易方达纯债债券A
(110037)公募债券型
1.1140
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.6380
累计净值 [2026-06-05]
1.1140
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：78.47%
- 成立日期：2012-05-03
- 基金经理：李冠霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.37亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-06 |
| 2 | 0.01 | 2026-02-09 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-28 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-21 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-28 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 7 | 0.01 | 2024-11-21 |
| 8 | 0.01 | 2024-07-15 |
| 9 | 0.01 | 2024-04-29 |
| 10 | 0.01 | 2024-01-18 |
| 11 | 0.01 | 2023-10-18 |
| 12 | 0.01 | 2023-07-12 |
| 13 | 0.01 | 2023-04-17 |
| 14 | 0.01 | 2023-01-11 |
| 15 | 0.01 | 2022-10-20 |
| 16 | 0.01 | 2022-07-18 |
| 17 | 0.01 | 2022-04-21 |
| 18 | 0.01 | 2022-01-12 |
| 19 | 0.01 | 2021-10-20 |
| 20 | 0.01 | 2021-07-15 |
| 21 | 0.01 | 2021-04-08 |
| 22 | 0.01 | 2021-01-20 |
| 23 | 0.01 | 2020-10-29 |
| 24 | 0.01 | 2020-07-15 |
| 25 | 0.01 | 2020-04-15 |
| 26 | 0.01 | 2020-01-16 |
| 27 | 0.02 | 2019-10-14 |
| 28 | 0.05 | 2019-07-05 |
| 29 | 0.07 | 2019-03-05 |
| 30 | 0.06 | 2016-07-15 |
| 31 | 0.06 | 2015-07-23 |
| 32 | 0.05 | 2013-11-04 |