易方达纯债债券A
(110037)公募债券型
1.1116
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.5706
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：3.14%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：11.40%
- 成立以来：67.98%
- 成立日期：2012-05-03
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.40亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 1.1116 | 1.5706 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.1120 | 1.5710 | 0.05% |
| 2024-05-07 | 1.1114 | 1.5704 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.1103 | 1.5693 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.1094 | 1.5684 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 1.1089 | 1.5679 | -0.25% |
| 2024-04-26 | 1.1237 | 1.5707 | -0.18% |
| 2024-04-25 | 1.1257 | 1.5727 | -0.05% |
| 2024-04-24 | 1.1263 | 1.5733 | -0.14% |
| 2024-04-23 | 1.1279 | 1.5749 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达纯债债券A | 0.20% | 0.22% | 1.23% | 3.15% | 4.17% | 2.29% |
| 同类型排名 | 1024/3515 | 2513/3515 | 1531/3515 | 505/3515 | 730/3515 | 688/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 11.35亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 12.60亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 41.80亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 41.29亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 43.36亿份 | 未公布 |
基金经理
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张雅君 上任时间：2015-01-10
张雅君女士:经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达纯债债券型证券投资基金（易方达纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金A类基金份额、D类基金份额在基煜基金销售业务安排的公告 |
| 2024-05-10 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金A类基金份额、D类基金份额在汇成基金销售业务安排的公告 |
| 2024-04-30 | 易方达纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2024-04-26 | 易方达纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-25 | 易方达纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2024-04-20 | 易方达纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-15 | 易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-04-15 | 易方达纯债债券型证券投资基金（易方达纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-13 | 易方达纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-13 | 易方达纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-13 | 易方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 易方达纯债债券型证券投资基金（易方达纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-20 | 易方达基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-18 | 易方达纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告 |