洋石油	6.99%	2700.00	66751.02	7.44%	2500.00 (92.59%)
9	002027	分众传媒	4.46%	6500.00	42575.00	4.75%	-1000.00 (-15.38%)
10	09987	百胜中国	4.10%	115.00	39133.23	4.36%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.96%	209.50	113345.53	10.55%	-9.50 (-4.53%)
2	600519	贵州茅台	9.92%	82.00	112928.76	10.51%	-6.00 (-7.32%)
3	000568	泸州老窖	9.59%	939.60	109200.61	10.16%	-30.40 (-3.24%)
4	600809	山西汾酒	9.53%	632.01	108515.43	10.10%	-17.99 (-2.85%)
5	000858	五粮液	9.52%	1023.50	108429.59	10.09%	-21.20 (-2.07%)
6	09988	阿里巴巴-W	9.03%	797.00	102796.91	9.57%	-24.00 (-3.01%)
7	01179	华住集团-S	8.43%	2880.00	95987.00	8.93%	0.00 (0.00%)
8	09961	携程集团-S	8.35%	190.00	95072.94	8.85%	0.00 (0.00%)
9	002027	分众传媒	4.86%	7500.00	55275.00	5.14%	-500.00 (-6.67%)
10	06618	京东健康	4.76%	1080.00	54139.01	5.04%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.96%	209.50	113345.53	10.55%	-9.50 (-4.53%)
2	600519	贵州茅台	9.92%	82.00	112928.76	10.51%	-6.00 (-7.32%)
3	000568	泸州老窖	9.59%	939.60	109200.61	10.16%	-30.40 (-3.24%)
4	600809	山西汾酒	9.53%	632.01	108515.43	10.10%	-17.99 (-2.85%)
5	000858	五粮液	9.52%	1023.50	108429.59	10.09%	-21.20 (-2.07%)
6	09988	阿里巴巴-W	9.03%	797.00	102796.91	9.57%	-24.00 (-3.01%)
7	01179	华住集团-S	8.43%	2880.00	95987.00	8.93%	0.00 (0.00%)
8	09961	携程集团-S	8.35%	190.00	95072.94	8.85%	0.00 (0.00%)
9	002027	分众传媒	4.86%	7500.00	55275.00	5.14%	-500.00 (-6.67%)
10	06618	京东健康	4.76%	1080.00	54139.01	5.04%	0.00 (0.00%)
11	09987	百胜中国	3.36%	115.00	38286.59	3.56%	---
12	300832	新产业	2.22%	450.00	25312.78	2.36%	---
13	688617	惠泰医疗	1.92%	90.00	21894.30	2.04%	---
14	01913	普拉达	1.82%	510.00	20728.90	1.93%	---
15	00388	香港交易所	0.71%	22.00	8099.35	0.75%	---
16	00883	中国海洋石油	0.34%	200.00	3847.72	0.36%	---
17	688795	摩尔线程	0.04%	1.08	450.47	0.04%	---
18	688783	西安奕材	0.01%	4.44	81.60	0.01%	---
19	688802	沐曦股份	0.01%	0.40	159.52	0.01%	---
20	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
21	301667	纳百川	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
22	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
23	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
24	301563	云汉芯城	0.00%	0.01	1.47	0.00%	---
25	688805	健信超导	0.00%	0.03	0.86	0.00%	---
26	603418	友升股份	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
27	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
28	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
29	001285	瑞立科密	0.00%	0.01	0.77	0.00%	---
30	301668	昊创瑞通	0.00%	0.02	0.74	0.00%	---
31	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
32	301575	艾芬达	0.00%	0.01	0.62	0.00%	---
33	603406	天富龙	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
34	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
35	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
36	001388	信通电子	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
37	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
38	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
39	688759	必贝特	0.00%	1.26	31.54	0.00%	---
40	688790	昂瑞微	0.00%	0.23	27.15	0.00%	---
41	301656	联合动力	0.00%	0.74	18.83	0.00%	---
42	001280	中国铀业	0.00%	0.23	10.33	0.00%	---
43	688809	强一股份	0.00%	0.03	5.27	0.00%	---
44	301638	南网数字	0.00%	0.23	3.30	0.00%	---
45	001386	马可波罗	0.00%	0.16	3.01	0.00%	---
46	688727	恒坤新材	0.00%	0.06	1.96	0.00%	---
47	001233	海安集团	0.00%	0.04	1.90	0.00%	---
48	688796	百奥赛图	0.00%	0.04	1.79	0.00%	---
49	688807	优迅股份	0.00%	0.01	1.78	0.00%	---
50	301632	广东建科	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
51	301584	建发致新	0.00%	0.04	1.20	0.00%	---
52	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
53	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.00%	---
54	301687	新广益	0.00%	0.02	1.06	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.94%	821.00	132671.51	10.62%	-379.00 (-46.16%)
2	00700	腾讯控股	9.93%	219.00	132561.96	10.61%	-54.00 (-24.66%)
3	000568	泸州老窖	9.59%	970.00	127962.40	10.24%	-112.91 (-11.64%)
4	600519	贵州茅台	9.52%	88.00	127071.12	10.17%	1.22 (1.39%)
5	000858	五粮液	9.51%	1044.70	126910.16	10.16%	4.85 (0.46%)
6	600809	山西汾酒	9.45%	650.00	126106.50	10.10%	-41.51 (-6.39%)
7	09961	携程集团-S	7.75%	190.00	103385.86	8.28%	-6.00 (-3.16%)
8	01179	华住集团-S	6.10%	2880.00	81458.27	6.52%	0.00 (0.00%)
9	06618	京东健康	4.91%	1080.00	65570.22	5.25%	0.00 (0.00%)
10	002027	分众传媒	4.83%	8000.00	64480.00	5.16%	2000.00 (25.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.94%	821.00	132671.51	10.62%	-379.00 (-46.16%)
2	00700	腾讯控股	9.93%	219.00	132561.96	10.61%	-54.00 (-24.66%)
3	000568	泸州老窖	9.59%	970.00	127962.40	10.24%	-112.91 (-11.64%)
4	600519	贵州茅台	9.52%	88.00	127071.12	10.17%	1.22 (1.39%)
5	000858	五粮液	9.51%	1044.70	126910.16	10.16%	4.85 (0.46%)
6	600809	山西汾酒	9.45%	650.00	126106.50	10.10%	-41.51 (-6.39%)
7	09961	携程集团-S	7.75%	190.00	103385.86	8.28%	-6.00 (-3.16%)
8	01179	华住集团-S	6.10%	2880.00	81458.27	6.52%	0.00 (0.00%)
9	06618	京东健康	4.91%	1080.00	65570.22	5.25%	0.00 (0.00%)
10	002027	分众传媒	4.83%	8000.00	64480.00	5.16%	2000.00 (25.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.80%	273.00	125228.06	10.52%	-22.00 (-8.06%)
2	000858	五粮液	9.67%	1039.85	123638.56	10.38%	119.85 (11.53%)
3	000568	泸州老窖	9.61%	1082.90	122801.43	10.31%	236.10 (21.80%)
4	600519	贵州茅台	9.57%	86.78	122318.15	10.27%	7.13 (8.22%)
5	600809	山西汾酒	9.54%	691.51	121975.04	10.25%	141.50 (20.46%)
6	09988	阿里巴巴-W	9.40%	1200.00	120158.53	10.09%	50.00 (4.17%)
7	09961	携程集团-S	6.38%	196.00	81506.44	6.85%	19.00 (9.69%)
8	01179	华住集团-S	5.46%	2880.00	69731.34	5.86%	新增
9	002352	顺丰控股	5.25%	1376.00	67093.76	5.64%	-254.00 (-18.46%)
10	01913	普拉达	5.25%	1510.00	67062.07	5.63%	80.00 (5.30%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.80%	273.00	125228.06	10.52%	-22.00 (-8.06%)
2	000858	五粮液	9.67%	1039.85	123638.56	10.38%	119.85 (11.53%)
3	000568	泸州老窖	9.61%	1082.90	122801.43	10.31%	236.10 (21.80%)
4	600519	贵州茅台	9.57%	86.78	122318.15	10.27%	7.13 (8.22%)
5	600809	山西汾酒	9.54%	691.51	121975.04	10.25%	141.50 (20.46%)
6	09988	阿里巴巴-W	9.40%	1200.00	120158.53	10.09%	50.00 (4.17%)
7	09961	携程集团-S	6.38%	196.00	81506.44	6.85%	19.00 (9.69%)
8	01179	华住集团-S	5.46%	2880.00	69731.34	5.86%	新增
9	002352	顺丰控股	5.25%	1376.00	67093.76	5.64%	-254.00 (-18.46%)
10	01913	普拉达	5.25%	1510.00	67062.07	5.63%	80.00 (5.30%)
11	002027	分众传媒	3.43%	6000.00	43800.00	3.68%	---
12	06618	京东健康	3.31%	1080.00	42350.96	3.56%	---
13	09987	百胜中国	2.88%	115.00	36852.81	3.10%	---
14	09999	网易	1.02%	68.00	13084.66	1.10%	---
15	06936	顺丰控股	1.00%	310.54	12800.50	1.08%	---
16	00388	香港交易所	0.66%	22.00	8402.34	0.71%	---
17	03690	美团-W	0.54%	60.00	6856.04	0.58%	---
18	00883	中国海洋石油	0.25%	200.00	3231.95	0.27%	---
19	01698	腾讯音乐-SW	0.05%	10.00	691.71	0.06%	---
20	02423	贝壳-W	0.05%	15.00	648.40	0.05%	---
21	03288	海天味业	0.03%	10.00	319.64	0.03%	---
22	001395	亚联机械	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
23	301535	浙江华远	0.00%	0.07	1.39	0.00%	---
24	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
25	603202	天有为	0.00%	0.02	1.50	0.00%	---
26	001388	信通电子	0.00%	0.09	1.54	0.00%	---
27	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
28	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
29	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
30	301665	泰禾股份	0.00%	0.04	0.88	0.00%	---
31	301173	毓恬冠佳	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
32	603014	威高血净	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
33	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
34	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
35	603210	泰鸿万立	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
36	603271	永杰新材	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
37	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
38	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
39	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
40	603409	汇通控股	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
41	603072	天和磁材	0.00%	0.02	1.23	0.00%	---
42	301501	恒鑫生活	0.00%	0.04	1.58	0.00%	---
43	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
44	301678	新恒汇	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
45	301275	汉朔科技	0.00%	0.04	2.23	0.00%	---
46	301458	钧崴电子	0.00%	0.07	2.39	0.00%	---
47	603120	肯特催化	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
48	001335	信凯科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
49	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.59%	1150.00	135840.58	10.15%	-410.00 (-35.65%)
2	00700	腾讯控股	9.55%	295.00	135300.72	10.11%	-50.00 (-16.95%)
3	600519	贵州茅台	8.78%	79.65	124333.65	9.29%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	8.53%	920.00	120842.00	9.03%	0.00 (0.00%)
5	600809	山西汾酒	8.32%	550.01	117855.65	8.81%	20.00 (3.64%)
6	000568	泸州老窖	7.75%	846.80	109846.90	8.21%	51.79 (6.12%)
7	09961	携程集团-S	5.70%	177.00	80723.08	6.03%	47.00 (26.55%)
8	002304	洋河股份	5.49%	1020.00	77775.00	5.81%	-230.00 (-22.55%)
9	01913	普拉达	5.04%	1430.00	71458.88	5.34%	58.00 (4.06%)
10	002352	顺丰控股	4.96%	1630.00	70285.60	5.25%	1129.98 (69.32%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.59%	1150.00	135840.58	10.15%	-410.00 (-35.65%)
2	00700	腾讯控股	9.55%	295.00	135300.72	10.11%	-50.00 (-16.95%)
3	600519	贵州茅台	8.78%	79.65	124333.65	9.29%	0.00 (0.00%)
4	000858	五粮液	8.53%	920.00	120842.00	9.03%	0.00 (0.00%)
5	600809	山西汾酒	8.32%	550.01	117855.65	8.81%	20.00 (3.64%)
6	000568	泸州老窖	7.75%	846.80	109846.90	8.21%	51.79 (6.12%)
7	09961	携程集团-S	5.70%	177.00	80723.08	6.03%	47.00 (26.55%)
8	002304	洋河股份	5.49%	1020.00	77775.00	5.81%	-230.00 (-22.55%)
9	01913	普拉达	5.04%	1430.00	71458.88	5.34%	58.00 (4.06%)
10	002352	顺丰控股	4.96%	1630.00	70285.60	5.25%	1129.98 (69.32%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.77%	345.00	133224.74	10.34%	-5.00 (-1.45%)
2	000858	五粮液	9.45%	920.00	128836.80	10.00%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	8.90%	79.65	121386.60	9.42%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	8.73%	1560.00	119036.89	9.24%	-8.00 (-0.51%)
5	002304	洋河股份	7.66%	1250.00	104412.77	8.10%	0.00 (0.00%)
6	000568	泸州老窖	7.30%	795.01	99535.25	7.72%	0.00 (0.00%)
7	600809	山西汾酒	7.16%	530.01	97632.72	7.57%	0.00 (0.00%)
8	01913	普拉达	5.61%	1372.00	76422.19	5.93%	9.00 (0.66%)
9	09961	携程集团-S	4.77%	130.00	65008.01	5.04%	新增
10	002027	分众传媒	4.13%	8000.01	56240.06	4.36%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.77%	345.00	133224.74	10.34%	-5.00 (-1.45%)
2	000858	五粮液	9.45%	920.00	128836.80	10.00%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	8.90%	79.65	121386.60	9.42%	0.00 (0.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	8.73%	1560.00	119036.89	9.24%	-8.00 (-0.51%)
5	002304	洋河股份	7.66%	1250.00	104412.77	8.10%	0.00 (0.00%)
6	000568	泸州老窖	7.30%	795.01	99535.25	7.72%	0.00 (0.00%)
7	600809	山西汾酒	7.16%	530.01	97632.72	7.57%	0.00 (0.00%)
8	01913	普拉达	5.61%	1372.00	76422.19	5.93%	9.00 (0.66%)
9	09961	携程集团-S	4.77%	130.00	65008.01	5.04%	新增
10	002027	分众传媒	4.13%	8000.01	56240.06	4.36%	新增
11	01179	华住集团-S	3.85%	2180.00	52487.95	4.07%	---
12	03690	美团-W	3.40%	330.00	46358.49	3.60%	---
13	09618	京东集团-SW	3.23%	350.00	44079.50	3.42%	---
14	09987	百胜中国	2.92%	115.00	39850.28	3.09%	---
15	01910	新秀丽	2.64%	1800.00	36004.44	2.79%	---
16	02367	巨子生物	1.53%	450.00	20794.23	1.61%	---
17	002352	顺丰控股	1.48%	500.02	20150.63	1.56%	---
18	300760	迈瑞医疗	1.31%	70.00	17850.00	1.38%	---
19	00388	香港交易所	0.44%	22.00	6005.93	0.47%	---
20	00883	中国海洋石油	0.26%	200.00	3541.18	0.27%	---
21	301522	上大股份	0.00%	0.08	2.03	0.00%	---
22	688710	益诺思	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
23	301617	博苑新材	0.00%	0.03	1.01	0.00%	---
24	301603	乔锋智能	0.00%	0.02	0.98	0.00%	---
25	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
26	301552	科力装备	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
27	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
28	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
29	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
30	603310	巍华新材	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
31	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---
32	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
33	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
34	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
35	600007	中国国贸	0.00%	1.00	24.46	0.00%	---
36	301626	苏州天脉	0.00%	0.10	6.30	0.00%	---
37	603072	天和磁材	0.00%	0.23	2.77	0.00%	---
38	301586	佳力奇	0.00%	0.02	1.14	0.00%	---
39	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
40	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
41	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
42	301571	国科天成	0.00%	0.04	1.43	0.00%	---
43	301608	博实结	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
44	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.86%	1568.00	155540.74	10.39%	-468.00 (-29.85%)
2	000858	五粮液	9.47%	920.00	149509.20	9.99%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	8.89%	350.00	140327.54	9.38%	-45.00 (-12.86%)
4	600519	贵州茅台	8.82%	79.65	139228.20	9.30%	0.00 (0.00%)
5	002304	洋河股份	7.86%	1250.00	123987.82	8.28%	0.00 (0.00%)
6	000568	泸州老窖	7.54%	795.01	119013.00	7.95%	61.01 (7.67%)
7	600809	山西汾酒	7.35%	530.01	116013.39	7.75%	230.01 (43.40%)
8	00883	中国海洋石油	5.10%	4600.00	80558.70	5.38%	0.00 (0.00%)
9	01913	普拉达	4.67%	1363.00	73748.39	4.93%	25.00 (1.83%)
10	03690	美团-W	4.34%	442.00	68557.68	4.58%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.86%	1568.00	155540.74	10.39%	-468.00 (-29.85%)
2	000858	五粮液	9.47%	920.00	149509.20	9.99%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	8.89%	350.00	140327.54	9.38%	-45.00 (-12.86%)
4	600519	贵州茅台	8.82%	79.65	139228.20	9.30%	0.00 (0.00%)
5	002304	洋河股份	7.86%	1250.00	123987.82	8.28%	0.00 (0.00%)
6	000568	泸州老窖	7.54%	795.01	119013.00	7.95%	61.01 (7.67%)
7	600809	山西汾酒	7.35%	530.01	116013.39	7.75%	230.01 (43.40%)
8	00883	中国海洋石油	5.10%	4600.00	80558.70	5.38%	0.00 (0.00%)
9	01913	普拉达	4.67%	1363.00	73748.39	4.93%	25.00 (1.83%)
10	03690	美团-W	4.34%	442.00	68557.68	4.58%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.86%	395.00	134253.40	10.47%	-106.50 (-26.96%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.62%	2036.00	131004.26	10.21%	-102.00 (-5.01%)
3	000858	五粮液	8.65%	920.00	117796.80	9.18%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	8.58%	79.65	116877.61	9.11%	0.00 (0.00%)
5	000568	泸州老窖	7.74%	734.00	105321.66	8.21%	0.00 (0.00%)
6	002304	洋河股份	7.41%	1250.00	100925.26	7.87%	0.00 (0.00%)
7	00883	中国海洋石油	6.91%	4600.00	94042.55	7.33%	0.00 (0.00%)
8	01913	普拉达	5.24%	1338.00	71316.09	5.56%	新增
9	600809	山西汾酒	4.65%	300.00	63264.00	4.93%	新增
10	01179	华住集团-S	3.75%	2150.00	51018.81	3.98%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.86%	395.00	134253.40	10.47%	-106.50 (-26.96%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.62%	2036.00	131004.26	10.21%	-102.00 (-5.01%)
3	000858	五粮液	8.65%	920.00	117796.80	9.18%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	8.58%	79.65	116877.61	9.11%	0.00 (0.00%)
5	000568	泸州老窖	7.74%	734.00	105321.66	8.21%	0.00 (0.00%)
6	002304	洋河股份	7.41%	1250.00	100925.26	7.87%	0.00 (0.00%)
7	00883	中国海洋石油	6.91%	4600.00	94042.55	7.33%	0.00 (0.00%)
8	01913	普拉达	5.24%	1338.00	71316.09	5.56%	新增
9	600809	山西汾酒	4.65%	300.00	63264.00	4.93%	新增
10	01179	华住集团-S	3.75%	2150.00	51018.81	3.98%	0.00 (0.00%)
11	600887	伊利股份	3.53%	1858.01	48010.86	3.74%	---
12	03690	美团-W	3.29%	442.00	44818.25	3.49%	---
13	00388	香港交易所	2.60%	155.00	35394.64	2.76%	---
14	002027	分众传媒	2.11%	4730.00	28663.80	2.23%	---
15	300760	迈瑞医疗	2.07%	97.01	28220.42	2.20%	---
16	01910	新秀丽	2.00%	1281.00	27241.03	2.12%	---
17	02367	巨子生物	1.91%	620.00	25944.75	2.02%	---
18	09987	百胜中国	1.86%	115.00	25336.91	1.98%	---
19	600007	中国国贸	1.16%	720.00	15811.25	1.23%	---
20	002223	鱼跃医疗	0.69%	250.02	9400.71	0.73%	---
21	603833	欧派家居	0.59%	150.01	8034.54	0.63%	---
22	301565	中仑新材	0.00%	0.07	1.35	0.00%	---
23	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
24	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
25	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
26	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
27	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
28	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
29	603381	永臻股份	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
30	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
31	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
32	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
33	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
34	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
35	301578	辰奕智能	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
36	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
37	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
38	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
39	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
40	301392	汇成真空	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
41	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
42	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
43	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
44	301580	爱迪特	0.00%	0.02	1.33	0.00%	---
45	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.37	0.00%	---
46	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.00%	---
47	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
48	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
49	601033	永兴股份	0.00%	0.13	2.01	0.00%	---
50	603350	安乃达	0.00%	0.11	2.16	0.00%	---
51	603285	键邦股份	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
52	688692	达梦数据	0.00%	0.02	3.06	0.00%	---
53	301589	诺瓦星云	0.00%	0.12	23.39	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	9.82%	920.00	141229.20	10.40%	-100.00 (-10.87%)
2	00700	腾讯控股	9.60%	501.50	138118.06	10.17%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.47%	2138.00	136158.82	10.02%	328.00 (15.34%)
4	600519	贵州茅台	9.43%	79.65	135635.98	9.99%	-4.35 (-5.46%)
5	000568	泸州老窖	9.42%	734.00	135489.06	9.97%	0.00 (0.00%)
6	002304	洋河股份	8.49%	1250.00	122062.81	8.99%	0.00 (0.00%)
7	00883	中国海洋石油	5.25%	4600.00	75562.76	5.56%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	4.48%	2000.00	64400.00	4.74%	-860.00 (-43.00%)
9	01179	华住集团-S	4.11%	2150.00	59057.20	4.35%	450.00 (20.93%)
10	00388	香港交易所	3.95%	275.00	56790.82	4.18%	-38.00 (-13.82%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	9.82%	920.00	141229.20	10.40%	-100.00 (-10.87%)
2	00700	腾讯控股	9.60%	501.50	138118.06	10.17%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.47%	2138.00	136158.82	10.02%	328.00 (15.34%)
4	600519	贵州茅台	9.43%	79.65	135635.98	9.99%	-4.35 (-5.46%)
5	000568	泸州老窖	9.42%	734.00	135489.06	9.97%	0.00 (0.00%)
6	002304	洋河股份	8.49%	1250.00	122062.81	8.99%	0.00 (0.00%)
7	00883	中国海洋石油	5.25%	4600.00	75562.76	5.56%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	4.48%	2000.00	64400.00	4.74%	-860.00 (-43.00%)
9	01179	华住集团-S	4.11%	2150.00	59057.20	4.35%	450.00 (20.93%)
10	00388	香港交易所	3.95%	275.00	56790.82	4.18%	-38.00 (-13.82%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.91%	84.00	144984.00	10.48%	-7.50 (-8.93%)
2	000858	五粮液	9.78%	1020.00	143116.20	10.35%	-27.14 (-2.66%)
3	002304	洋河股份	9.39%	1250.00	137375.35	9.93%	29.85 (2.39%)
4	00700	腾讯控股	9.12%	501.50	133432.20	9.65%	-36.50 (-7.28%)
5	000568	泸州老窖	9.00%	734.00	131694.28	9.52%	-1.00 (-0.14%)
6	09988	阿里巴巴-W	8.48%	1810.00	124003.52	8.97%	122.00 (6.74%)
7	600036	招商银行	5.44%	2860.00	79565.20	5.75%	-720.00 (-25.17%)
8	09618	京东集团-SW	5.23%	750.00	76462.31	5.53%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	5.20%	313.00	76017.36	5.50%	0.00 (0.00%)
10	02269	药明生物	3.91%	2130.00	57135.36	4.13%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.91%	84.00	144984.00	10.48%	-7.50 (-8.93%)
2	000858	五粮液	9.78%	1020.00	143116.20	10.35%	-27.14 (-2.66%)
3	002304	洋河股份	9.39%	1250.00	137375.35	9.93%	29.85 (2.39%)
4	00700	腾讯控股	9.12%	501.50	133432.20	9.65%	-36.50 (-7.28%)
5	000568	泸州老窖	9.00%	734.00	131694.28	9.52%	-1.00 (-0.14%)
6	09988	阿里巴巴-W	8.48%	1810.00	124003.52	8.97%	122.00 (6.74%)
7	600036	招商银行	5.44%	2860.00	79565.20	5.75%	-720.00 (-25.17%)
8	09618	京东集团-SW	5.23%	750.00	76462.31	5.53%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	5.20%	313.00	76017.36	5.50%	0.00 (0.00%)
10	02269	药明生物	3.91%	2130.00	57135.36	4.13%	0.00 (0.00%)
11	00883	中国海洋石油	3.70%	4600.00	54191.96	3.92%	---
12	600809	山西汾酒	3.52%	223.00	51452.79	3.72%	---
13	03690	美团-W	3.12%	615.00	45644.94	3.30%	---
14	01179	华住集团-S	2.76%	1700.00	40440.07	2.92%	---
15	09987	百胜中国	2.12%	103.00	31007.77	2.24%	---
16	603259	药明康德	1.34%	270.01	19646.04	1.42%	---
17	09999	网易	1.31%	150.00	19112.18	1.38%	---
18	02367	巨子生物	1.21%	550.00	17743.79	1.28%	---
19	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
20	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
21	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
22	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
23	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
24	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
25	301519	舜禹股份	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
26	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
27	301272	英华特	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
28	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
29	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
30	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
31	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
32	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
33	301202	朗威股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
34	301372	科净源	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
35	301528	多浦乐	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
36	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
37	688592	司南导航	0.00%	0.02	1.09	0.00%	---
38	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
39	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
40	688719	爱科赛博	0.00%	0.02	1.17	0.00%	---
41	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
42	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
43	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
44	301510	固高科技	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
45	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.00%	---
46	301393	昊帆生物	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
47	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
48	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.60	0.00%	---
49	301381	赛维时代	0.00%	0.06	1.70	0.00%	---
50	301488	豪恩汽电	0.00%	0.03	1.81	0.00%	---
51	688591	泰凌微	0.00%	0.07	1.91	0.00%	---
52	688627	精智达	0.00%	0.02	1.95	0.00%	---
53	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
54	301370	国科恒泰	0.00%	0.12	1.99	0.00%	---
55	301371	敷尔佳	0.00%	0.06	2.12	0.00%	---
56	301498	乖宝宠物	0.00%	0.06	2.15	0.00%	---
57	301525	儒竞科技	0.00%	0.03	2.17	0.00%	---
58	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.17	0.00%	---
59	301486	致尚科技	0.00%	0.05	2.28	0.00%	---
60	301559	中集环科	0.00%	0.13	2.40	0.00%	---
61	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.51	0.00%	---
62	688702	盛科通信	0.00%	0.05	2.65	0.00%	---
63	301348	蓝箭电子	0.00%	0.06	2.73	0.00%	---
64	301291	明阳电气	0.00%	0.12	3.42	0.00%	---
65	688549	中巨芯	0.00%	0.43	3.47	0.00%	---
66	301487	盟固利	0.00%	0.09	3.55	0.00%	---
67	301526	国际复材	0.00%	0.97	4.33	0.00%	---
68	603296	华勤技术	0.00%	0.06	4.61	0.00%	---
69	688548	广钢气体	0.00%	0.40	5.16	0.00%	---
70	02268	药明合联	0.00%	2.13	61.70	0.00%	---
71	301329	信音电子	0.00%	0.05	1.02	0.00%	---
72	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
73	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
74	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
75	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
76	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
77	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
78	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
79	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
80	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
81	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
82	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
83	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
84	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
85	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
86	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
87	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
88	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
89	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
90	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
91	603062	麦加芯彩	0.00%	0.01	0.73	0.00%	---
92	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
93	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
94	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
95	688646	ST逸飞	0.00%	0.02	0.79	0.00%	---
96	688657	浩辰软件	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
97	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
98	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
99	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
100	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.82%	91.50	164567.33	10.39%	新增
2	000858	五粮液	9.76%	1047.14	163458.55	10.32%	新增
3	000568	泸州老窖	9.51%	735.00	159237.75	10.05%	新增
4	002304	洋河股份	9.42%	1220.15	157887.41	9.97%	新增
5	00700	腾讯控股	9.02%	538.00	151166.33	9.54%	-5.00 (-0.93%)
6	09988	阿里巴巴-W	7.91%	1688.00	132590.93	8.37%	508.00 (30.09%)
7	600036	招商银行	7.05%	3580.00	118032.60	7.45%	新增
8	02269	药明生物	5.33%	2130.00	89225.29	5.63%	130.00 (6.10%)
9	00388	香港交易所	5.02%	313.00	84040.04	5.31%	153.00 (48.88%)
10	09618	京东集团-SW	4.73%	750.00	79214.41	5.00%	-220.01 (-29.33%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.82%	91.50	164567.33	10.39%	新增
2	000858	五粮液	9.76%	1047.14	163458.55	10.32%	新增
3	000568	泸州老窖	9.51%	735.00	159237.75	10.05%	新增
4	002304	洋河股份	9.42%	1220.15	157887.41	9.97%	新增
5	00700	腾讯控股	9.02%	538.00	151166.33	9.54%	-5.00 (-0.93%)
6	09988	阿里巴巴-W	7.91%	1688.00	132590.93	8.37%	508.00 (30.09%)
7	600036	招商银行	7.05%	3580.00	118032.60	7.45%	新增
8	02269	药明生物	5.33%	2130.00	89225.29	5.63%	130.00 (6.10%)
9	00388	香港交易所	5.02%	313.00	84040.04	5.31%	153.00 (48.88%)
10	09618	京东集团-SW	4.73%	750.00	79214.41	5.00%	-220.01 (-29.33%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.92%	543.00	166010.61	10.51%	-12.00 (-2.21%)
2	09618	京东集团-SW	7.08%	970.01	118408.87	7.50%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-SW	5.28%	1180.00	88340.44	5.59%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	4.45%	660.00	74420.38	4.71%	10.00 (1.52%)
5	02269	药明生物	4.14%	2000.00	69240.70	4.38%	新增
6	00883	中国海洋石油	2.84%	4600.00	47500.41	3.01%	新增
7	01179	华住集团-S	2.83%	1700.00	47412.82	3.00%	新增
8	00388	香港交易所	2.60%	160.00	43546.96	2.76%	新增
9	09987	百胜中国	2.26%	93.00	37864.61	2.40%	新增
10	02331	李宁	1.70%	730.00	28368.86	1.80%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.92%	543.00	166010.61	10.51%	-12.00 (-2.21%)
2	09618	京东集团-SW	7.08%	970.01	118408.87	7.50%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-SW	5.28%	1180.00	88340.44	5.59%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	4.45%	660.00	74420.38	4.71%	10.00 (1.52%)
5	02269	药明生物	4.14%	2000.00	69240.70	4.38%	新增
6	00883	中国海洋石油	2.84%	4600.00	47500.41	3.01%	新增
7	01179	华住集团-S	2.83%	1700.00	47412.82	3.00%	新增
8	00388	香港交易所	2.60%	160.00	43546.96	2.76%	新增
9	09987	百胜中国	2.26%	93.00	37864.61	2.40%	新增
10	02331	李宁	1.70%	730.00	28368.86	1.80%	新增
11	09999	网易-S	1.01%	120.00	16883.30	1.07%	---
12	06078	海吉亚医疗	0.65%	280.00	10945.75	0.69%	---
13	02367	巨子生物	0.35%	180.00	5775.28	0.37%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.88%	555.00	187441.91	10.46%	-71.00 (-12.79%)
2	000568	泸州老窖	9.87%	735.00	187270.65	10.45%	-11.00 (-1.50%)
3	600519	贵州茅台	9.65%	100.60	183092.00	10.21%	2.60 (2.58%)
4	002304	洋河股份	9.62%	1103.30	182552.02	10.18%	21.30 (1.93%)
5	000858	五粮液	9.58%	923.00	181831.00	10.14%	-93.00 (-10.08%)
6	09618	京东集团-SW	7.70%	970.01	146054.41	8.15%	205.00 (21.13%)
7	600036	招商银行	6.47%	3580.00	122686.60	6.84%	0.00 (0.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	5.47%	1180.00	103711.57	5.79%	0.00 (0.00%)
9	600887	伊利股份	4.91%	3200.00	93184.00	5.20%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	4.30%	650.00	81653.87	4.55%	130.00 (20.00%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.88%	555.00	187441.91	10.46%	-71.00 (-12.79%)
2	000568	泸州老窖	9.87%	735.00	187270.65	10.45%	-11.00 (-1.50%)
3	600519	贵州茅台	9.65%	100.60	183092.00	10.21%	2.60 (2.58%)
4	002304	洋河股份	9.62%	1103.30	182552.02	10.18%	21.30 (1.93%)
5	000858	五粮液	9.58%	923.00	181831.00	10.14%	-93.00 (-10.08%)
6	09618	京东集团-SW	7.70%	970.01	146054.41	8.15%	205.00 (21.13%)
7	600036	招商银行	6.47%	3580.00	122686.60	6.84%	0.00 (0.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	5.47%	1180.00	103711.57	5.79%	0.00 (0.00%)
9	600887	伊利股份	4.91%	3200.00	93184.00	5.20%	0.00 (0.00%)
10	03690	美团-W	4.30%	650.00	81653.87	4.55%	130.00 (20.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.86%	626.00	186768.46	10.44%	34.00 (5.43%)
2	000858	五粮液	9.70%	1016.00	183581.04	10.26%	0.00 (0.00%)
3	002304	洋河股份	9.17%	1082.00	173661.00	9.71%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	8.94%	98.00	169246.00	9.46%	6.20 (6.33%)
5	000568	泸州老窖	8.84%	746.00	167312.88	9.35%	0.00 (0.00%)
6	09618	京东集团-SW	7.95%	765.01	150475.33	8.41%	4.00 (0.52%)
7	600036	招商银行	7.05%	3580.00	133390.80	7.46%	0.00 (0.00%)
8	600887	伊利股份	5.24%	3200.00	99200.00	5.55%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	5.09%	320.00	96387.41	5.39%	0.00 (0.00%)
10	09988	阿里巴巴-W	4.80%	1180.00	90912.55	5.08%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.86%	626.00	186768.46	10.44%	34.00 (5.43%)
2	000858	五粮液	9.70%	1016.00	183581.04	10.26%	0.00 (0.00%)
3	002304	洋河股份	9.17%	1082.00	173661.00	9.71%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	8.94%	98.00	169246.00	9.46%	6.20 (6.33%)
5	000568	泸州老窖	8.84%	746.00	167312.88	9.35%	0.00 (0.00%)
6	09618	京东集团-SW	7.95%	765.01	150475.33	8.41%	4.00 (0.52%)
7	600036	招商银行	7.05%	3580.00	133390.80	7.46%	0.00 (0.00%)
8	600887	伊利股份	5.24%	3200.00	99200.00	5.55%	0.00 (0.00%)
9	00388	香港交易所	5.09%	320.00	96387.41	5.39%	0.00 (0.00%)
10	09988	阿里巴巴-W	4.80%	1180.00	90912.55	5.08%	0.00 (0.00%)
11	03690	美团-W	4.29%	520.00	81148.22	4.54%	---
12	01179	华住集团-S	2.70%	1700.00	51099.51	2.86%	---
13	09987	百胜中国	2.42%	117.00	45881.03	2.57%	---
14	02269	药明生物	2.26%	800.00	42769.77	2.39%	---
15	00883	中国海洋石油	2.06%	4380.00	39046.98	2.18%	---
16	02331	李宁	1.66%	520.00	31469.90	1.76%	---
17	06078	海吉亚医疗	0.74%	280.00	14006.47	0.78%	---
18	09999	网易	0.65%	120.00	12273.53	0.69%	---
19	000516	国际医学	0.43%	660.00	8078.40	0.45%	---
20	300015	爱尔眼科	0.41%	250.00	7767.50	0.43%	---
21	02279	雍禾医疗	0.19%	345.00	3691.97	0.21%	---
22	600809	山西汾酒	0.02%	1.00	284.99	0.02%	---
23	688271	联影医疗	0.01%	0.74	126.44	0.01%	---
24	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
25	688503	聚和材料	0.00%	0.33	44.70	0.00%	---
26	301269	华大九天	0.00%	0.12	10.27	0.00%	---
27	688420	美腾科技	0.00%	0.24	9.40	0.00%	---
28	688455	科捷智能	0.00%	0.53	6.92	0.00%	---
29	001301	尚太科技	0.00%	0.12	6.87	0.00%	---
30	301267	华厦眼科	0.00%	0.10	6.66	0.00%	---
31	688480	赛恩斯	0.00%	0.23	4.65	0.00%	---
32	301239	普瑞眼科	0.00%	0.06	4.01	0.00%	---
33	301367	瑞迈特	0.00%	0.02	3.92	0.00%	---
34	301175	中科环保	0.00%	0.64	3.83	0.00%	---
35	301165	锐捷网络	0.00%	0.11	3.40	0.00%	---
36	301301	川宁生物	0.00%	0.36	2.69	0.00%	---
37	301349	信德新材	0.00%	0.02	1.86	0.00%	---
38	301171	易点天下	0.00%	0.10	1.75	0.00%	---
39	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.68	0.00%	---
40	301296	新巨丰	0.00%	0.10	1.55	0.00%	---
41	301328	维峰电子	0.00%	0.02	1.47	0.00%	---
42	301339	通行宝	0.00%	0.09	1.42	0.00%	---
43	301311	昆船智能	0.00%	0.08	1.32	0.00%	---
44	301297	富乐德	0.00%	0.10	1.32	0.00%	---
45	301396	宏景科技	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
46	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
47	301283	聚胶股份	0.00%	0.02	1.21	0.00%	---
48	301290	东星医疗	0.00%	0.03	1.16	0.00%	---
49	301277	新天地	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
50	301282	金禄电子	0.00%	0.04	1.10	0.00%	---
51	301265	华新科技	0.00%	0.08	0.93	0.00%	---
52	301176	逸豪新材	0.00%	0.05	0.92	0.00%	---
53	301227	森鹰窗业	0.00%	0.03	0.84	0.00%	---
54	301197	工大科雅	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
55	301161	唯万密封	0.00%	0.03	0.75	0.00%	---
56	301313	凡拓数创	0.00%	0.02	0.72	0.00%	---
57	301285	鸿日达	0.00%	0.06	0.71	0.00%	---
58	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.03	0.69	0.00%	---
59	301359	东南电子	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
60	301300	远翔新材	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
61	301270	汉仪股份	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
62	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.56	0.00%	---
63	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
64	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	9.90%	746.00	172072.36	10.50%	新增
2	000858	五粮液	9.89%	1016.00	171937.68	10.50%	新增
3	600519	贵州茅台	9.89%	91.80	171895.50	10.49%	新增
4	002304	洋河股份	9.85%	1082.00	171118.30	10.45%	新增
5	00700	腾讯控股	8.21%	592.00	142638.15	8.71%	42.00 (7.09%)
6	09618	京东集团-SW	7.86%	761.01	136693.38	8.34%	11.00 (1.45%)
7	600036	招商银行	6.93%	3580.00	120467.00	7.35%	新增
8	600887	伊利股份	6.07%	3200.00	105536.00	6.44%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	4.79%	1180.00	83191.30	5.08%	70.00 (5.93%)
10	00388	香港交易所	4.49%	320.00	78027.85	4.76%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000568	泸州老窖	9.90%	746.00	172072.36	10.50%	新增
2	000858	五粮液	9.89%	1016.00	171937.68	10.50%	新增
3	600519	贵州茅台	9.89%	91.80	171895.50	10.49%	新增
4	002304	洋河股份	9.85%	1082.00	171118.30	10.45%	新增
5	00700	腾讯控股	8.21%	592.00	142638.15	8.71%	42.00 (7.09%)
6	09618	京东集团-SW	7.86%	761.01	136693.38	8.34%	11.00 (1.45%)
7	600036	招商银行	6.93%	3580.00	120467.00	7.35%	新增
8	600887	伊利股份	6.07%	3200.00	105536.00	6.44%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	4.79%	1180.00	83191.30	5.08%	70.00 (5.93%)
10	00388	香港交易所	4.49%	320.00	78027.85	4.76%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.38%	550.00	166693.63	8.86%	13.44 (2.44%)
2	09618	京东集团-SW	8.15%	750.01	162145.47	8.62%	73.34 (9.78%)
3	09988	阿里巴巴-SW	5.34%	1110.00	106222.29	5.65%	新增
4	00388	香港交易所	5.31%	320.00	105633.07	5.62%	-20.50 (-6.41%)
5	03690	美团-W	3.92%	470.00	78056.61	4.15%	新增
6	02269	药明生物	1.57%	510.00	31315.35	1.67%	新增
7	02331	李宁	1.56%	500.00	31086.16	1.65%	新增
8	00883	中国海洋石油	1.29%	2900.00	25693.33	1.37%	新增
9	09987	百胜中国-S	1.10%	67.00	21933.57	1.17%	新增
10	01179	华住集团-S	1.05%	800.00	20798.22	1.11%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.38%	550.00	166693.63	8.86%	13.44 (2.44%)
2	09618	京东集团-SW	8.15%	750.01	162145.47	8.62%	73.34 (9.78%)
3	09988	阿里巴巴-SW	5.34%	1110.00	106222.29	5.65%	新增
4	00388	香港交易所	5.31%	320.00	105633.07	5.62%	-20.50 (-6.41%)
5	03690	美团-W	3.92%	470.00	78056.61	4.15%	新增
6	02269	药明生物	1.57%	510.00	31315.35	1.67%	新增
7	02331	李宁	1.56%	500.00	31086.16	1.65%	新增
8	00883	中国海洋石油	1.29%	2900.00	25693.33	1.37%	新增
9	09987	百胜中国-S	1.10%	67.00	21933.57	1.17%	新增
10	01179	华住集团-S	1.05%	800.00	20798.22	1.11%	新增
11	09992	泡泡玛特	0.81%	500.00	16205.85	0.86%	---
12	09999	网易-S	0.74%	120.00	14787.95	0.79%	---
13	06078	海吉亚医疗	0.45%	200.00	8919.63	0.47%	---
14	01458	周黑鸭	0.37%	1600.00	7388.84	0.39%	---
15	02279	雍禾医疗	0.16%	345.00	3097.93	0.16%	---
16	01024	快手-W	0.15%	40.00	2989.74	0.16%	---
17	02319	蒙牛乳业	0.13%	80.00	2678.46	0.14%	---
18	03613	同仁堂国药	0.09%	170.00	1840.54	0.10%	---
19	02313	申洲国际	0.08%	20.00	1625.72	0.09%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.93%	3580.00	167544.00	10.54%	-320.00 (-8.94%)
2	00700	腾讯控股	9.65%	536.56	162835.20	10.24%	9.56 (1.78%)
3	600519	贵州茅台	9.39%	92.10	158319.90	9.96%	-1.40 (-1.52%)
4	000858	五粮液	8.78%	955.01	148083.85	9.31%	113.01 (11.83%)
5	002304	洋河股份	8.04%	1000.01	135630.95	8.53%	0.00 (0.00%)
6	09618	京东集团-SW	7.61%	676.67	128415.33	8.08%	76.67 (11.33%)
7	000568	泸州老窖	7.56%	686.01	127515.54	8.02%	20.01 (2.92%)
8	600887	伊利股份	7.00%	3200.00	118048.00	7.43%	-500.00 (-15.62%)
9	002415	海康威视	6.47%	2660.00	109060.00	6.86%	-40.01 (-1.50%)
10	00388	香港交易所	6.08%	340.50	102561.70	6.45%	-9.50 (-2.79%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	9.93%	3580.00	167544.00	10.54%	-320.00 (-8.94%)
2	00700	腾讯控股	9.65%	536.56	162835.20	10.24%	9.56 (1.78%)
3	600519	贵州茅台	9.39%	92.10	158319.90	9.96%	-1.40 (-1.52%)
4	000858	五粮液	8.78%	955.01	148083.85	9.31%	113.01 (11.83%)
5	002304	洋河股份	8.04%	1000.01	135630.95	8.53%	0.00 (0.00%)
6	09618	京东集团-SW	7.61%	676.67	128415.33	8.08%	76.67 (11.33%)
7	000568	泸州老窖	7.56%	686.01	127515.54	8.02%	20.01 (2.92%)
8	600887	伊利股份	7.00%	3200.00	118048.00	7.43%	-500.00 (-15.62%)
9	002415	海康威视	6.47%	2660.00	109060.00	6.86%	-40.01 (-1.50%)
10	00388	香港交易所	6.08%	340.50	102561.70	6.45%	-9.50 (-2.79%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	527.00	196823.79	10.37%	-1.52 (-0.29%)
2	600519	贵州茅台	9.59%	93.50	191675.00	10.10%	-23.50 (-25.13%)
3	600036	招商银行	9.51%	3900.00	189969.00	10.01%	-170.01 (-4.36%)
4	000858	五粮液	9.38%	842.00	187479.72	9.88%	-128.00 (-15.20%)
5	000568	泸州老窖	8.46%	666.00	169077.42	8.91%	-81.01 (-12.16%)
6	002304	洋河股份	8.24%	1000.01	164731.15	8.68%	新增
7	600887	伊利股份	7.68%	3700.00	153402.00	8.08%	-500.01 (-13.51%)
8	002415	海康威视	7.07%	2700.01	141264.52	7.44%	350.00 (12.96%)
9	09618	京东集团-SW	6.73%	600.00	134413.44	7.08%	130.00 (21.67%)
10	00388	香港交易所	6.52%	350.00	130317.26	6.87%	70.00 (20.00%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.85%	527.00	196823.79	10.37%	-1.52 (-0.29%)
2	600519	贵州茅台	9.59%	93.50	191675.00	10.10%	-23.50 (-25.13%)
3	600036	招商银行	9.51%	3900.00	189969.00	10.01%	-170.01 (-4.36%)
4	000858	五粮液	9.38%	842.00	187479.72	9.88%	-128.00 (-15.20%)
5	000568	泸州老窖	8.46%	666.00	169077.42	8.91%	-81.01 (-12.16%)
6	002304	洋河股份	8.24%	1000.01	164731.15	8.68%	新增
7	600887	伊利股份	7.68%	3700.00	153402.00	8.08%	-500.01 (-13.51%)
8	002415	海康威视	7.07%	2700.01	141264.52	7.44%	350.00 (12.96%)
9	09618	京东集团-SW	6.73%	600.00	134413.44	7.08%	130.00 (21.67%)
10	00388	香港交易所	6.52%	350.00	130317.26	6.87%	70.00 (20.00%)
11	09988	阿里巴巴-W	5.01%	1030.00	100129.02	5.28%	---
12	03690	美团-W	4.24%	460.00	84772.04	4.47%	---
13	09999	网易	1.75%	271.50	34961.60	1.84%	---
14	09992	泡泡玛特	0.73%	400.00	14618.69	0.77%	---
15	02319	蒙牛乳业	0.09%	50.00	1806.90	0.10%	---
16	09987	百胜中国	0.05%	3.00	938.44	0.05%	---
17	600809	山西汾酒	0.02%	1.00	315.78	0.02%	---
18	603259	药明康德	0.01%	1.00	118.58	0.01%	---
19	605499	东鹏饮料	0.01%	1.00	181.84	0.01%	---
20	002568	百润股份	0.01%	2.00	119.66	0.01%	---
21	600779	水井坊	0.01%	1.00	119.99	0.01%	---
22	300015	爱尔眼科	0.01%	3.00	126.84	0.01%	---
23	603737	三棵树	0.01%	1.00	139.15	0.01%	---
24	600161	天坛生物	0.01%	5.00	144.80	0.01%	---
25	301017	漱玉平民	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
26	301021	英诺激光	0.00%	0.03	1.20	0.00%	---
27	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
28	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.00%	---
29	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
30	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
31	301180	万祥科技	0.00%	0.07	1.49	0.00%	---
32	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.00%	---
33	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.00%	---
34	301118	恒光股份	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
35	301091	深城交	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
36	301088	戎美股份	0.00%	0.07	1.74	0.00%	---
37	301060	兰卫医学	0.00%	0.06	1.82	0.00%	---
38	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
39	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
40	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
41	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
42	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
43	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
44	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
45	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
46	301083	百胜智能	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
47	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
48	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
49	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
50	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
51	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
52	301030	*ST仕净	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
53	301198	喜悦智行	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
54	300994	久祺股份	0.00%	0.04	1.91	0.00%	---
55	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
56	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
57	301082	久盛电气	0.00%	0.09	1.97	0.00%	---
58	301093	华兰股份	0.00%	0.04	2.04	0.00%	---
59	301096	百诚医药	0.00%	0.03	2.14	0.00%	---
60	301058	中粮科工	0.00%	0.14	2.53	0.00%	---
61	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.00%	---
62	301090	华润材料	0.00%	0.28	3.10	0.00%	---
63	301035	润丰股份	0.00%	0.06	3.62	0.00%	---
64	301029	怡合达	0.00%	0.05	4.15	0.00%	---
65	301050	雷电微力	0.00%	0.02	5.47	0.00%	---
66	600941	中国移动	0.00%	0.10	5.76	0.00%	---
67	688799	华纳药厂	0.00%	0.19	7.81	0.00%	---
68	688210	统联精密	0.00%	0.22	8.77	0.00%	---
69	301155	海力风电	0.00%	0.11	10.20	0.00%	---
70	688296	和达科技	0.00%	0.22	10.79	0.00%	---
71	688711	宏微科技	0.00%	0.19	21.73	0.00%	---
72	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
73	301025	读客文化	0.00%	0.04	0.84	0.00%	---
74	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
75	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
76	301078	孩子王	0.00%	0.08	0.92	0.00%	---
77	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
78	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
79	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
80	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.88%	117.00	214110.00	10.56%	---
2	000858	五粮液	9.82%	970.00	212808.30	10.50%	---
3	600036	招商银行	9.48%	4070.01	205332.07	10.13%	---
4	00700	腾讯控股	9.38%	528.52	203149.29	10.02%	---
5	000568	泸州老窖	7.64%	747.01	165522.37	8.17%	---
6	600887	伊利股份	7.31%	4200.01	158340.38	7.81%	---
7	002415	海康威视	5.97%	2350.01	129250.54	6.38%	---
8	000001	平安银行	5.21%	6300.01	112959.21	5.57%	---
9	00388	香港交易所	5.17%	280.00	111916.61	5.52%	---
10	09618	京东集团-SW	5.12%	470.00	110883.62	5.47%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	9.88%	117.00	214110.00	10.56%	---
2	000858	五粮液	9.82%	970.00	212808.30	10.50%	---
3	600036	招商银行	9.48%	4070.01	205332.07	10.13%	---
4	00700	腾讯控股	9.38%	528.52	203149.29	10.02%	---
5	000568	泸州老窖	7.64%	747.01	165522.37	8.17%	---
6	600887	伊利股份	7.31%	4200.01	158340.38	7.81%	---
7	002415	海康威视	5.97%	2350.01	129250.54	6.38%	---
8	000001	平安银行	5.21%	6300.01	112959.21	5.57%	---
9	00388	香港交易所	5.17%	280.00	111916.61	5.52%	---
10	09618	京东集团-SW	5.12%	470.00	110883.62	5.47%	---

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