易方达安和中短债A
(110051)公募债券型
1.0557
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1537
累计净值 [2026-06-05]
1.0556
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：7.57%
- 成立以来：17.27%
- 成立日期：2012-11-26
- 基金经理：梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：122.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：165.58亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-11 |
| 2 | 0.00 | 2026-02-10 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-28 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-17 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-24 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-20 |
| 7 | 0.01 | 2024-10-22 |
| 8 | 0.01 | 2024-07-16 |
| 9 | 0.01 | 2024-04-18 |
| 10 | 0.01 | 2024-02-02 |
| 11 | 0.01 | 2023-10-18 |