易方达纯债债券A
(110037)公募债券型
1.1154
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.6324
累计净值 [2026-04-22]
1.1158
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.64%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：10.49%
- 成立以来：77.57%
- 成立日期：2012-05-03
- 基金经理：李冠霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.95亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1154 | 1.6324 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.1150 | 1.6320 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1148 | 1.6318 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.1145 | 1.6315 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.1140 | 1.6310 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1139 | 1.6309 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1138 | 1.6308 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.1134 | 1.6304 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.1130 | 1.6300 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1129 | 1.6299 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达纯债债券A | 0.13% | 0.53% | 1.07% | 1.64% | 2.64% | 1.31% |
| 同类型排名 | 3995/7863 | 2791/7863 | 1325/7863 | 2198/7863 | 1880/7863 | 2115/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李冠霖 上任时间：2023-11-21
李冠霖先生:理学硕士。曾任恒泰证券股份有限公司投资经理助理,易方达基金管理有限公司固定收益交易员、投资经理助理、投资经理。自2023年5月25日起担任易方达信用债债券型证券投资基金、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金、易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日起担任易方达 展开∨ 收起∧