易方达上证中盘ETF联接A
(110021)公募股票型指数型ETF联接
1.7766
0.93%+0.0165
单位净值 [2024-05-06]
1.7766
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：11.13%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：7.11%
- 最近一年：-6.91%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：-4.80%
- 成立以来：77.66%
- 成立日期：2010-03-31
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
基本信息
| 基金简称 | 易方达上证中盘ETF联接A | 基金全称 | 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 110021 | 成立日期 | 2010-03-31 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.80亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘树荣 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 10 |
| 基金比较基准 | 上证中盘指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5% | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括上证中盘ETF、上证中盘指数成份股及备选成份股、新股、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为上证中盘ETF的联接基金。上证中盘ETF是采用完全复制法实现对上证中盘指数紧密跟踪的全被动指数基金,本基金主要通过投资于上证中盘ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行上证中盘ETF的买卖。 待指数衍生金融产品推出以后,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以适度运用衍生金融产品进一步降低跟踪误差。 | ||