易方达安源中短债债券C
(110052)公募债券型
1.0201
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1793
累计净值 [2026-06-12]
1.0201
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：3.21%
- 最近三年：6.12%
- 成立以来：18.71%
- 成立日期：2013-01-15
- 基金经理：李一硕,刘琬姝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：74.02亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-05-11 |
| 2 | 0.00 | 2026-02-09 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-20 |
| 4 | 0.00 | 2025-07-14 |
| 5 | 0.00 | 2025-04-22 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-16 |
| 7 | 0.01 | 2024-10-24 |
| 8 | 0.01 | 2024-07-18 |
| 9 | 0.01 | 2024-04-17 |
| 10 | 0.02 | 2023-12-13 |
| 11 | 0.04 | 2023-11-09 |
| 12 | 0.01 | 2023-07-17 |
| 13 | 0.01 | 2023-04-17 |
| 14 | 0.01 | 2023-01-12 |
| 15 | 0.01 | 2022-10-24 |
| 16 | 0.01 | 2022-07-20 |