易方达亚洲精选股票

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01179	华住集团-S	9.81%	900.00	31071.01	10.40%	-36.00 (-4.00%)
2	00883	中国海洋石油	9.48%	1215.00	30037.96	10.05%	-465.00 (-38.27%)
3	005930	三星电子	9.18%	38.50	29080.77	9.73%	-18.80 (-48.83%)
4	00700	腾讯控股	8.77%	65.00	27777.61	9.30%	5.20 (8.00%)
5	GOOGL	谷歌-A	8.41%	13.40	26662.55	8.92%	-1.50 (-11.19%)
6	FUTU	富途控股	7.65%	25.60	24225.21	8.11%	11.80 (46.09%)
7	000660	SK海力士	7.59%	6.60	24061.70	8.05%	3.00 (45.45%)
8	09988	阿里巴巴-W	7.13%	215.00	22590.28	7.56%	0.00 (0.00%)
9	TSM	台积电	6.79%	9.20	21513.38	7.20%	-2.35 (-25.54%)
10	ASML	阿斯麦	5.19%	1.80	16450.83	5.51%	1.69 (93.89%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01179	华住集团-S	9.81%	900.00	31071.01	10.40%	-36.00 (-4.00%)
2	00883	中国海洋石油	9.48%	1215.00	30037.96	10.05%	-465.00 (-38.27%)
3	005930	三星电子	9.18%	38.50	29080.77	9.73%	-18.80 (-48.83%)
4	00700	腾讯控股	8.77%	65.00	27777.61	9.30%	5.20 (8.00%)
5	GOOGL	谷歌-A	8.41%	13.40	26662.55	8.92%	-1.50 (-11.19%)
6	FUTU	富途控股	7.65%	25.60	24225.21	8.11%	11.80 (46.09%)
7	000660	SK海力士	7.59%	6.60	24061.70	8.05%	3.00 (45.45%)
8	09988	阿里巴巴-W	7.13%	215.00	22590.28	7.56%	0.00 (0.00%)
9	TSM	台积电	6.79%	9.20	21513.38	7.20%	-2.35 (-25.54%)
10	ASML	阿斯麦	5.19%	1.80	16450.83	5.51%	1.69 (93.89%)
11	2330	台积电	3.31%	27.50	10475.41	3.51%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	005930	SamsungElectronics	9.88%	57.30	33521.75	10.46%	-8.70 (-15.18%)
2	GOOGL	谷歌-A	9.66%	14.90	32780.21	10.23%	-0.40 (-2.68%)
3	00700	腾讯控股	9.54%	59.80	32353.52	10.09%	2.80 (4.68%)
4	00883	中国海洋石油	9.53%	1680.00	32320.82	10.08%	0.00 (0.00%)
5	01179	华住集团-S	9.20%	936.00	31195.77	9.73%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	8.17%	215.00	27730.66	8.65%	1.50 (0.70%)
7	TSM	台积电	7.27%	11.55	24670.59	7.70%	-1.95 (-16.88%)
8	09961	携程集团-S	6.64%	45.00	22517.27	7.02%	0.00 (0.00%)
9	MSFT	微软	6.01%	6.00	20395.61	6.36%	0.00 (0.00%)
10	FUTU	富途控股	4.70%	13.80	15927.95	4.97%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	005930	SamsungElectronics	9.88%	57.30	33521.75	10.46%	-8.70 (-15.18%)
2	GOOGL	谷歌-A	9.66%	14.90	32780.21	10.23%	-0.40 (-2.68%)
3	00700	腾讯控股	9.54%	59.80	32353.52	10.09%	2.80 (4.68%)
4	00883	中国海洋石油	9.53%	1680.00	32320.82	10.08%	0.00 (0.00%)
5	01179	华住集团-S	9.20%	936.00	31195.77	9.73%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	8.17%	215.00	27730.66	8.65%	1.50 (0.70%)
7	TSM	台积电	7.27%	11.55	24670.59	7.70%	-1.95 (-16.88%)
8	09961	携程集团-S	6.64%	45.00	22517.27	7.02%	0.00 (0.00%)
9	MSFT	微软	6.01%	6.00	20395.61	6.36%	0.00 (0.00%)
10	FUTU	富途控股	4.70%	13.80	15927.95	4.97%	新增
11	01913	普拉达	4.43%	370.00	15038.61	4.69%	---
12	000660	SK hynix	3.37%	3.60	11435.00	3.57%	---
13	2330	台积电	2.66%	26.00	9015.15	2.81%	---
14	IBKR	盈透证券	2.40%	18.00	8136.40	2.54%	---
15	ATAT	亚朵	0.57%	7.00	1938.54	0.60%	---
16	ASML	阿斯麦	0.24%	0.11	827.18	0.26%	---
17	KLAC	科磊	0.23%	0.09	768.65	0.24%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.92%	213.50	34501.06	10.66%	-107.20 (-50.21%)
2	00700	腾讯控股	9.92%	57.00	34502.43	10.66%	-13.00 (-22.81%)
3	00883	中国海洋石油	8.40%	1680.00	29203.67	9.02%	0.00 (0.00%)
4	005930	三星电子	8.06%	66.00	28043.19	8.66%	0.00 (0.00%)
5	TSM	台积电	7.70%	13.50	26790.68	8.27%	-3.30 (-24.44%)
6	01179	华住集团-S	7.61%	936.00	26473.94	8.18%	0.00 (0.00%)
7	GOOGL	谷歌-A	7.60%	15.30	26428.41	8.16%	新增
8	09961	携程集团-S	7.04%	45.00	24486.12	7.56%	-11.00 (-24.44%)
9	MSFT	微软	6.35%	6.00	22081.76	6.82%	0.00 (0.00%)
10	01913	普拉达	5.65%	460.00	19654.63	6.07%	-10.00 (-2.17%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.92%	213.50	34501.06	10.66%	-107.20 (-50.21%)
2	00700	腾讯控股	9.92%	57.00	34502.43	10.66%	-13.00 (-22.81%)
3	00883	中国海洋石油	8.40%	1680.00	29203.67	9.02%	0.00 (0.00%)
4	005930	三星电子	8.06%	66.00	28043.19	8.66%	0.00 (0.00%)
5	TSM	台积电	7.70%	13.50	26790.68	8.27%	-3.30 (-24.44%)
6	01179	华住集团-S	7.61%	936.00	26473.94	8.18%	0.00 (0.00%)
7	GOOGL	谷歌-A	7.60%	15.30	26428.41	8.16%	新增
8	09961	携程集团-S	7.04%	45.00	24486.12	7.56%	-11.00 (-24.44%)
9	MSFT	微软	6.35%	6.00	22081.76	6.82%	0.00 (0.00%)
10	01913	普拉达	5.65%	460.00	19654.63	6.07%	-10.00 (-2.17%)
11	2330	台积电	2.13%	24.30	7393.07	2.28%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000660	SK海力士	9.91%	21.90	33919.54	10.59%	-3.10 (-14.16%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.38%	320.70	32112.37	10.02%	43.70 (13.63%)
3	00700	腾讯控股	9.38%	70.00	32109.76	10.02%	-2.50 (-3.57%)
4	TSM	台积电	7.96%	16.80	27238.70	8.50%	-6.50 (-38.69%)
5	00883	中国海洋石油	7.93%	1680.00	27148.39	8.47%	0.00 (0.00%)
6	ASML	阿斯麦	6.87%	4.10	23521.00	7.34%	-0.20 (-4.88%)
7	09961	携程集团-S	6.81%	56.00	23287.56	7.27%	新增
8	01179	华住集团-S	6.62%	936.00	22662.69	7.07%	116.00 (12.39%)
9	MSFT	微软	6.24%	6.00	21364.56	6.67%	新增
10	005930	三星电子	6.12%	66.00	20934.77	6.53%	-0.60 (-0.91%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000660	SK海力士	9.91%	21.90	33919.54	10.59%	-3.10 (-14.16%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.38%	320.70	32112.37	10.02%	43.70 (13.63%)
3	00700	腾讯控股	9.38%	70.00	32109.76	10.02%	-2.50 (-3.57%)
4	TSM	台积电	7.96%	16.80	27238.70	8.50%	-6.50 (-38.69%)
5	00883	中国海洋石油	7.93%	1680.00	27148.39	8.47%	0.00 (0.00%)
6	ASML	阿斯麦	6.87%	4.10	23521.00	7.34%	-0.20 (-4.88%)
7	09961	携程集团-S	6.81%	56.00	23287.56	7.27%	新增
8	01179	华住集团-S	6.62%	936.00	22662.69	7.07%	116.00 (12.39%)
9	MSFT	微软	6.24%	6.00	21364.56	6.67%	新增
10	005930	三星电子	6.12%	66.00	20934.77	6.53%	-0.60 (-0.91%)
11	01913	普拉达	6.10%	470.00	20873.62	6.52%	---
12	KLAC	科磊	5.06%	2.70	17313.06	5.40%	---
13	2330	台积电	1.84%	24.30	6312.17	1.97%	---
14	FUTU	富途控股	1.81%	7.00	6193.12	1.93%	---
15	03690	美团-W	0.83%	24.80	2833.83	0.88%	---
16	06936	顺丰控股	0.51%	42.34	1745.26	0.54%	---
17	IBKR	盈透证券	0.23%	2.00	793.32	0.25%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	72.50	33251.87	10.43%	-18.50 (-25.52%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.69%	277.00	32719.86	10.26%	-163.00 (-58.84%)
3	00883	中国海洋石油	8.50%	1680.00	28712.56	9.00%	-120.00 (-7.14%)
4	TSM	台积电	8.22%	23.30	27763.84	8.71%	-1.30 (-5.58%)
5	FUTU	富途控股	8.05%	37.00	27183.48	8.52%	4.00 (10.81%)
6	01913	普拉达	6.95%	470.00	23486.48	7.36%	0.00 (0.00%)
7	000660	SK海力士	6.88%	25.00	23240.79	7.29%	-9.00 (-36.00%)
8	01179	华住集团-S	6.40%	820.00	21604.37	6.77%	-10.00 (-1.22%)
9	ASML	阿斯麦	6.05%	4.30	20452.91	6.41%	0.00 (0.00%)
10	005930	三星电子	5.55%	66.60	18765.59	5.88%	-23.40 (-35.14%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	72.50	33251.87	10.43%	-18.50 (-25.52%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.69%	277.00	32719.86	10.26%	-163.00 (-58.84%)
3	00883	中国海洋石油	8.50%	1680.00	28712.56	9.00%	-120.00 (-7.14%)
4	TSM	台积电	8.22%	23.30	27763.84	8.71%	-1.30 (-5.58%)
5	FUTU	富途控股	8.05%	37.00	27183.48	8.52%	4.00 (10.81%)
6	01913	普拉达	6.95%	470.00	23486.48	7.36%	0.00 (0.00%)
7	000660	SK海力士	6.88%	25.00	23240.79	7.29%	-9.00 (-36.00%)
8	01179	华住集团-S	6.40%	820.00	21604.37	6.77%	-10.00 (-1.22%)
9	ASML	阿斯麦	6.05%	4.30	20452.91	6.41%	0.00 (0.00%)
10	005930	三星电子	5.55%	66.60	18765.59	5.88%	-23.40 (-35.14%)
11	2330	台积电	1.42%	24.30	4780.71	1.50%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.80%	91.00	35140.44	10.36%	-19.80 (-21.76%)
2	TSM	台积电	9.74%	24.60	34923.07	10.29%	-8.60 (-34.96%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.36%	440.00	33574.51	9.90%	-10.00 (-2.27%)
4	00883	中国海洋石油	8.88%	1800.00	31870.59	9.39%	-370.00 (-20.56%)
5	000660	SK海力士	8.05%	34.00	28870.79	8.51%	0.00 (0.00%)
6	01913	普拉达	7.30%	470.00	26179.61	7.72%	0.00 (0.00%)
7	005930	三星电子	6.52%	90.00	23379.45	6.89%	0.00 (0.00%)
8	ASML	阿斯麦	5.97%	4.30	21423.19	6.31%	新增
9	01179	华住集团-S	5.57%	830.00	19983.94	5.89%	0.00 (0.00%)
10	FUTU	富途控股	5.29%	33.00	18975.00	5.59%	-17.10 (-51.82%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.80%	91.00	35140.44	10.36%	-19.80 (-21.76%)
2	TSM	台积电	9.74%	24.60	34923.07	10.29%	-8.60 (-34.96%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.36%	440.00	33574.51	9.90%	-10.00 (-2.27%)
4	00883	中国海洋石油	8.88%	1800.00	31870.59	9.39%	-370.00 (-20.56%)
5	000660	SK海力士	8.05%	34.00	28870.79	8.51%	0.00 (0.00%)
6	01913	普拉达	7.30%	470.00	26179.61	7.72%	0.00 (0.00%)
7	005930	三星电子	6.52%	90.00	23379.45	6.89%	0.00 (0.00%)
8	ASML	阿斯麦	5.97%	4.30	21423.19	6.31%	新增
9	01179	华住集团-S	5.57%	830.00	19983.94	5.89%	0.00 (0.00%)
10	FUTU	富途控股	5.29%	33.00	18975.00	5.59%	-17.10 (-51.82%)
11	MSFT	微软	5.07%	6.00	18179.46	5.36%	---
12	KLAC	科磊	4.42%	3.50	15853.44	4.67%	---
13	09961	携程集团-S	4.04%	29.00	14501.79	4.27%	---
14	AMAT	应用材料	2.12%	6.50	7598.82	2.24%	---
15	02367	巨子生物	1.25%	97.00	4482.31	1.32%	---
16	03690	美团-W	0.97%	24.80	3483.91	1.03%	---
17	01910	新秀丽	0.23%	42.00	840.10	0.25%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.86%	450.00	44638.61	10.42%	-220.00 (-48.89%)
2	00700	腾讯控股	9.82%	110.80	44423.69	10.37%	-20.20 (-18.23%)
3	TSM	台积电	8.93%	33.20	40403.58	9.43%	-3.60 (-10.84%)
4	00883	中国海洋石油	8.40%	2170.00	38002.69	8.87%	-40.00 (-1.84%)
5	FUTU	富途控股	7.42%	50.10	33579.92	7.84%	2.10 (4.19%)
6	000660	SK海力士	7.03%	34.00	31810.61	7.42%	26.10 (76.76%)
7	005930	三星电子	6.55%	90.00	29659.68	6.92%	38.00 (42.22%)
8	01913	普拉达	5.62%	470.00	25430.48	5.93%	17.00 (3.62%)
9	01179	华住集团-S	5.04%	830.00	22791.39	5.32%	-140.00 (-16.87%)
10	01910	新秀丽	4.63%	1086.00	20957.96	4.89%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.86%	450.00	44638.61	10.42%	-220.00 (-48.89%)
2	00700	腾讯控股	9.82%	110.80	44423.69	10.37%	-20.20 (-18.23%)
3	TSM	台积电	8.93%	33.20	40403.58	9.43%	-3.60 (-10.84%)
4	00883	中国海洋石油	8.40%	2170.00	38002.69	8.87%	-40.00 (-1.84%)
5	FUTU	富途控股	7.42%	50.10	33579.92	7.84%	2.10 (4.19%)
6	000660	SK海力士	7.03%	34.00	31810.61	7.42%	26.10 (76.76%)
7	005930	三星电子	6.55%	90.00	29659.68	6.92%	38.00 (42.22%)
8	01913	普拉达	5.62%	470.00	25430.48	5.93%	17.00 (3.62%)
9	01179	华住集团-S	5.04%	830.00	22791.39	5.32%	-140.00 (-16.87%)
10	01910	新秀丽	4.63%	1086.00	20957.96	4.89%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TSM	台积电	9.98%	36.80	45584.50	10.58%	-8.20 (-22.28%)
2	00883	中国海洋石油	9.89%	2210.00	45181.31	10.49%	-480.00 (-21.72%)
3	00700	腾讯控股	9.75%	131.00	44524.55	10.34%	-28.00 (-21.37%)
4	09988	阿里巴巴-W	9.44%	670.00	43110.44	10.01%	-12.00 (-1.79%)
5	ASML	阿斯麦	5.59%	3.50	25510.77	5.92%	0.00 (0.00%)
6	01913	普拉达	5.29%	453.00	24145.13	5.61%	30.00 (6.62%)
7	01910	新秀丽	5.06%	1086.00	23094.27	5.36%	219.00 (20.17%)
8	01179	华住集团-S	5.04%	970.00	23017.79	5.34%	0.00 (0.00%)
9	FUTU	富途控股	4.91%	48.00	22442.58	5.21%	新增
10	005930	SamsungElectronics	4.81%	52.00	21942.16	5.09%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TSM	台积电	9.98%	36.80	45584.50	10.58%	-8.20 (-22.28%)
2	00883	中国海洋石油	9.89%	2210.00	45181.31	10.49%	-480.00 (-21.72%)
3	00700	腾讯控股	9.75%	131.00	44524.55	10.34%	-28.00 (-21.37%)
4	09988	阿里巴巴-W	9.44%	670.00	43110.44	10.01%	-12.00 (-1.79%)
5	ASML	阿斯麦	5.59%	3.50	25510.77	5.92%	0.00 (0.00%)
6	01913	普拉达	5.29%	453.00	24145.13	5.61%	30.00 (6.62%)
7	01910	新秀丽	5.06%	1086.00	23094.27	5.36%	219.00 (20.17%)
8	01179	华住集团-S	5.04%	970.00	23017.79	5.34%	0.00 (0.00%)
9	FUTU	富途控股	4.91%	48.00	22442.58	5.21%	新增
10	005930	SamsungElectronics	4.81%	52.00	21942.16	5.09%	新增
11	KLAC	科磊	4.50%	3.50	20566.41	4.77%	---
12	AMAT	应用材料	4.42%	12.00	20182.24	4.69%	---
13	MSFT	微软	4.19%	6.00	19111.94	4.44%	---
14	02367	巨子生物	3.21%	350.00	14646.23	3.40%	---
15	ASX	日月光半导体	2.85%	160.00	13022.09	3.02%	---
16	000660	SK hynix	2.12%	7.90	9673.34	2.25%	---
17	SE	Sea Ltd ADR	1.76%	15.80	8042.14	1.87%	---
18	09961	携程集团-S	0.97%	13.00	4444.57	1.03%	---
19	03690	美团-W	0.55%	24.80	2514.69	0.58%	---
20	00967	桑德国际	0.00%	30.00	0.00	0.00%	---
21	00940	中国动物保健品	0.00%	85.00	0.00	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.88%	2690.00	44187.79	10.45%	-110.00 (-4.09%)
2	00700	腾讯控股	9.79%	159.00	43790.17	10.36%	17.00 (10.69%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.71%	682.00	43433.26	10.27%	77.00 (11.29%)
4	TSM	台积电	9.71%	45.00	43437.36	10.27%	-10.00 (-22.22%)
5	01179	华住集团-S	5.96%	970.00	26644.41	6.30%	10.00 (1.03%)
6	ASML	阿斯麦	5.39%	3.50	24099.20	5.70%	0.00 (0.00%)
7	01913	普拉达	5.31%	423.00	23775.18	5.62%	103.00 (24.35%)
8	01910	新秀丽	5.20%	867.00	23264.97	5.50%	新增
9	AMD	超威半导体	4.95%	17.30	22153.97	5.24%	-9.70 (-56.07%)
10	00388	香港交易所	4.15%	90.00	18586.09	4.40%	-5.00 (-5.56%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	9.88%	2690.00	44187.79	10.45%	-110.00 (-4.09%)
2	00700	腾讯控股	9.79%	159.00	43790.17	10.36%	17.00 (10.69%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.71%	682.00	43433.26	10.27%	77.00 (11.29%)
4	TSM	台积电	9.71%	45.00	43437.36	10.27%	-10.00 (-22.22%)
5	01179	华住集团-S	5.96%	970.00	26644.41	6.30%	10.00 (1.03%)
6	ASML	阿斯麦	5.39%	3.50	24099.20	5.70%	0.00 (0.00%)
7	01913	普拉达	5.31%	423.00	23775.18	5.62%	103.00 (24.35%)
8	01910	新秀丽	5.20%	867.00	23264.97	5.50%	新增
9	AMD	超威半导体	4.95%	17.30	22153.97	5.24%	-9.70 (-56.07%)
10	00388	香港交易所	4.15%	90.00	18586.09	4.40%	-5.00 (-5.56%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.87%	605.00	41448.69	10.45%	62.00 (10.25%)
2	TSM	台积电	9.65%	55.00	40513.04	10.21%	-10.00 (-18.18%)
3	00700	腾讯控股	9.00%	142.00	37781.40	9.52%	-8.00 (-5.63%)
4	00883	中国海洋石油	7.86%	2800.00	32986.41	8.31%	0.00 (0.00%)
5	09618	京东集团-SW	6.80%	280.00	28545.93	7.19%	0.00 (0.00%)
6	AMD	超威半导体	6.72%	27.00	28189.64	7.11%	新增
7	00388	香港交易所	5.50%	95.00	23072.36	5.82%	0.00 (0.00%)
8	01179	华住集团-S	5.44%	960.00	22836.74	5.76%	110.00 (11.46%)
9	02269	药明生物	4.98%	780.00	20922.81	5.27%	0.00 (0.00%)
10	SE	Sea Ltd ADR	4.51%	66.00	18932.06	4.77%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.87%	605.00	41448.69	10.45%	62.00 (10.25%)
2	TSM	台积电	9.65%	55.00	40513.04	10.21%	-10.00 (-18.18%)
3	00700	腾讯控股	9.00%	142.00	37781.40	9.52%	-8.00 (-5.63%)
4	00883	中国海洋石油	7.86%	2800.00	32986.41	8.31%	0.00 (0.00%)
5	09618	京东集团-SW	6.80%	280.00	28545.93	7.19%	0.00 (0.00%)
6	AMD	超威半导体	6.72%	27.00	28189.64	7.11%	新增
7	00388	香港交易所	5.50%	95.00	23072.36	5.82%	0.00 (0.00%)
8	01179	华住集团-S	5.44%	960.00	22836.74	5.76%	110.00 (11.46%)
9	02269	药明生物	4.98%	780.00	20922.81	5.27%	0.00 (0.00%)
10	SE	Sea Ltd ADR	4.51%	66.00	18932.06	4.77%	0.00 (0.00%)
11	ASML	阿斯麦	4.47%	3.50	18763.63	4.73%	---
12	03968	招商银行	4.11%	700.00	17254.43	4.35%	---
13	MSFT	微软	3.81%	6.00	15980.27	4.03%	---
14	KLAC	科磊	3.43%	3.50	14410.11	3.63%	---
15	01913	普拉达	3.08%	320.00	12948.07	3.26%	---
16	09987	百胜中国	2.22%	31.00	9332.43	2.35%	---
17	03690	美团-W	2.12%	120.00	8906.33	2.24%	---
18	YUMC	百胜中国	0.93%	13.00	3906.75	0.98%	---
19	02268	药明合联	0.01%	0.91	26.24	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.62%	543.00	42652.18	10.16%	26.00 (4.79%)
2	00700	腾讯控股	9.50%	150.00	42146.75	10.04%	-5.00 (-3.33%)
3	TSM	台积电	9.14%	65.00	40555.10	9.66%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	7.98%	2800.00	35405.84	8.44%	-300.00 (-10.71%)
5	02269	药明生物	7.37%	780.00	32674.05	7.79%	239.00 (30.64%)
6	09618	京东集团-SW	6.67%	280.00	29573.38	7.05%	50.00 (17.86%)
7	00388	香港交易所	5.75%	95.00	25507.36	6.08%	45.00 (47.37%)
8	01179	华住集团-S	5.43%	850.00	24062.55	5.73%	-50.00 (-5.88%)
9	03968	招商银行	4.74%	700.00	21004.55	5.01%	0.00 (0.00%)
10	SE	Sea Ltd ADR	4.70%	66.00	20826.45	4.96%	-7.70 (-11.67%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.62%	543.00	42652.18	10.16%	26.00 (4.79%)
2	00700	腾讯控股	9.50%	150.00	42146.75	10.04%	-5.00 (-3.33%)
3	TSM	台积电	9.14%	65.00	40555.10	9.66%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	7.98%	2800.00	35405.84	8.44%	-300.00 (-10.71%)
5	02269	药明生物	7.37%	780.00	32674.05	7.79%	239.00 (30.64%)
6	09618	京东集团-SW	6.67%	280.00	29573.38	7.05%	50.00 (17.86%)
7	00388	香港交易所	5.75%	95.00	25507.36	6.08%	45.00 (47.37%)
8	01179	华住集团-S	5.43%	850.00	24062.55	5.73%	-50.00 (-5.88%)
9	03968	招商银行	4.74%	700.00	21004.55	5.01%	0.00 (0.00%)
10	SE	Sea Ltd ADR	4.70%	66.00	20826.45	4.96%	-7.70 (-11.67%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TSM	台积电	9.66%	65.00	47399.80	10.21%	10.50 (16.15%)
2	00700	腾讯控股	9.66%	155.00	47387.93	10.20%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.89%	517.00	38705.09	8.33%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	6.53%	3100.00	32011.15	6.89%	-120.00 (-3.87%)
5	SE	Sea Ltd ADR	6.30%	73.70	30908.71	6.66%	0.00 (0.00%)
6	GRAB	Grab Holdings Ltd-A	6.03%	1193.00	29567.90	6.37%	0.00 (0.00%)
7	STAA	STAAR Surgical Co	5.96%	77.00	29249.24	6.30%	0.00 (0.00%)
8	09618	京东集团-SW	5.72%	230.00	28076.18	6.05%	0.00 (0.00%)
9	01179	华住集团-S	5.12%	900.00	25100.91	5.40%	-60.00 (-6.67%)
10	03690	美团-W	4.78%	208.00	23453.70	5.05%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TSM	台积电	9.66%	65.00	47399.80	10.21%	10.50 (16.15%)
2	00700	腾讯控股	9.66%	155.00	47387.93	10.20%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.89%	517.00	38705.09	8.33%	0.00 (0.00%)
4	00883	中国海洋石油	6.53%	3100.00	32011.15	6.89%	-120.00 (-3.87%)
5	SE	Sea Ltd ADR	6.30%	73.70	30908.71	6.66%	0.00 (0.00%)
6	GRAB	Grab Holdings Ltd-A	6.03%	1193.00	29567.90	6.37%	0.00 (0.00%)
7	STAA	STAAR Surgical Co	5.96%	77.00	29249.24	6.30%	0.00 (0.00%)
8	09618	京东集团-SW	5.72%	230.00	28076.18	6.05%	0.00 (0.00%)
9	01179	华住集团-S	5.12%	900.00	25100.91	5.40%	-60.00 (-6.67%)
10	03690	美团-W	4.78%	208.00	23453.70	5.05%	0.00 (0.00%)
11	AMD	超威半导体	4.70%	28.00	23046.54	4.96%	---
12	03968	招商银行	4.68%	700.00	22975.74	4.95%	---
13	ASML	阿斯麦	4.27%	4.00	20947.59	4.51%	---
14	02269	药明生物	3.82%	541.00	18729.61	4.03%	---
15	MSFT	微软	3.01%	6.00	14764.04	3.18%	---
16	00388	香港交易所	2.77%	50.00	13608.42	2.93%	---
17	09987	百胜中国	2.32%	28.00	11400.10	2.45%	---
18	KLAC	科磊	1.00%	1.40	4906.52	1.06%	---
19	005930	三星电子	0.44%	5.50	2177.64	0.47%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.83%	155.00	52348.64	10.38%	-13.00 (-8.39%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.54%	517.00	45439.73	9.01%	47.00 (9.09%)
3	SE	Sea Ltd ADR	8.23%	73.70	43832.75	8.69%	0.00 (0.00%)
4	TSM	台积电	6.54%	54.50	34836.70	6.90%	11.20 (20.55%)
5	09618	京东集团-SW	6.51%	230.00	34631.28	6.86%	18.00 (7.83%)
6	STAA	STAAR Surgical Co	6.36%	77.00	33837.28	6.71%	0.00 (0.00%)
7	00883	中国海洋石油	6.17%	3220.00	32867.44	6.51%	0.00 (0.00%)
8	01179	华住集团-S	6.02%	960.00	32061.02	6.35%	-90.00 (-9.38%)
9	03690	美团-W	4.91%	208.00	26129.24	5.18%	3.00 (1.44%)
10	GRAB	Grab Holdings Ltd-A	4.64%	1193.00	24675.79	4.89%	158.00 (13.24%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.83%	155.00	52348.64	10.38%	-13.00 (-8.39%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.54%	517.00	45439.73	9.01%	47.00 (9.09%)
3	SE	Sea Ltd ADR	8.23%	73.70	43832.75	8.69%	0.00 (0.00%)
4	TSM	台积电	6.54%	54.50	34836.70	6.90%	11.20 (20.55%)
5	09618	京东集团-SW	6.51%	230.00	34631.28	6.86%	18.00 (7.83%)
6	STAA	STAAR Surgical Co	6.36%	77.00	33837.28	6.71%	0.00 (0.00%)
7	00883	中国海洋石油	6.17%	3220.00	32867.44	6.51%	0.00 (0.00%)
8	01179	华住集团-S	6.02%	960.00	32061.02	6.35%	-90.00 (-9.38%)
9	03690	美团-W	4.91%	208.00	26129.24	5.18%	3.00 (1.44%)
10	GRAB	Grab Holdings Ltd-A	4.64%	1193.00	24675.79	4.89%	158.00 (13.24%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.87%	168.00	50123.17	10.41%	13.00 (7.74%)
2	09618	京东集团-SW	8.21%	212.00	41700.07	8.66%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.13%	470.00	36210.93	7.52%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	6.91%	900.00	35092.11	7.29%	0.00 (0.00%)
5	03690	美团-W	6.30%	205.00	31991.13	6.65%	20.00 (9.76%)
6	01179	华住集团-S	6.21%	1050.00	31561.46	6.56%	-38.00 (-3.62%)
7	00388	香港交易所	5.93%	100.00	30121.06	6.26%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	5.65%	3220.00	28705.77	5.96%	0.00 (0.00%)
9	SE	Sea Ltd ADR	5.26%	73.70	26706.53	5.55%	13.70 (18.59%)
10	STAA	STAAR Surgical Co	5.12%	77.00	26030.75	5.41%	17.00 (22.08%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.87%	168.00	50123.17	10.41%	13.00 (7.74%)
2	09618	京东集团-SW	8.21%	212.00	41700.07	8.66%	0.00 (0.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.13%	470.00	36210.93	7.52%	0.00 (0.00%)
4	03968	招商银行	6.91%	900.00	35092.11	7.29%	0.00 (0.00%)
5	03690	美团-W	6.30%	205.00	31991.13	6.65%	20.00 (9.76%)
6	01179	华住集团-S	6.21%	1050.00	31561.46	6.56%	-38.00 (-3.62%)
7	00388	香港交易所	5.93%	100.00	30121.06	6.26%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	5.65%	3220.00	28705.77	5.96%	0.00 (0.00%)
9	SE	Sea Ltd ADR	5.26%	73.70	26706.53	5.55%	13.70 (18.59%)
10	STAA	STAAR Surgical Co	5.12%	77.00	26030.75	5.41%	17.00 (22.08%)
11	GRAB	Grab Holdings Ltd-A	4.57%	1035.00	23210.92	4.82%	---
12	TSM	台积电	4.42%	43.30	22463.74	4.67%	---
13	02269	药明生物	3.94%	374.00	19994.87	4.15%	---
14	QCOM	高通	3.47%	23.00	17610.83	3.66%	---
15	09987	百胜中国	3.01%	39.00	15293.68	3.18%	---
16	ASML	阿斯麦	3.00%	4.00	15221.83	3.16%	---
17	02331	李宁	2.50%	210.00	12709.00	2.64%	---
18	AMD	超威半导体	2.49%	28.00	12630.72	2.62%	---
19	ONT	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.0001	0.41%	100.00	2069.15	0.43%	---
20	GOOG	谷歌-C	0.36%	3.00	1853.91	0.39%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09618	京东集团-SW	8.25%	212.00	38079.89	8.73%	-4.00 (-1.89%)
2	00700	腾讯控股	8.09%	155.00	37346.14	8.56%	22.00 (14.19%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.18%	470.00	33135.52	7.59%	5.00 (1.06%)
4	STAA	STAAR Surgical Co	6.51%	60.00	30053.45	6.89%	0.00 (0.00%)
5	03968	招商银行	6.43%	900.00	29710.85	6.81%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	6.00%	185.00	27708.42	6.35%	-20.00 (-10.81%)
7	00883	中国海洋石油	5.94%	3220.00	27404.71	6.28%	1020.00 (31.68%)
8	01179	华住集团-S	5.83%	1088.00	26913.24	6.17%	808.00 (74.26%)
9	00388	香港交易所	5.28%	100.00	24383.70	5.59%	-18.00 (-18.00%)
10	SE	Sea Ltd ADR	5.17%	60.00	23876.63	5.47%	25.80 (43.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09618	京东集团-SW	8.25%	212.00	38079.89	8.73%	-4.00 (-1.89%)
2	00700	腾讯控股	8.09%	155.00	37346.14	8.56%	22.00 (14.19%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.18%	470.00	33135.52	7.59%	5.00 (1.06%)
4	STAA	STAAR Surgical Co	6.51%	60.00	30053.45	6.89%	0.00 (0.00%)
5	03968	招商银行	6.43%	900.00	29710.85	6.81%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	6.00%	185.00	27708.42	6.35%	-20.00 (-10.81%)
7	00883	中国海洋石油	5.94%	3220.00	27404.71	6.28%	1020.00 (31.68%)
8	01179	华住集团-S	5.83%	1088.00	26913.24	6.17%	808.00 (74.26%)
9	00388	香港交易所	5.28%	100.00	24383.70	5.59%	-18.00 (-18.00%)
10	SE	Sea Ltd ADR	5.17%	60.00	23876.63	5.47%	25.80 (43.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09618	京东集团-SW	8.90%	216.00	46697.57	9.42%	-14.00 (-6.48%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.48%	465.00	44498.53	8.98%	-35.00 (-7.53%)
3	03968	招商银行	7.70%	900.00	40407.73	8.15%	8.00 (0.89%)
4	00700	腾讯控股	7.68%	133.00	40309.55	8.13%	-14.00 (-10.53%)
5	00388	香港交易所	7.43%	118.00	38952.19	7.86%	-25.00 (-21.19%)
6	02319	蒙牛乳业	6.89%	1080.00	36159.14	7.29%	-20.00 (-1.85%)
7	03690	美团-W	6.49%	205.00	34045.97	6.87%	-75.00 (-36.59%)
8	STAA	STAAR Surgical Co	5.45%	60.00	28562.38	5.76%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.72%	2200.00	19491.49	3.93%	350.00 (15.91%)
10	09992	泡泡玛特	3.71%	600.00	19447.02	3.92%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09618	京东集团-SW	8.90%	216.00	46697.57	9.42%	-14.00 (-6.48%)
2	09988	阿里巴巴-W	8.48%	465.00	44498.53	8.98%	-35.00 (-7.53%)
3	03968	招商银行	7.70%	900.00	40407.73	8.15%	8.00 (0.89%)
4	00700	腾讯控股	7.68%	133.00	40309.55	8.13%	-14.00 (-10.53%)
5	00388	香港交易所	7.43%	118.00	38952.19	7.86%	-25.00 (-21.19%)
6	02319	蒙牛乳业	6.89%	1080.00	36159.14	7.29%	-20.00 (-1.85%)
7	03690	美团-W	6.49%	205.00	34045.97	6.87%	-75.00 (-36.59%)
8	STAA	STAAR Surgical Co	5.45%	60.00	28562.38	5.76%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.72%	2200.00	19491.49	3.93%	350.00 (15.91%)
10	09992	泡泡玛特	3.71%	600.00	19447.02	3.92%	0.00 (0.00%)
11	02269	药明生物	3.51%	300.00	18420.79	3.72%	---
12	SE	Sea Ltd ADR	2.93%	34.20	15346.37	3.10%	---
13	02331	李宁	2.73%	230.00	14299.63	2.88%	---
14	MELI	MercadoLibre Inc	2.53%	3.10	13250.30	2.67%	---
15	09987	百胜中国	2.50%	40.00	13094.67	2.64%	---
16	META	Meta Platforms Inc-A	2.06%	10.00	10822.13	2.18%	---
17	03613	同仁堂国药	2.06%	1000.00	10826.71	2.18%	---
18	GOOG	谷歌-C	2.04%	0.73	10717.02	2.16%	---
19	01179	华住集团-S	1.39%	280.00	7279.38	1.47%	---
20	ONT	OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES PLC ORD GBP0.0001	1.16%	270.00	6074.30	1.23%	---
21	06078	海吉亚医疗	1.02%	120.00	5351.78	1.08%	---
22	02279	雍禾医疗	0.94%	550.00	4938.72	1.00%	---
23	01458	周黑鸭	0.79%	900.00	4156.22	0.84%	---
24	QCOM	高通	0.57%	3.50	3000.60	0.61%	---
25	PDD	拼多多	0.47%	6.00	2488.59	0.50%	---
26	02273	固生堂	0.42%	66.00	2201.26	0.44%	---
27	09999	网易	0.35%	15.00	1848.49	0.37%	---
28	02313	申洲国际	0.31%	20.00	1625.72	0.33%	---
29	GRAB	Grab Holdings Ltd-A	0.26%	80.00	1358.39	0.27%	---
30	00967	桑德国际	0.01%	30.00	76.45	0.02%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.70%	500.00	45457.11	10.37%	77.00 (15.40%)
2	00700	腾讯控股	9.52%	147.00	44611.55	10.18%	31.50 (21.43%)
3	03968	招商银行	9.50%	892.00	44526.56	10.16%	62.00 (6.95%)
4	09618	京东集团-SW	9.32%	230.00	43648.63	9.96%	44.00 (19.13%)
5	00388	香港交易所	9.19%	143.00	43072.90	9.83%	27.00 (18.88%)
6	02319	蒙牛乳业	8.04%	1100.00	37647.08	8.59%	40.00 (3.64%)
7	01658	邮储银行	7.70%	7000.00	36049.39	8.23%	-1000.00 (-14.29%)
8	03690	美团-W	7.54%	280.00	35334.08	8.06%	93.60 (33.43%)
9	09992	泡泡玛特	3.57%	600.00	16739.25	3.82%	280.00 (46.67%)
10	00883	中国海洋石油	3.44%	1850.00	16113.96	3.68%	200.00 (10.81%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.70%	500.00	45457.11	10.37%	77.00 (15.40%)
2	00700	腾讯控股	9.52%	147.00	44611.55	10.18%	31.50 (21.43%)
3	03968	招商银行	9.50%	892.00	44526.56	10.16%	62.00 (6.95%)
4	09618	京东集团-SW	9.32%	230.00	43648.63	9.96%	44.00 (19.13%)
5	00388	香港交易所	9.19%	143.00	43072.90	9.83%	27.00 (18.88%)
6	02319	蒙牛乳业	8.04%	1100.00	37647.08	8.59%	40.00 (3.64%)
7	01658	邮储银行	7.70%	7000.00	36049.39	8.23%	-1000.00 (-14.29%)
8	03690	美团-W	7.54%	280.00	35334.08	8.06%	93.60 (33.43%)
9	09992	泡泡玛特	3.57%	600.00	16739.25	3.82%	280.00 (46.67%)
10	00883	中国海洋石油	3.44%	1850.00	16113.96	3.68%	200.00 (10.81%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.79%	116.00	43190.86	10.35%	12.00 (10.34%)
2	00700	腾讯控股	9.78%	115.50	43136.90	10.34%	4.30 (3.72%)
3	09618	京东集团-SW	9.44%	186.00	41668.17	9.99%	11.00 (5.91%)
4	09988	阿里巴巴-W	9.32%	423.00	41120.95	9.86%	新增
5	03968	招商银行	9.31%	830.00	41089.71	9.85%	0.00 (0.00%)
6	02319	蒙牛乳业	8.68%	1060.00	38306.20	9.18%	230.00 (21.70%)
7	01658	邮储银行	8.11%	8000.00	35778.18	8.58%	-1270.10 (-15.88%)
8	03690	美团-W	7.79%	186.40	34351.10	8.23%	59.40 (31.87%)
9	00688	中国海外发展	3.45%	1010.00	15243.82	3.65%	-690.00 (-68.32%)
10	00322	康师傅控股	3.41%	1150.00	15062.64	3.61%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	9.79%	116.00	43190.86	10.35%	12.00 (10.34%)
2	00700	腾讯控股	9.78%	115.50	43136.90	10.34%	4.30 (3.72%)
3	09618	京东集团-SW	9.44%	186.00	41668.17	9.99%	11.00 (5.91%)
4	09988	阿里巴巴-W	9.32%	423.00	41120.95	9.86%	新增
5	03968	招商银行	9.31%	830.00	41089.71	9.85%	0.00 (0.00%)
6	02319	蒙牛乳业	8.68%	1060.00	38306.20	9.18%	230.00 (21.70%)
7	01658	邮储银行	8.11%	8000.00	35778.18	8.58%	-1270.10 (-15.88%)
8	03690	美团-W	7.79%	186.40	34351.10	8.23%	59.40 (31.87%)
9	00688	中国海外发展	3.45%	1010.00	15243.82	3.65%	-690.00 (-68.32%)
10	00322	康师傅控股	3.41%	1150.00	15062.64	3.61%	新增
11	09999	网易	3.06%	105.00	13521.06	3.24%	---
12	09992	泡泡玛特	2.65%	320.00	11694.95	2.80%	---
13	00883	中国海洋石油	2.46%	1650.00	10832.79	2.60%	---
14	PDD	拼多多	2.36%	28.00	10407.69	2.49%	---
15	02328	中国财险	2.36%	2000.00	10416.22	2.50%	---
16	09987	百胜中国	1.28%	18.00	5630.65	1.35%	---
17	01088	中国神华	0.51%	150.00	2241.86	0.54%	---
18	01951	锦欣生殖	0.48%	300.00	2136.39	0.51%	---
19	02279	雍禾医疗	0.30%	100.00	1303.25	0.31%	---
20	00967	桑德国际	0.02%	30.00	73.09	0.02%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	9.94%	830.00	42903.84	10.77%	109.00 (13.13%)
2	00700	腾讯控股	9.91%	111.20	42742.38	10.73%	29.40 (26.44%)
3	01658	邮储银行	9.63%	9270.10	41547.32	10.43%	970.00 (10.46%)
4	00388	香港交易所	9.63%	104.00	41569.03	10.44%	5.10 (4.90%)
5	09618	京东集团-SW	9.57%	175.00	41286.45	10.37%	68.00 (38.86%)
6	02319	蒙牛乳业	8.04%	830.00	34675.71	8.71%	820.00 (98.80%)
7	03690	美团-W	6.05%	127.00	26089.94	6.55%	-23.00 (-18.11%)
8	00688	中国海外发展	5.82%	1700.00	25123.42	6.31%	300.00 (17.65%)
9	02328	中国财险	3.29%	2260.00	14214.50	3.57%	新增
10	02202	万科企业	3.29%	800.00	14195.34	3.56%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	9.94%	830.00	42903.84	10.77%	109.00 (13.13%)
2	00700	腾讯控股	9.91%	111.20	42742.38	10.73%	29.40 (26.44%)
3	01658	邮储银行	9.63%	9270.10	41547.32	10.43%	970.00 (10.46%)
4	00388	香港交易所	9.63%	104.00	41569.03	10.44%	5.10 (4.90%)
5	09618	京东集团-SW	9.57%	175.00	41286.45	10.37%	68.00 (38.86%)
6	02319	蒙牛乳业	8.04%	830.00	34675.71	8.71%	820.00 (98.80%)
7	03690	美团-W	6.05%	127.00	26089.94	6.55%	-23.00 (-18.11%)
8	00688	中国海外发展	5.82%	1700.00	25123.42	6.31%	300.00 (17.65%)
9	02328	中国财险	3.29%	2260.00	14214.50	3.57%	新增
10	02202	万科企业	3.29%	800.00	14195.34	3.56%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.54%	150.00	39989.76	10.61%	27.00 (18.00%)
2	03968	招商银行	9.48%	721.00	39745.34	10.55%	111.00 (15.40%)
3	00700	腾讯控股	9.48%	81.80	39749.46	10.55%	20.30 (24.82%)
4	00388	香港交易所	9.09%	98.90	38085.07	10.11%	18.10 (18.30%)
5	01658	邮储银行	8.62%	8300.10	36120.20	9.59%	新增
6	09988	阿里巴巴-SW	6.55%	150.00	27458.64	7.29%	57.00 (38.00%)
7	09618	京东集团-SW	6.49%	107.00	27190.54	7.22%	39.00 (36.45%)
8	00688	中国海外发展	4.90%	1400.00	20549.05	5.45%	新增
9	VIPS	唯品会	4.02%	130.00	16863.45	4.48%	新增
10	01951	锦欣生殖(五百)	3.11%	800.00	13047.01	3.46%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.54%	150.00	39989.76	10.61%	27.00 (18.00%)
2	03968	招商银行	9.48%	721.00	39745.34	10.55%	111.00 (15.40%)
3	00700	腾讯控股	9.48%	81.80	39749.46	10.55%	20.30 (24.82%)
4	00388	香港交易所	9.09%	98.90	38085.07	10.11%	18.10 (18.30%)
5	01658	邮储银行	8.62%	8300.10	36120.20	9.59%	新增
6	09988	阿里巴巴-SW	6.55%	150.00	27458.64	7.29%	57.00 (38.00%)
7	09618	京东集团-SW	6.49%	107.00	27190.54	7.22%	39.00 (36.45%)
8	00688	中国海外发展	4.90%	1400.00	20549.05	5.45%	新增
9	VIPS	唯品会	4.02%	130.00	16863.45	4.48%	新增
10	01951	锦欣生殖(五百)	3.11%	800.00	13047.01	3.46%	0.00 (0.00%)
11	JD	京东	3.10%	25.20	12992.63	3.45%	---
12	STAA	STAAR Surgical Co	3.06%	13.00	12807.15	3.40%	---
13	00322	康师傅控股	3.02%	981.60	12659.93	3.36%	---
14	00883	中国海洋石油	2.98%	1700.00	12490.35	3.31%	---
15	BABA	阿里巴巴	2.48%	7.10	10401.65	2.76%	---
16	BEKE	贝壳	1.10%	15.00	4620.26	1.23%	---
17	HTHT	华住	1.06%	13.00	4435.05	1.18%	---
18	09987	百胜中国-S	0.50%	5.00	2107.24	0.56%	---
19	00220	统一企业中国	0.48%	280.00	1996.66	0.53%	---
20	01299	友邦保险	0.38%	20.00	1605.91	0.43%	---
21	02096	先声药业	0.14%	50.00	581.62	0.15%	---
22	00288	万洲国际	0.11%	80.00	464.63	0.12%	---
23	02319	蒙牛乳业	0.09%	10.00	390.66	0.10%	---
24	00291	华润啤酒	0.08%	6.00	348.23	0.09%	---
25	00967	桑德国际	0.02%	30.00	74.39	0.02%	---
26	PDD	拼多多	0.00%	0.01	8.21	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.38%	61.50	31706.93	10.96%	38.00 (61.79%)
2	00388	香港交易所	10.23%	80.80	31236.09	10.79%	48.60 (60.15%)
3	03690	美团-W	10.15%	123.00	31000.02	10.71%	77.30 (62.85%)
4	03968	招商银行	10.02%	610.00	30598.47	10.57%	新增
5	TAL	好未来	8.69%	75.00	26539.84	9.17%	54.00 (72.00%)
6	09618	京东集团-SW	6.06%	68.00	18506.06	6.40%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	5.66%	93.00	17292.38	5.98%	新增
8	09901	新东方-S	4.85%	165.00	14824.03	5.12%	新增
9	JD	京东	4.57%	25.20	13964.77	4.83%	5.40 (21.43%)
10	BABA	阿里巴巴	4.44%	9.10	13558.19	4.69%	2.20 (24.18%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.38%	61.50	31706.93	10.96%	38.00 (61.79%)
2	00388	香港交易所	10.23%	80.80	31236.09	10.79%	48.60 (60.15%)
3	03690	美团-W	10.15%	123.00	31000.02	10.71%	77.30 (62.85%)
4	03968	招商银行	10.02%	610.00	30598.47	10.57%	新增
5	TAL	好未来	8.69%	75.00	26539.84	9.17%	54.00 (72.00%)
6	09618	京东集团-SW	6.06%	68.00	18506.06	6.40%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	5.66%	93.00	17292.38	5.98%	新增
8	09901	新东方-S	4.85%	165.00	14824.03	5.12%	新增
9	JD	京东	4.57%	25.20	13964.77	4.83%	5.40 (21.43%)
10	BABA	阿里巴巴	4.44%	9.10	13558.19	4.69%	2.20 (24.18%)
11	EDU	新东方	3.92%	130.00	11959.77	4.13%	---
12	01951	锦欣生殖	3.70%	800.00	11305.13	3.91%	---
13	STAA	STAAR Surgical Co	2.95%	13.00	9004.85	3.11%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	EDU	新东方	10.73%	10.00	12123.92	11.34%	3.80 (38.00%)
2	00388	香港交易所	10.20%	32.20	11517.84	10.77%	12.00 (37.27%)
3	JD	京东	10.05%	19.80	11356.07	10.62%	7.20 (36.36%)
4	03690	美团-W	10.03%	45.70	11331.18	10.60%	20.20 (44.20%)
5	00700	腾讯控股	9.87%	23.50	11155.10	10.43%	9.30 (39.57%)
6	BABA	阿里巴巴	9.28%	6.90	10477.93	9.80%	3.42 (49.57%)
7	TAL	好未来	8.67%	21.00	9798.51	9.16%	新增
8	01951	锦欣生殖(五百)	5.89%	500.00	6648.96	6.22%	0.00 (0.00%)
9	STAA	STAAR Surgical Co	5.49%	12.00	6202.83	5.80%	1.00 (8.33%)
10	HTHT	华住	4.16%	16.00	4701.06	4.40%	4.00 (25.00%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	EDU	新东方	10.73%	10.00	12123.92	11.34%	3.80 (38.00%)
2	00388	香港交易所	10.20%	32.20	11517.84	10.77%	12.00 (37.27%)
3	JD	京东	10.05%	19.80	11356.07	10.62%	7.20 (36.36%)
4	03690	美团-W	10.03%	45.70	11331.18	10.60%	20.20 (44.20%)
5	00700	腾讯控股	9.87%	23.50	11155.10	10.43%	9.30 (39.57%)
6	BABA	阿里巴巴	9.28%	6.90	10477.93	9.80%	3.42 (49.57%)
7	TAL	好未来	8.67%	21.00	9798.51	9.16%	新增
8	01951	锦欣生殖(五百)	5.89%	500.00	6648.96	6.22%	0.00 (0.00%)
9	STAA	STAAR Surgical Co	5.49%	12.00	6202.83	5.80%	1.00 (8.33%)
10	HTHT	华住	4.16%	16.00	4701.06	4.40%	4.00 (25.00%)
11	PDD	拼多多	4.10%	4.00	4637.12	4.34%	---
12	01579	颐海国际	3.51%	41.00	3968.33	3.71%	---
13	00168	青岛啤酒股份	2.12%	35.00	2391.94	2.24%	---
14	VIPS	唯品会	0.49%	3.00	550.24	0.51%	---
15	00967	桑德国际	0.07%	30.00	75.24	0.07%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	10.74%	3.48	6967.08	11.36%	-0.22 (-6.32%)
2	JD	京东	10.27%	12.60	6659.50	10.86%	-0.70 (-5.56%)
3	00388	香港交易所	9.90%	20.20	6422.00	10.47%	-0.58 (-2.87%)
4	00700	腾讯控股	9.84%	14.20	6382.41	10.40%	0.70 (4.93%)
5	EDU	新东方	9.73%	6.20	6312.28	10.29%	0.20 (3.23%)
6	01177	中国生物制药	9.25%	809.00	5999.87	9.78%	393.00 (48.58%)
7	03690	美团-W	8.35%	25.50	5418.10	8.83%	-10.00 (-39.22%)
8	01951	锦欣生殖	6.61%	500.00	4288.15	6.99%	新增
9	STAA	STAAR Surgical Co	6.53%	11.00	4236.97	6.91%	7.00 (63.64%)
10	HTHT	华住	5.45%	12.00	3533.62	5.76%	4.40 (36.67%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	10.74%	3.48	6967.08	11.36%	-0.22 (-6.32%)
2	JD	京东	10.27%	12.60	6659.50	10.86%	-0.70 (-5.56%)
3	00388	香港交易所	9.90%	20.20	6422.00	10.47%	-0.58 (-2.87%)
4	00700	腾讯控股	9.84%	14.20	6382.41	10.40%	0.70 (4.93%)
5	EDU	新东方	9.73%	6.20	6312.28	10.29%	0.20 (3.23%)
6	01177	中国生物制药	9.25%	809.00	5999.87	9.78%	393.00 (48.58%)
7	03690	美团-W	8.35%	25.50	5418.10	8.83%	-10.00 (-39.22%)
8	01951	锦欣生殖	6.61%	500.00	4288.15	6.99%	新增
9	STAA	STAAR Surgical Co	6.53%	11.00	4236.97	6.91%	7.00 (63.64%)
10	HTHT	华住	5.45%	12.00	3533.62	5.76%	4.40 (36.67%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	10.59%	20.78	6263.82	11.46%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	10.40%	13.50	6148.46	11.25%	0.01 (0.07%)
3	JD	京东	9.58%	13.30	5666.39	10.36%	-2.38 (-17.90%)
4	BABA	阿里巴巴	9.56%	3.70	5650.08	10.33%	0.33 (8.87%)
5	03690	美团-W	9.43%	35.50	5574.22	10.20%	新增
6	01177	中国生物制药	9.38%	416.00	5547.87	10.15%	-46.40 (-11.15%)
7	EDU	新东方	9.36%	6.00	5531.78	10.12%	1.24 (20.75%)
8	02269	药明生物	8.76%	40.00	5181.03	9.48%	-1.25 (-3.12%)
9	01801	信达生物	3.67%	41.30	2169.19	3.97%	新增
10	HTHT	华住	3.19%	7.60	1885.84	3.45%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	10.59%	20.78	6263.82	11.46%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	10.40%	13.50	6148.46	11.25%	0.01 (0.07%)
3	JD	京东	9.58%	13.30	5666.39	10.36%	-2.38 (-17.90%)
4	BABA	阿里巴巴	9.56%	3.70	5650.08	10.33%	0.33 (8.87%)
5	03690	美团-W	9.43%	35.50	5574.22	10.20%	新增
6	01177	中国生物制药	9.38%	416.00	5547.87	10.15%	-46.40 (-11.15%)
7	EDU	新东方	9.36%	6.00	5531.78	10.12%	1.24 (20.75%)
8	02269	药明生物	8.76%	40.00	5181.03	9.48%	-1.25 (-3.12%)
9	01801	信达生物	3.67%	41.30	2169.19	3.97%	新增
10	HTHT	华住	3.19%	7.60	1885.84	3.45%	新增
11	STAA	STAAR Surgical Co	2.95%	4.00	1742.69	3.19%	---
12	01169	海尔电器	2.90%	80.00	1713.61	3.13%	---
13	PDD	拼多多	2.57%	2.50	1519.26	2.78%	---
14	00967	桑德国际	0.14%	30.00	81.66	0.15%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.21%	13.49	4686.27	10.91%	-0.81 (-6.00%)
2	BABA	阿里巴巴	10.12%	3.37	4646.04	10.81%	0.07 (2.13%)
3	JD	京东	9.80%	15.68	4499.44	10.47%	新增
4	00388	香港交易所	9.67%	20.78	4439.09	10.33%	-0.22 (-1.06%)
5	TCOM	携程	9.65%	26.66	4428.96	10.31%	6.66 (24.97%)
6	01177	中国生物制药	9.40%	462.40	4317.90	10.05%	-27.60 (-5.97%)
7	01093	石药集团	9.40%	304.40	4316.58	10.05%	19.40 (6.37%)
8	TAL	好未来	8.97%	10.91	4116.69	9.58%	-3.19 (-29.25%)
9	02269	药明生物	8.25%	41.25	3787.86	8.82%	-12.25 (-29.70%)
10	EDU	新东方	7.94%	4.76	3646.80	8.49%	-0.74 (-15.66%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.21%	13.49	4686.27	10.91%	-0.81 (-6.00%)
2	BABA	阿里巴巴	10.12%	3.37	4646.04	10.81%	0.07 (2.13%)
3	JD	京东	9.80%	15.68	4499.44	10.47%	新增
4	00388	香港交易所	9.67%	20.78	4439.09	10.33%	-0.22 (-1.06%)
5	TCOM	携程	9.65%	26.66	4428.96	10.31%	6.66 (24.97%)
6	01177	中国生物制药	9.40%	462.40	4317.90	10.05%	-27.60 (-5.97%)
7	01093	石药集团	9.40%	304.40	4316.58	10.05%	19.40 (6.37%)
8	TAL	好未来	8.97%	10.91	4116.69	9.58%	-3.19 (-29.25%)
9	02269	药明生物	8.25%	41.25	3787.86	8.82%	-12.25 (-29.70%)
10	EDU	新东方	7.94%	4.76	3646.80	8.49%	-0.74 (-15.66%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	10.11%	3.30	4882.85	10.94%	-1.10 (-33.33%)
2	00700	腾讯控股	9.96%	14.30	4811.31	10.78%	-3.70 (-25.87%)
3	01177	中国生物制药	9.90%	490.00	4784.36	10.72%	-60.00 (-12.24%)
4	00388	香港交易所	9.85%	21.00	4759.28	10.66%	-3.60 (-17.14%)
5	TAL	好未来	9.82%	14.10	4741.17	10.62%	-2.90 (-20.57%)
6	01093	石药集团	9.82%	285.00	4743.42	10.62%	新增
7	02269	药明生物	9.79%	53.50	4727.73	10.59%	-7.50 (-14.02%)
8	TCOM	携程	9.69%	20.00	4679.63	10.48%	-3.70 (-18.50%)
9	EDU	新东方	9.63%	5.50	4652.25	10.42%	-0.60 (-10.91%)
10	01169	海尔电器	3.61%	80.00	1744.98	3.91%	-140.00 (-175.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	10.11%	3.30	4882.85	10.94%	-1.10 (-33.33%)
2	00700	腾讯控股	9.96%	14.30	4811.31	10.78%	-3.70 (-25.87%)
3	01177	中国生物制药	9.90%	490.00	4784.36	10.72%	-60.00 (-12.24%)
4	00388	香港交易所	9.85%	21.00	4759.28	10.66%	-3.60 (-17.14%)
5	TAL	好未来	9.82%	14.10	4741.17	10.62%	-2.90 (-20.57%)
6	01093	石药集团	9.82%	285.00	4743.42	10.62%	新增
7	02269	药明生物	9.79%	53.50	4727.73	10.59%	-7.50 (-14.02%)
8	TCOM	携程	9.69%	20.00	4679.63	10.48%	-3.70 (-18.50%)
9	EDU	新东方	9.63%	5.50	4652.25	10.42%	-0.60 (-10.91%)
10	01169	海尔电器	3.61%	80.00	1744.98	3.91%	-140.00 (-175.00%)
11	00967	桑德国际	0.17%	30.00	80.08	0.18%	---
12	00940	中国动物保健品	0.08%	85.00	39.59	0.09%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.16%	18.00	5361.19	10.87%	-0.10 (-0.56%)
2	BABA	阿里巴巴	9.86%	4.40	5204.32	10.55%	-0.20 (-4.55%)
3	00388	香港交易所	9.67%	24.60	5103.57	10.35%	2.60 (10.57%)
4	01177	中国生物制药	9.37%	550.00	4941.21	10.02%	-280.00 (-50.91%)
5	TCOM	携程	9.31%	23.70	4909.82	9.95%	1.30 (5.49%)
6	EDU	新东方	9.06%	6.10	4778.71	9.69%	-0.90 (-14.75%)
7	02269	药明生物	8.34%	61.00	4401.81	8.92%	新增
8	TAL	好未来	7.80%	17.00	4116.99	8.35%	新增
9	01169	海尔电器	7.69%	220.00	4058.14	8.23%	90.00 (40.91%)
10	03613	同仁堂国药	6.06%	300.00	3198.53	6.48%	-78.50 (-26.17%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.16%	18.00	5361.19	10.87%	-0.10 (-0.56%)
2	BABA	阿里巴巴	9.86%	4.40	5204.32	10.55%	-0.20 (-4.55%)
3	00388	香港交易所	9.67%	24.60	5103.57	10.35%	2.60 (10.57%)
4	01177	中国生物制药	9.37%	550.00	4941.21	10.02%	-280.00 (-50.91%)
5	TCOM	携程	9.31%	23.70	4909.82	9.95%	1.30 (5.49%)
6	EDU	新东方	9.06%	6.10	4778.71	9.69%	-0.90 (-14.75%)
7	02269	药明生物	8.34%	61.00	4401.81	8.92%	新增
8	TAL	好未来	7.80%	17.00	4116.99	8.35%	新增
9	01169	海尔电器	7.69%	220.00	4058.14	8.23%	90.00 (40.91%)
10	03613	同仁堂国药	6.06%	300.00	3198.53	6.48%	-78.50 (-26.17%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01177	中国生物制药	10.62%	830.00	5833.64	11.44%	351.00 (42.29%)
2	TCOM	携程	10.35%	22.40	5683.89	11.15%	2.90 (12.95%)
3	00700	腾讯控股	10.22%	18.10	5614.04	11.01%	0.10 (0.55%)
4	BABA	阿里巴巴	9.75%	4.60	5358.62	10.51%	0.20 (4.35%)
5	00388	香港交易所	9.72%	22.00	5337.43	10.47%	-1.60 (-7.27%)
6	03613	同仁堂国药	8.50%	378.50	4667.98	9.16%	0.00 (0.00%)
7	EDU	新东方	8.46%	7.00	4647.71	9.12%	0.00 (0.00%)
8	BIDU	百度	7.05%	4.80	3872.71	7.60%	0.60 (12.50%)
9	WUBA	58同城	7.00%	9.00	3846.60	7.55%	0.00 (0.00%)
10	01666	同仁堂科技	6.41%	430.00	3521.54	6.91%	-70.00 (-16.28%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01177	中国生物制药	10.62%	830.00	5833.64	11.44%	351.00 (42.29%)
2	TCOM	携程	10.35%	22.40	5683.89	11.15%	2.90 (12.95%)
3	00700	腾讯控股	10.22%	18.10	5614.04	11.01%	0.10 (0.55%)
4	BABA	阿里巴巴	9.75%	4.60	5358.62	10.51%	0.20 (4.35%)
5	00388	香港交易所	9.72%	22.00	5337.43	10.47%	-1.60 (-7.27%)
6	03613	同仁堂国药	8.50%	378.50	4667.98	9.16%	0.00 (0.00%)
7	EDU	新东方	8.46%	7.00	4647.71	9.12%	0.00 (0.00%)
8	BIDU	百度	7.05%	4.80	3872.71	7.60%	0.60 (12.50%)
9	WUBA	58同城	7.00%	9.00	3846.60	7.55%	0.00 (0.00%)
10	01666	同仁堂科技	6.41%	430.00	3521.54	6.91%	-70.00 (-16.28%)
11	01169	海尔电器	4.50%	130.00	2470.09	4.85%	---
12	00967	桑德国际	0.14%	30.00	78.64	0.15%	---
13	00940	中国动物保健品	0.07%	85.00	38.88	0.08%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TCOM	携程	10.24%	19.50	5736.64	11.01%	-5.70 (-29.23%)
2	00700	腾讯控股	9.95%	18.00	5573.92	10.70%	-0.80 (-4.44%)
3	00388	香港交易所	9.88%	23.60	5538.72	10.63%	5.60 (23.73%)
4	BABA	阿里巴巴	9.65%	4.40	5405.52	10.38%	-1.00 (-22.73%)
5	03613	同仁堂国药	8.33%	378.50	4668.81	8.96%	0.00 (0.00%)
6	BIDU	百度	8.32%	4.20	4662.07	8.95%	0.00 (0.00%)
7	01666	同仁堂科技	8.07%	500.00	4520.55	8.68%	0.00 (0.00%)
8	EDU	新东方	7.58%	7.00	4246.35	8.15%	0.00 (0.00%)
9	WUBA	58同城	7.10%	9.00	3980.31	7.64%	0.00 (0.00%)
10	01177	中国生物制药	5.25%	479.00	2941.91	5.65%	474.00 (98.96%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	TCOM	携程	10.24%	19.50	5736.64	11.01%	-5.70 (-29.23%)
2	00700	腾讯控股	9.95%	18.00	5573.92	10.70%	-0.80 (-4.44%)
3	00388	香港交易所	9.88%	23.60	5538.72	10.63%	5.60 (23.73%)
4	BABA	阿里巴巴	9.65%	4.40	5405.52	10.38%	-1.00 (-22.73%)
5	03613	同仁堂国药	8.33%	378.50	4668.81	8.96%	0.00 (0.00%)
6	BIDU	百度	8.32%	4.20	4662.07	8.95%	0.00 (0.00%)
7	01666	同仁堂科技	8.07%	500.00	4520.55	8.68%	0.00 (0.00%)
8	EDU	新东方	7.58%	7.00	4246.35	8.15%	0.00 (0.00%)
9	WUBA	58同城	7.10%	9.00	3980.31	7.64%	0.00 (0.00%)
10	01177	中国生物制药	5.25%	479.00	2941.91	5.65%	474.00 (98.96%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.22%	18.80	5172.38	10.85%	-4.00 (-21.28%)
2	BABA	阿里巴巴	10.03%	5.40	5079.99	10.65%	-0.30 (-5.56%)
3	TCOM	携程	9.24%	25.20	4680.10	9.82%	2.20 (8.73%)
4	BIDU	百度	9.03%	4.20	4571.71	9.59%	0.20 (4.76%)
5	01666	同仁堂科技	8.88%	500.00	4494.91	9.43%	-140.00 (-28.00%)
6	03613	同仁堂国药	8.07%	378.50	4085.83	8.57%	-21.50 (-5.68%)
7	00694	北京首都机场股份	7.91%	550.00	4004.67	8.40%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	7.06%	18.00	3573.84	7.50%	-7.51 (-41.70%)
9	WUBA	58同城	6.61%	9.00	3348.49	7.02%	0.00 (0.00%)
10	01530	三生制药	6.25%	360.00	3166.94	6.64%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.22%	18.80	5172.38	10.85%	-4.00 (-21.28%)
2	BABA	阿里巴巴	10.03%	5.40	5079.99	10.65%	-0.30 (-5.56%)
3	TCOM	携程	9.24%	25.20	4680.10	9.82%	2.20 (8.73%)
4	BIDU	百度	9.03%	4.20	4571.71	9.59%	0.20 (4.76%)
5	01666	同仁堂科技	8.88%	500.00	4494.91	9.43%	-140.00 (-28.00%)
6	03613	同仁堂国药	8.07%	378.50	4085.83	8.57%	-21.50 (-5.68%)
7	00694	北京首都机场股份	7.91%	550.00	4004.67	8.40%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	7.06%	18.00	3573.84	7.50%	-7.51 (-41.70%)
9	WUBA	58同城	6.61%	9.00	3348.49	7.02%	0.00 (0.00%)
10	01530	三生制药	6.25%	360.00	3166.94	6.64%	0.00 (0.00%)
11	03399	粤运交通	5.39%	1035.00	2729.67	5.72%	---
12	EDU	新东方	5.20%	7.00	2633.20	5.52%	---
13	00967	桑德国际	0.15%	30.00	78.33	0.16%	---
14	00940	中国动物保健品	0.08%	85.00	38.73	0.08%	---
15	01177	中国生物制药	0.04%	5.00	22.61	0.05%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	22.80	6484.32	10.42%	0.30 (1.32%)
2	BABA	阿里巴巴	9.80%	5.70	6460.48	10.39%	-0.20 (-3.51%)
3	01666	同仁堂科技	9.79%	640.00	6453.91	10.38%	-80.00 (-12.50%)
4	BIDU	百度	9.55%	4.00	6292.54	10.12%	-0.50 (-12.50%)
5	TCOM	携程	8.92%	23.00	5881.10	9.45%	0.00 (0.00%)
6	03613	同仁堂国药	8.43%	400.00	5554.24	8.93%	-5.00 (-1.25%)
7	00388	香港交易所	7.63%	25.51	5027.36	8.08%	-11.50 (-45.09%)
8	00694	北京首都机场股份	6.98%	550.00	4602.58	7.40%	0.00 (0.00%)
9	WUBA	58同城	6.92%	9.00	4556.78	7.33%	0.00 (0.00%)
10	01530	三生制药	6.33%	360.00	4168.85	6.70%	110.00 (30.56%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.84%	22.80	6484.32	10.42%	0.30 (1.32%)
2	BABA	阿里巴巴	9.80%	5.70	6460.48	10.39%	-0.20 (-3.51%)
3	01666	同仁堂科技	9.79%	640.00	6453.91	10.38%	-80.00 (-12.50%)
4	BIDU	百度	9.55%	4.00	6292.54	10.12%	-0.50 (-12.50%)
5	TCOM	携程	8.92%	23.00	5881.10	9.45%	0.00 (0.00%)
6	03613	同仁堂国药	8.43%	400.00	5554.24	8.93%	-5.00 (-1.25%)
7	00388	香港交易所	7.63%	25.51	5027.36	8.08%	-11.50 (-45.09%)
8	00694	北京首都机场股份	6.98%	550.00	4602.58	7.40%	0.00 (0.00%)
9	WUBA	58同城	6.92%	9.00	4556.78	7.33%	0.00 (0.00%)
10	01530	三生制药	6.33%	360.00	4168.85	6.70%	110.00 (30.56%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01666	同仁堂科技	10.02%	720.00	7563.62	10.62%	-40.00 (-5.56%)
2	00700	腾讯控股	9.89%	22.50	7470.29	10.49%	0.14 (0.62%)
3	00388	香港交易所	9.75%	37.01	7363.04	10.34%	1.40 (3.77%)
4	TCOM	携程	9.60%	23.00	7248.42	10.18%	0.50 (2.17%)
5	BABA	阿里巴巴	9.59%	5.90	7242.71	10.17%	-0.70 (-11.86%)
6	BIDU	百度	9.58%	4.50	7235.25	10.16%	0.20 (4.44%)
7	03613	同仁堂国药	7.27%	405.00	5490.60	7.71%	新增
8	EDU	新东方	5.81%	7.00	4384.29	6.16%	新增
9	03399	粤运交通	5.50%	1035.00	4153.62	5.83%	0.00 (0.00%)
10	WUBA	58同城	5.47%	9.00	4129.16	5.80%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01666	同仁堂科技	10.02%	720.00	7563.62	10.62%	-40.00 (-5.56%)
2	00700	腾讯控股	9.89%	22.50	7470.29	10.49%	0.14 (0.62%)
3	00388	香港交易所	9.75%	37.01	7363.04	10.34%	1.40 (3.77%)
4	TCOM	携程	9.60%	23.00	7248.42	10.18%	0.50 (2.17%)
5	BABA	阿里巴巴	9.59%	5.90	7242.71	10.17%	-0.70 (-11.86%)
6	BIDU	百度	9.58%	4.50	7235.25	10.16%	0.20 (4.44%)
7	03613	同仁堂国药	7.27%	405.00	5490.60	7.71%	新增
8	EDU	新东方	5.81%	7.00	4384.29	6.16%	新增
9	03399	粤运交通	5.50%	1035.00	4153.62	5.83%	0.00 (0.00%)
10	WUBA	58同城	5.47%	9.00	4129.16	5.80%	0.00 (0.00%)
11	00694	北京首都机场股份	5.08%	550.00	3834.84	5.38%	---
12	01530	三生制药	4.97%	250.00	3756.01	5.27%	---
13	01177	中国生物制药	1.64%	121.90	1237.40	1.74%	---
14	00967	桑德国际	0.10%	30.00	75.37	0.11%	---
15	00940	中国动物保健品	0.05%	85.00	37.27	0.05%	---

显示全部持仓明细>>