易方达亚洲精选股票

(118001)公募QDII

+添加自选

1.7000 2.47%+0.0410

单位净值 [2026-05-29]

1.7000

累计净值 [2026-05-29]

1.7420 2.47%

净值估算 [---]

最近一月：5.33%
最近一季：9.25%
最近半年：20.57%
今年以来：18.88%

最近一年：52.19%
最近两年：60.68%
最近三年：71.89%
成立以来：70.00%

成立日期：2010-01-21
基金经理：张坤
产品类型：契约型开放式
最新份额：22.69亿
季报日期：2026-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：32.04亿元
季报日期：2026-03-31
投资风格：亚太区不包括日本股票
管理公司：易方达基金

成立日期：2010-01-21
基金经理：张坤
产品类型：契约型开放式
管理公司：易方达基金

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	01179	华住集团-S	9.81%	900.00	31071.01	10.40%	-36.00 (-4.00%)
2	00883	中国海洋石油	9.48%	1215.00	30037.96	10.05%	-465.00 (-38.27%)
3	005930	三星电子	9.18%	38.50	29080.77	9.73%	-18.80 (-48.83%)
4	00700	腾讯控股	8.77%	65.00	27777.61	9.30%	5.20 (8.00%)
5	GOOGL	谷歌-A	8.41%	13.40	26662.55	8.92%	-1.50 (-11.19%)
6	FUTU	富途控股	7.65%	25.60	24225.21	8.11%	11.80 (46.09%)
7	000660	SK海力士	7.59%	6.60	24061.70	8.05%	3.00 (45.45%)
8	09988	阿里巴巴-W	7.13%	215.00	22590.28	7.56%	0.00 (0.00%)
9	TSM	台积电	6.79%	9.20	21513.38	7.20%	-2.35 (-25.54%)
10	ASML	阿斯麦	5.19%	1.80	16450.83	5.51%	1.69 (93.89%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	01179	华住集团-S	9.81%	900.00	31071.01	10.40%	-36.00 (-4.00%)
2	00883	中国海洋石油	9.48%	1215.00	30037.96	10.05%	-465.00 (-38.27%)
3	005930	三星电子	9.18%	38.50	29080.77	9.73%	-18.80 (-48.83%)
4	00700	腾讯控股	8.77%	65.00	27777.61	9.30%	5.20 (8.00%)
5	GOOGL	谷歌-A	8.41%	13.40	26662.55	8.92%	-1.50 (-11.19%)
6	FUTU	富途控股	7.65%	25.60	24225.21	8.11%	11.80 (46.09%)
7	000660	SK海力士	7.59%	6.60	24061.70	8.05%	3.00 (45.45%)
8	09988	阿里巴巴-W	7.13%	215.00	22590.28	7.56%	0.00 (0.00%)
9	TSM	台积电	6.79%	9.20	21513.38	7.20%	-2.35 (-25.54%)
10	ASML	阿斯麦	5.19%	1.80	16450.83	5.51%	1.69 (93.89%)
11	2330	台积电	3.31%	27.50	10475.41	3.51%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	005930	SamsungElectronics	9.88%	57.30	33521.75	10.46%	新增
2	GOOGL	谷歌-A	9.66%	14.90	32780.21	10.23%	新增
3	00700	腾讯控股	9.54%	59.80	32353.52	10.09%	-31.20 (-52.17%)
4	00883	中国海洋石油	9.53%	1680.00	32320.82	10.08%	-120.00 (-7.14%)
5	01179	华住集团-S	9.20%	936.00	31195.77	9.73%	106.00 (11.32%)
6	09988	阿里巴巴-W	8.17%	215.00	27730.66	8.65%	-225.00 (-104.65%)
7	TSM	台积电	7.27%	11.55	24670.59	7.70%	-13.05 (-112.99%)
8	09961	携程集团-S	6.64%	45.00	22517.27	7.02%	新增
9	MSFT	微软	6.01%	6.00	20395.61	6.36%	新增
10	FUTU	富途控股	4.70%	13.80	15927.95	4.97%	-19.20 (-139.13%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	005930	SamsungElectronics	9.88%	57.30	33521.75	10.46%	新增
2	GOOGL	谷歌-A	9.66%	14.90	32780.21	10.23%	新增
3	00700	腾讯控股	9.54%	59.80	32353.52	10.09%	-31.20 (-52.17%)
4	00883	中国海洋石油	9.53%	1680.00	32320.82	10.08%	-120.00 (-7.14%)
5	01179	华住集团-S	9.20%	936.00	31195.77	9.73%	106.00 (11.32%)
6	09988	阿里巴巴-W	8.17%	215.00	27730.66	8.65%	-225.00 (-104.65%)
7	TSM	台积电	7.27%	11.55	24670.59	7.70%	-13.05 (-112.99%)
8	09961	携程集团-S	6.64%	45.00	22517.27	7.02%	新增
9	MSFT	微软	6.01%	6.00	20395.61	6.36%	新增
10	FUTU	富途控股	4.70%	13.80	15927.95	4.97%	-19.20 (-139.13%)
11	01913	普拉达	4.43%	370.00	15038.61	4.69%	---
12	000660	SK hynix	3.37%	3.60	11435.00	3.57%	---
13	2330	台积电	2.66%	26.00	9015.15	2.81%	---
14	IBKR	盈透证券	2.40%	18.00	8136.40	2.54%	---
15	ATAT	亚朵	0.57%	7.00	1938.54	0.60%	---
16	ASML	阿斯麦	0.24%	0.11	827.18	0.26%	---
17	KLAC	科磊	0.23%	0.09	768.65	0.24%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	9.80%	91.00	35140.44	10.36%	-40.00 (-43.96%)
2	TSM	台积电	9.74%	24.60	34923.07	10.29%	-12.20 (-49.59%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.36%	440.00	33574.51	9.90%	-230.00 (-52.27%)
4	00883	中国海洋石油	8.88%	1800.00	31870.59	9.39%	-410.00 (-22.78%)
5	000660 KS	SK hynix	8.05%	34.00	28870.79	8.51%	新增
6	01913	普拉达	7.30%	470.00	26179.61	7.72%	17.00 (3.62%)
7	005930 KS	SamsungElectronics	6.52%	90.00	23379.45	6.89%	新增
8	118001.OF	SamsungElectronics	6.52%	90.00	23379.45	6.89%	新增
9	ASML	阿斯麦	5.97%	4.30	21423.19	6.31%	0.80 (18.60%)
10	01179	华住集团-S	5.57%	830.00	19983.94	5.89%	-140.00 (-16.87%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	00700	腾讯控股	9.80%	91.00	35140.44	10.36%	-40.00 (-43.96%)
2	TSM	台积电	9.74%	24.60	34923.07	10.29%	-12.20 (-49.59%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.36%	440.00	33574.51	9.90%	-230.00 (-52.27%)
4	00883	中国海洋石油	8.88%	1800.00	31870.59	9.39%	-410.00 (-22.78%)
5	000660 KS	SK hynix	8.05%	34.00	28870.79	8.51%	新增
6	01913	普拉达	7.30%	470.00	26179.61	7.72%	17.00 (3.62%)
7	005930 KS	SamsungElectronics	6.52%	90.00	23379.45	6.89%	新增
8	118001.OF	SamsungElectronics	6.52%	90.00	23379.45	6.89%	新增
9	ASML	阿斯麦	5.97%	4.30	21423.19	6.31%	0.80 (18.60%)
10	01179	华住集团-S	5.57%	830.00	19983.94	5.89%	-140.00 (-16.87%)
11	FUTU	富途控股	5.29%	33.00	18975.00	5.59%	---
12	118001	富途控股	5.29%	33.00	18975.00	5.59%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	TSM	台积电	9.98%	36.80	45584.50	10.58%	新增
2	00883	中国海洋石油	9.89%	2210.00	45181.31	10.49%	510.00 (23.08%)
3	00700	腾讯控股	9.75%	131.00	44524.55	10.34%	49.20 (37.56%)
4	09988	阿里巴巴-W	9.44%	670.00	43110.44	10.01%	520.00 (77.61%)
5	ASML	阿斯麦	5.59%	3.50	25510.77	5.92%	新增
6	01913	普拉达	5.29%	453.00	24145.13	5.61%	新增
7	01910	新秀丽	5.06%	1086.00	23094.27	5.36%	新增
8	01179	华住集团-S	5.04%	970.00	23017.79	5.34%	新增
9	FUTU	富途控股	4.91%	48.00	22442.58	5.21%	新增
10	005930	SamsungElectronics	4.81%	52.00	21942.16	5.09%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	TSM	台积电	9.98%	36.80	45584.50	10.58%	新增
2	00883	中国海洋石油	9.89%	2210.00	45181.31	10.49%	510.00 (23.08%)
3	00700	腾讯控股	9.75%	131.00	44524.55	10.34%	49.20 (37.56%)
4	09988	阿里巴巴-W	9.44%	670.00	43110.44	10.01%	520.00 (77.61%)
5	ASML	阿斯麦	5.59%	3.50	25510.77	5.92%	新增
6	01913	普拉达	5.29%	453.00	24145.13	5.61%	新增
7	01910	新秀丽	5.06%	1086.00	23094.27	5.36%	新增
8	01179	华住集团-S	5.04%	970.00	23017.79	5.34%	新增
9	FUTU	富途控股	4.91%	48.00	22442.58	5.21%	新增
10	005930	SamsungElectronics	4.81%	52.00	21942.16	5.09%	新增
11	KLAC	科磊	4.50%	3.50	20566.41	4.77%	---
12	AMAT	应用材料	4.42%	12.00	20182.24	4.69%	---
13	MSFT	微软	4.19%	6.00	19111.94	4.44%	---
14	02367	巨子生物	3.21%	350.00	14646.23	3.40%	---
15	ASX	日月光半导体	2.85%	160.00	13022.09	3.02%	---
16	000660	SK hynix	2.12%	7.90	9673.34	2.25%	---
17	SE	Sea Ltd ADR	1.76%	15.80	8042.14	1.87%	---
18	09961	携程集团-S	0.97%	13.00	4444.57	1.03%	---
19	03690	美团-W	0.55%	24.80	2514.69	0.58%	---
20	00940	中国动物保健品	0.00%	85.00	0.00	0.00%	---
21	00967	桑德国际	0.00%	30.00	0.00	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	03690	美团-W	9.54%	150.00	39989.76	10.61%	104.30 (69.53%)
2	03968	招商银行	9.48%	721.00	39745.34	10.55%	新增
3	00700	腾讯控股	9.48%	81.80	39749.46	10.55%	58.30 (71.27%)
4	00388	香港交易所	9.09%	98.90	38085.07	10.11%	66.70 (67.44%)
5	01658	邮储银行	8.62%	8300.10	36120.20	9.59%	新增
6	09988	阿里巴巴-SW	6.55%	150.00	27458.64	7.29%	新增
7	09618	京东集团-SW	6.49%	107.00	27190.54	7.22%	新增
8	00688	中国海外发展	4.90%	1400.00	20549.05	5.45%	新增
9	VIPS	唯品会	4.02%	130.00	16863.45	4.48%	127.00 (97.69%)
10	01951	锦欣生殖(五百)	3.11%	800.00	13047.01	3.46%	300.00 (37.50%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	03690	美团-W	9.54%	150.00	39989.76	10.61%	104.30 (69.53%)
2	03968	招商银行	9.48%	721.00	39745.34	10.55%	新增
3	00700	腾讯控股	9.48%	81.80	39749.46	10.55%	58.30 (71.27%)
4	00388	香港交易所	9.09%	98.90	38085.07	10.11%	66.70 (67.44%)
5	01658	邮储银行	8.62%	8300.10	36120.20	9.59%	新增
6	09988	阿里巴巴-SW	6.55%	150.00	27458.64	7.29%	新增
7	09618	京东集团-SW	6.49%	107.00	27190.54	7.22%	新增
8	00688	中国海外发展	4.90%	1400.00	20549.05	5.45%	新增
9	VIPS	唯品会	4.02%	130.00	16863.45	4.48%	127.00 (97.69%)
10	01951	锦欣生殖(五百)	3.11%	800.00	13047.01	3.46%	300.00 (37.50%)
11	JD	京东	3.10%	25.20	12992.63	3.45%	---
12	STAA	STAAR Surgical Co	3.06%	13.00	12807.15	3.40%	---
13	00322	康师傅控股	3.02%	981.60	12659.93	3.36%	---
14	00883	中国海洋石油	2.98%	1700.00	12490.35	3.31%	---
15	BABA	阿里巴巴	2.48%	7.10	10401.65	2.76%	---
16	BEKE	贝壳	1.10%	15.00	4620.26	1.23%	---
17	HTHT	华住	1.06%	13.00	4435.05	1.18%	---
18	09987	百胜中国-S	0.50%	5.00	2107.24	0.56%	---
19	00220	统一企业中国	0.48%	280.00	1996.66	0.53%	---
20	01299	友邦保险	0.38%	20.00	1605.91	0.43%	---
21	02096	先声药业	0.14%	50.00	581.62	0.15%	---
22	00288	万洲国际	0.11%	80.00	464.63	0.12%	---
23	02319	蒙牛乳业	0.09%	10.00	390.66	0.10%	---
24	00291	华润啤酒	0.08%	6.00	348.23	0.09%	---
25	00967	桑德国际	0.02%	30.00	74.39	0.02%	---
26	PDD	拼多多	0.00%	0.01	8.21	0.00%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	EDU	新东方	10.73%	10.00	12123.92	11.34%	4.00 (40.00%)
2	00388	香港交易所	10.20%	32.20	11517.84	10.77%	11.42 (35.47%)
3	JD	京东	10.05%	19.80	11356.07	10.62%	6.50 (32.83%)
4	03690	美团-W	10.03%	45.70	11331.18	10.60%	10.20 (22.32%)
5	00700	腾讯控股	9.87%	23.50	11155.10	10.43%	10.00 (42.55%)
6	BABA	阿里巴巴	9.28%	6.90	10477.93	9.80%	3.20 (46.38%)
7	TAL	好未来	8.67%	21.00	9798.51	9.16%	新增
8	01951	锦欣生殖(五百)	5.89%	500.00	6648.96	6.22%	新增
9	STAA	STAAR Surgical Co	5.49%	12.00	6202.83	5.80%	8.00 (66.67%)
10	HTHT	华住	4.16%	16.00	4701.06	4.40%	8.40 (52.50%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	EDU	新东方	10.73%	10.00	12123.92	11.34%	4.00 (40.00%)
2	00388	香港交易所	10.20%	32.20	11517.84	10.77%	11.42 (35.47%)
3	JD	京东	10.05%	19.80	11356.07	10.62%	6.50 (32.83%)
4	03690	美团-W	10.03%	45.70	11331.18	10.60%	10.20 (22.32%)
5	00700	腾讯控股	9.87%	23.50	11155.10	10.43%	10.00 (42.55%)
6	BABA	阿里巴巴	9.28%	6.90	10477.93	9.80%	3.20 (46.38%)
7	TAL	好未来	8.67%	21.00	9798.51	9.16%	新增
8	01951	锦欣生殖(五百)	5.89%	500.00	6648.96	6.22%	新增
9	STAA	STAAR Surgical Co	5.49%	12.00	6202.83	5.80%	8.00 (66.67%)
10	HTHT	华住	4.16%	16.00	4701.06	4.40%	8.40 (52.50%)
11	PDD	拼多多	4.10%	4.00	4637.12	4.34%	---
12	01579	颐海国际	3.51%	41.00	3968.33	3.71%	---
13	00168	青岛啤酒股份	2.12%	35.00	2391.94	2.24%	---
14	VIPS	唯品会	0.49%	3.00	550.24	0.51%	---
15	00967	桑德国际	0.07%	30.00	75.24	0.07%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00388	香港交易所	10.59%	20.78	6263.82	11.46%	-0.22 (-1.06%)
2	00700	腾讯控股	10.40%	13.50	6148.46	11.25%	-0.80 (-5.93%)
3	JD	京东	9.58%	13.30	5666.39	10.36%	新增
4	BABA	阿里巴巴	9.56%	3.70	5650.08	10.33%	0.40 (10.81%)
5	03690	美团-W	9.43%	35.50	5574.22	10.20%	新增
6	01177	中国生物制药	9.38%	416.00	5547.87	10.15%	-74.00 (-17.79%)
7	EDU	新东方	9.36%	6.00	5531.78	10.12%	0.50 (8.33%)
8	02269	药明生物	8.76%	40.00	5181.03	9.48%	-13.50 (-33.75%)
9	01801	信达生物	3.67%	41.30	2169.19	3.97%	新增
10	HTHT	华住	3.19%	7.60	1885.84	3.45%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00388	香港交易所	10.59%	20.78	6263.82	11.46%	-0.22 (-1.06%)
2	00700	腾讯控股	10.40%	13.50	6148.46	11.25%	-0.80 (-5.93%)
3	JD	京东	9.58%	13.30	5666.39	10.36%	新增
4	BABA	阿里巴巴	9.56%	3.70	5650.08	10.33%	0.40 (10.81%)
5	03690	美团-W	9.43%	35.50	5574.22	10.20%	新增
6	01177	中国生物制药	9.38%	416.00	5547.87	10.15%	-74.00 (-17.79%)
7	EDU	新东方	9.36%	6.00	5531.78	10.12%	0.50 (8.33%)
8	02269	药明生物	8.76%	40.00	5181.03	9.48%	-13.50 (-33.75%)
9	01801	信达生物	3.67%	41.30	2169.19	3.97%	新增
10	HTHT	华住	3.19%	7.60	1885.84	3.45%	新增
11	STAA	STAAR Surgical Co	2.95%	4.00	1742.69	3.19%	---
12	01169	海尔电器	2.90%	80.00	1713.61	3.13%	---
13	PDD	拼多多	2.57%	2.50	1519.26	2.78%	---
14	00967	桑德国际	0.14%	30.00	81.66	0.15%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	BABA	阿里巴巴	10.11%	3.30	4882.85	10.94%	-1.30 (-39.39%)
2	00700	腾讯控股	9.96%	14.30	4811.31	10.78%	-3.80 (-26.57%)
3	01177	中国生物制药	9.90%	490.00	4784.36	10.72%	-340.00 (-69.39%)
4	00388	香港交易所	9.85%	21.00	4759.28	10.66%	-1.00 (-4.76%)
5	TAL	好未来	9.82%	14.10	4741.17	10.62%	新增
6	01093	石药集团	9.82%	285.00	4743.42	10.62%	新增
7	02269	药明生物	9.79%	53.50	4727.73	10.59%	新增
8	TCOM	携程	9.69%	20.00	4679.63	10.48%	-2.40 (-12.00%)
9	EDU	新东方	9.63%	5.50	4652.25	10.42%	-1.50 (-27.27%)
10	01169	海尔电器	3.61%	80.00	1744.98	3.91%	-50.00 (-62.50%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	BABA	阿里巴巴	10.11%	3.30	4882.85	10.94%	-1.30 (-39.39%)
2	00700	腾讯控股	9.96%	14.30	4811.31	10.78%	-3.80 (-26.57%)
3	01177	中国生物制药	9.90%	490.00	4784.36	10.72%	-340.00 (-69.39%)
4	00388	香港交易所	9.85%	21.00	4759.28	10.66%	-1.00 (-4.76%)
5	TAL	好未来	9.82%	14.10	4741.17	10.62%	新增
6	01093	石药集团	9.82%	285.00	4743.42	10.62%	新增
7	02269	药明生物	9.79%	53.50	4727.73	10.59%	新增
8	TCOM	携程	9.69%	20.00	4679.63	10.48%	-2.40 (-12.00%)
9	EDU	新东方	9.63%	5.50	4652.25	10.42%	-1.50 (-27.27%)
10	01169	海尔电器	3.61%	80.00	1744.98	3.91%	-50.00 (-62.50%)
11	00967	桑德国际	0.17%	30.00	80.08	0.18%	---
12	00940	中国动物保健品	0.08%	85.00	39.59	0.09%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	01177	中国生物制药	10.62%	830.00	5833.64	11.44%	825.00 (99.40%)
2	TCOM	携程	10.35%	22.40	5683.89	11.15%	-2.80 (-12.50%)
3	00700	腾讯控股	10.22%	18.10	5614.04	11.01%	-0.70 (-3.87%)
4	BABA	阿里巴巴	9.75%	4.60	5358.62	10.51%	-0.80 (-17.39%)
5	00388	香港交易所	9.72%	22.00	5337.43	10.47%	4.00 (18.18%)
6	03613	同仁堂国药	8.50%	378.50	4667.98	9.16%	0.00 (0.00%)
7	EDU	新东方	8.46%	7.00	4647.71	9.12%	0.00 (0.00%)
8	BIDU	百度	7.05%	4.80	3872.71	7.60%	0.60 (12.50%)
9	WUBA	58同城	7.00%	9.00	3846.60	7.55%	0.00 (0.00%)
10	01666	同仁堂科技	6.41%	430.00	3521.54	6.91%	-70.00 (-16.28%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	01177	中国生物制药	10.62%	830.00	5833.64	11.44%	825.00 (99.40%)
2	TCOM	携程	10.35%	22.40	5683.89	11.15%	-2.80 (-12.50%)
3	00700	腾讯控股	10.22%	18.10	5614.04	11.01%	-0.70 (-3.87%)
4	BABA	阿里巴巴	9.75%	4.60	5358.62	10.51%	-0.80 (-17.39%)
5	00388	香港交易所	9.72%	22.00	5337.43	10.47%	4.00 (18.18%)
6	03613	同仁堂国药	8.50%	378.50	4667.98	9.16%	0.00 (0.00%)
7	EDU	新东方	8.46%	7.00	4647.71	9.12%	0.00 (0.00%)
8	BIDU	百度	7.05%	4.80	3872.71	7.60%	0.60 (12.50%)
9	WUBA	58同城	7.00%	9.00	3846.60	7.55%	0.00 (0.00%)
10	01666	同仁堂科技	6.41%	430.00	3521.54	6.91%	-70.00 (-16.28%)
11	01169	海尔电器	4.50%	130.00	2470.09	4.85%	---
12	00967	桑德国际	0.14%	30.00	78.64	0.15%	---
13	00940	中国动物保健品	0.07%	85.00	38.88	0.08%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00700	腾讯控股	10.22%	18.80	5172.38	10.85%	-3.70 (-19.68%)
2	BABA	阿里巴巴	10.03%	5.40	5079.99	10.65%	-0.50 (-9.26%)
3	TCOM	携程	9.24%	25.20	4680.10	9.82%	2.20 (8.73%)
4	BIDU	百度	9.03%	4.20	4571.71	9.59%	-0.30 (-7.14%)
5	01666	同仁堂科技	8.88%	500.00	4494.91	9.43%	-220.00 (-44.00%)
6	03613	同仁堂国药	8.07%	378.50	4085.83	8.57%	-26.50 (-7.00%)
7	00694	北京首都机场股份	7.91%	550.00	4004.67	8.40%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	7.06%	18.00	3573.84	7.50%	-19.01 (-105.59%)
9	WUBA	58同城	6.61%	9.00	3348.49	7.02%	0.00 (0.00%)
10	01530	三生制药	6.25%	360.00	3166.94	6.64%	110.00 (30.56%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00700	腾讯控股	10.22%	18.80	5172.38	10.85%	-3.70 (-19.68%)
2	BABA	阿里巴巴	10.03%	5.40	5079.99	10.65%	-0.50 (-9.26%)
3	TCOM	携程	9.24%	25.20	4680.10	9.82%	2.20 (8.73%)
4	BIDU	百度	9.03%	4.20	4571.71	9.59%	-0.30 (-7.14%)
5	01666	同仁堂科技	8.88%	500.00	4494.91	9.43%	-220.00 (-44.00%)
6	03613	同仁堂国药	8.07%	378.50	4085.83	8.57%	-26.50 (-7.00%)
7	00694	北京首都机场股份	7.91%	550.00	4004.67	8.40%	0.00 (0.00%)
8	00388	香港交易所	7.06%	18.00	3573.84	7.50%	-19.01 (-105.59%)
9	WUBA	58同城	6.61%	9.00	3348.49	7.02%	0.00 (0.00%)
10	01530	三生制药	6.25%	360.00	3166.94	6.64%	110.00 (30.56%)
11	03399	粤运交通	5.39%	1035.00	2729.67	5.72%	---
12	EDU	新东方	5.20%	7.00	2633.20	5.52%	---
13	00967	桑德国际	0.15%	30.00	78.33	0.16%	---
14	00940	中国动物保健品	0.08%	85.00	38.73	0.08%	---
15	01177	中国生物制药	0.04%	5.00	22.61	0.05%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	01666	同仁堂科技	10.02%	720.00	7563.62	10.62%	新增
2	00700	腾讯控股	9.89%	22.50	7470.29	10.49%	-1.50 (-6.67%)
3	00388	香港交易所	9.75%	37.01	7363.04	10.34%	4.01 (10.82%)
4	TCOM	携程	9.60%	23.00	7248.42	10.18%	4.50 (19.57%)
5	BABA	阿里巴巴	9.59%	5.90	7242.71	10.17%	-0.60 (-10.17%)
6	BIDU	百度	9.58%	4.50	7235.25	10.16%	1.20 (26.67%)
7	03613	同仁堂国药	7.27%	405.00	5490.60	7.71%	新增
8	EDU	新东方	5.81%	7.00	4384.29	6.16%	0.00 (0.00%)
9	03399	粤运交通	5.50%	1035.00	4153.62	5.83%	0.00 (0.00%)
10	WUBA	58同城	5.47%	9.00	4129.16	5.80%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	01666	同仁堂科技	10.02%	720.00	7563.62	10.62%	新增
2	00700	腾讯控股	9.89%	22.50	7470.29	10.49%	-1.50 (-6.67%)
3	00388	香港交易所	9.75%	37.01	7363.04	10.34%	4.01 (10.82%)
4	TCOM	携程	9.60%	23.00	7248.42	10.18%	4.50 (19.57%)
5	BABA	阿里巴巴	9.59%	5.90	7242.71	10.17%	-0.60 (-10.17%)
6	BIDU	百度	9.58%	4.50	7235.25	10.16%	1.20 (26.67%)
7	03613	同仁堂国药	7.27%	405.00	5490.60	7.71%	新增
8	EDU	新东方	5.81%	7.00	4384.29	6.16%	0.00 (0.00%)
9	03399	粤运交通	5.50%	1035.00	4153.62	5.83%	0.00 (0.00%)
10	WUBA	58同城	5.47%	9.00	4129.16	5.80%	0.00 (0.00%)
11	00694	北京首都机场股份	5.08%	550.00	3834.84	5.38%	---
12	01530	三生制药	4.97%	250.00	3756.01	5.27%	---
13	01177	中国生物制药	1.64%	121.90	1237.40	1.74%	---
14	00967	桑德国际	0.10%	30.00	75.37	0.11%	---
15	00940	中国动物保健品	0.05%	85.00	37.27	0.05%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	9.93%	24.00	8145.11	10.57%	-3.00 (-12.50%)
2	01177	中国生物制药	9.32%	660.00	7646.57	9.93%	-190.00 (-28.79%)
3	BABA	阿里巴巴	8.93%	6.50	7323.50	9.51%	-0.50 (-7.69%)
4	00388	香港交易所	8.06%	33.00	6614.89	8.59%	新增
5	01093	石药集团	7.56%	470.00	6199.61	8.05%	20.00 (4.26%)
6	02318	中国平安	7.46%	90.00	6120.12	7.95%	新增
7	00694	北京首都机场股份	7.20%	600.00	5908.21	7.67%	-80.00 (-13.33%)
8	TCOM	携程	6.50%	18.50	5330.93	6.92%	11.40 (61.62%)
9	BIDU	百度	6.15%	3.30	5050.24	6.56%	1.50 (45.45%)
10	03399	粤运交通	5.35%	1035.00	4386.40	5.69%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	9.93%	24.00	8145.11	10.57%	-3.00 (-12.50%)
2	01177	中国生物制药	9.32%	660.00	7646.57	9.93%	-190.00 (-28.79%)
3	BABA	阿里巴巴	8.93%	6.50	7323.50	9.51%	-0.50 (-7.69%)
4	00388	香港交易所	8.06%	33.00	6614.89	8.59%	新增
5	01093	石药集团	7.56%	470.00	6199.61	8.05%	20.00 (4.26%)
6	02318	中国平安	7.46%	90.00	6120.12	7.95%	新增
7	00694	北京首都机场股份	7.20%	600.00	5908.21	7.67%	-80.00 (-13.33%)
8	TCOM	携程	6.50%	18.50	5330.93	6.92%	11.40 (61.62%)
9	BIDU	百度	6.15%	3.30	5050.24	6.56%	1.50 (45.45%)
10	03399	粤运交通	5.35%	1035.00	4386.40	5.69%	0.00 (0.00%)
11	EDU	新东方	5.24%	7.00	4299.50	5.58%	---
12	WUBA	58同城	5.13%	9.00	4208.87	5.46%	---
13	YUMC	百胜中国	2.87%	9.00	2353.49	3.06%	---
14	00522	ASM PACIFIC	2.22%	20.00	1820.61	2.36%	---
15	08138	同仁堂国药	1.84%	170.00	1509.15	1.96%	---
16	00967	桑德国际	0.09%	30.00	74.73	0.10%	---
17	00940	中国动物保健品	0.05%	85.00	36.95	0.05%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	BABA	阿里巴巴	10.01%	7.00	6681.59	11.73%	1.80 (25.71%)
2	00700	腾讯控股	9.81%	27.00	6542.73	11.49%	26.00 (96.30%)
3	00694	北京首都机场股份	9.73%	680.00	6492.04	11.40%	新增
4	01177	中国生物制药	7.63%	850.00	5090.35	8.94%	新增
5	03399	粤运交通	6.97%	1035.00	4653.18	8.17%	0.00 (0.00%)
6	01093	石药集团	6.67%	450.00	4452.43	7.82%	新增
7	01928	金沙中国有限公司	5.30%	114.00	3537.21	6.21%	新增
8	WUBA	58同城	4.48%	10.00	2988.19	5.25%	新增
9	TCOM	携程	3.88%	7.10	2590.57	4.55%	新增
10	BIDU	百度	3.27%	1.80	2181.00	3.83%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	BABA	阿里巴巴	10.01%	7.00	6681.59	11.73%	1.80 (25.71%)
2	00700	腾讯控股	9.81%	27.00	6542.73	11.49%	26.00 (96.30%)
3	00694	北京首都机场股份	9.73%	680.00	6492.04	11.40%	新增
4	01177	中国生物制药	7.63%	850.00	5090.35	8.94%	新增
5	03399	粤运交通	6.97%	1035.00	4653.18	8.17%	0.00 (0.00%)
6	01093	石药集团	6.67%	450.00	4452.43	7.82%	新增
7	01928	金沙中国有限公司	5.30%	114.00	3537.21	6.21%	新增
8	WUBA	58同城	4.48%	10.00	2988.19	5.25%	新增
9	TCOM	携程	3.88%	7.10	2590.57	4.55%	新增
10	BIDU	百度	3.27%	1.80	2181.00	3.83%	新增
11	JD	京东	2.87%	7.20	1912.98	3.36%	---
12	EDU	新东方	2.72%	3.80	1814.60	3.19%	---
13	01558	东阳光药	2.59%	120.00	1726.81	3.03%	---
14	08138	同仁堂国药	2.53%	170.00	1684.98	2.96%	---
15	01099	国药控股	2.30%	50.00	1531.88	2.69%	---
16	03933	联邦制药	2.01%	300.00	1340.94	2.36%	---
17	01114	BRILLIANCE CHI	1.48%	80.00	987.35	1.73%	---
18	CBPO	泰邦生物	0.92%	0.80	612.95	1.08%	---
19	00967	桑德国际	0.12%	30.00	77.59	0.14%	---
20	00940	中国动物保健品	0.06%	85.00	38.36	0.07%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00895	东江环保	9.02%	455.00	5494.53	9.66%	-45.00 (-9.89%)
2	02238	广汽集团	8.88%	645.00	5411.87	9.51%	-5.00 (-0.78%)
3	00665	海通国际	7.32%	1120.00	4458.24	7.84%	0.00 (0.00%)
4	03399	粤运交通	6.40%	1035.00	3897.69	6.85%	0.00 (0.00%)
5	00522	ASM PACIFIC	5.79%	48.00	3527.23	6.20%	新增
6	00268	金蝶国际	5.36%	1250.00	3264.96	5.74%	370.00 (29.60%)
7	03636	保利文化	5.28%	190.00	3215.58	5.65%	-50.00 (-26.32%)
8	01788	国泰君安国际	5.26%	1500.00	3206.82	5.64%	0.00 (0.00%)
9	BABA	阿里巴巴	5.20%	5.20	3167.52	5.57%	新增
10	NOAH	诺亚财富	4.94%	19.80	3012.14	5.29%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00895	东江环保	9.02%	455.00	5494.53	9.66%	-45.00 (-9.89%)
2	02238	广汽集团	8.88%	645.00	5411.87	9.51%	-5.00 (-0.78%)
3	00665	海通国际	7.32%	1120.00	4458.24	7.84%	0.00 (0.00%)
4	03399	粤运交通	6.40%	1035.00	3897.69	6.85%	0.00 (0.00%)
5	00522	ASM PACIFIC	5.79%	48.00	3527.23	6.20%	新增
6	00268	金蝶国际	5.36%	1250.00	3264.96	5.74%	370.00 (29.60%)
7	03636	保利文化	5.28%	190.00	3215.58	5.65%	-50.00 (-26.32%)
8	01788	国泰君安国际	5.26%	1500.00	3206.82	5.64%	0.00 (0.00%)
9	BABA	阿里巴巴	5.20%	5.20	3167.52	5.57%	新增
10	NOAH	诺亚财富	4.94%	19.80	3012.14	5.29%	0.00 (0.00%)
11	00963	华熙生物科技	4.94%	288.00	3008.99	5.29%	---
12	01206	同方泰德	3.69%	850.00	2250.59	3.96%	---
13	01558	东阳光药	3.41%	150.00	2079.74	3.66%	---
14	08138	同仁堂国药	3.38%	220.00	2062.38	3.62%	---
15	01513	丽珠医药	2.85%	42.70	1734.08	3.05%	---
16	00696	中国民航信息网络	2.15%	90.00	1312.25	2.31%	---
17	02345	上海集优	1.77%	880.00	1078.42	1.90%	---
18	03933	联邦制药	1.71%	220.00	1039.06	1.83%	---
19	00512	远大医药	1.55%	696.00	946.32	1.66%	---
20	00950	李氏大药厂	1.11%	120.00	674.10	1.18%	---
21	01061	亿胜生物科技	0.98%	200.00	595.74	1.05%	---
22	00940	中国动物保健品	0.65%	85.00	395.37	0.69%	---
23	01114	BRILLIANCE CHI	0.55%	35.00	334.37	0.59%	---
24	02255	海昌海洋公园	0.46%	170.00	278.28	0.49%	---
25	00700	腾讯控股	0.28%	1.00	169.69	0.30%	---
26	00525	广深铁路股份	0.23%	33.00	138.15	0.24%	---
27	00967	桑德国际	0.13%	30.00	79.97	0.14%	---
28	02382	舜宇光学科技	0.10%	2.00	60.74	0.11%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00895	东江环保	9.18%	500.00	5675.01	10.04%	-100.00 (-20.00%)
2	02238	广汽集团	8.31%	650.00	5138.70	9.09%	0.00 (0.00%)
3	00665	海通国际	7.20%	1120.00	4451.12	7.88%	-10.00 (-0.89%)
4	03399	粤运交通	6.22%	1035.00	3847.94	6.81%	-75.00 (-7.25%)
5	03636	保利文化	5.95%	240.00	3679.87	6.51%	-102.00 (-42.50%)
6	01788	国泰君安国际	5.45%	1500.00	3371.67	5.97%	50.00 (3.33%)
7	NOAH	诺亚财富	5.12%	19.80	3165.59	5.60%	12.80 (64.65%)
8	00400	科通芯城	4.98%	290.00	3078.35	5.45%	-80.00 (-27.59%)
9	00963	华熙生物科技	4.81%	290.00	2974.25	5.26%	-30.00 (-10.34%)
10	03888	金山软件	4.13%	200.00	2553.75	4.52%	-60.00 (-30.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00895	东江环保	9.18%	500.00	5675.01	10.04%	-100.00 (-20.00%)
2	02238	广汽集团	8.31%	650.00	5138.70	9.09%	0.00 (0.00%)
3	00665	海通国际	7.20%	1120.00	4451.12	7.88%	-10.00 (-0.89%)
4	03399	粤运交通	6.22%	1035.00	3847.94	6.81%	-75.00 (-7.25%)
5	03636	保利文化	5.95%	240.00	3679.87	6.51%	-102.00 (-42.50%)
6	01788	国泰君安国际	5.45%	1500.00	3371.67	5.97%	50.00 (3.33%)
7	NOAH	诺亚财富	5.12%	19.80	3165.59	5.60%	12.80 (64.65%)
8	00400	科通芯城	4.98%	290.00	3078.35	5.45%	-80.00 (-27.59%)
9	00963	华熙生物科技	4.81%	290.00	2974.25	5.26%	-30.00 (-10.34%)
10	03888	金山软件	4.13%	200.00	2553.75	4.52%	-60.00 (-30.00%)
11	00587	华瀚健康	3.00%	3150.00	1857.63	3.29%	---
12	00268	金蝶国际	2.91%	880.00	1797.54	3.18%	---
13	08138	同仁堂国药	2.79%	220.00	1727.97	3.06%	---
14	01206	同方泰德	2.78%	510.00	1717.37	3.04%	---
15	01297	中国擎天软件	2.72%	450.00	1680.71	2.97%	---
16	02345	上海集优	2.42%	1580.00	1498.92	2.65%	---
17	01558	东阳光药	2.41%	110.00	1491.06	2.64%	---
18	00512	远大医药	1.33%	696.00	820.89	1.45%	---
19	QIHU	奇虎360	1.17%	1.50	726.61	1.29%	---
20	01061	亿胜生物科技	1.12%	200.00	692.28	1.22%	---
21	00950	李氏大药厂	0.98%	123.00	603.41	1.07%	---
22	03933	联邦制药	0.97%	230.00	599.55	1.06%	---
23	00503	朗生医药	0.92%	360.00	569.21	1.01%	---
24	00861	神州控股	0.81%	100.00	499.98	0.88%	---
25	YY	欢聚时代	0.73%	2.00	449.20	0.79%	---
26	VNET	世纪互联	0.66%	6.00	406.23	0.72%	---
27	00940	中国动物保健品	0.61%	85.00	377.76	0.67%	---
28	01322	创达科技控股	0.57%	220.00	355.37	0.63%	---
29	02255	海昌海洋公园	0.34%	150.00	212.81	0.38%	---
30	01055	中国南方航空股份	0.30%	50.00	186.75	0.33%	---
31	08049	吉林长龙药业	0.21%	88.00	129.36	0.23%	---
32	00259	亿都(国际控股)	0.16%	55.80	101.58	0.18%	---
33	00967	桑德国际	0.12%	30.00	76.41	0.14%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00895	东江环保	9.08%	600.00	6605.06	9.69%	-400.00 (-66.67%)
2	03636	保利文化	8.35%	342.00	6074.24	8.91%	-105.00 (-30.70%)
3	03399	粤运交通	7.48%	1110.00	5440.12	7.98%	75.00 (6.76%)
4	00963	华熙生物科技	7.08%	320.00	5147.32	7.55%	-120.00 (-37.50%)
5	00665	海通国际	6.21%	1130.00	4515.72	6.62%	-1070.00 (-94.69%)
6	03888	金山软件	5.69%	260.00	4134.28	6.06%	-100.00 (-38.46%)
7	02238	广汽集团	5.18%	650.00	3762.89	5.52%	新增
8	00587	华瀚健康	4.98%	4000.00	3619.21	5.31%	-4000.00 (-100.00%)
9	01788	国泰君安国际	4.54%	1450.00	3304.20	4.85%	-1050.00 (-72.41%)
10	00268	金蝶国际	4.43%	1080.00	3221.10	4.72%	-620.00 (-57.41%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00895	东江环保	9.08%	600.00	6605.06	9.69%	-400.00 (-66.67%)
2	03636	保利文化	8.35%	342.00	6074.24	8.91%	-105.00 (-30.70%)
3	03399	粤运交通	7.48%	1110.00	5440.12	7.98%	75.00 (6.76%)
4	00963	华熙生物科技	7.08%	320.00	5147.32	7.55%	-120.00 (-37.50%)
5	00665	海通国际	6.21%	1130.00	4515.72	6.62%	-1070.00 (-94.69%)
6	03888	金山软件	5.69%	260.00	4134.28	6.06%	-100.00 (-38.46%)
7	02238	广汽集团	5.18%	650.00	3762.89	5.52%	新增
8	00587	华瀚健康	4.98%	4000.00	3619.21	5.31%	-4000.00 (-100.00%)
9	01788	国泰君安国际	4.54%	1450.00	3304.20	4.85%	-1050.00 (-72.41%)
10	00268	金蝶国际	4.43%	1080.00	3221.10	4.72%	-620.00 (-57.41%)
11	00400	科通芯城	4.42%	370.00	3211.38	4.71%	---
12	01206	同方泰德	3.55%	620.00	2581.54	3.79%	---
13	02345	上海集优	3.45%	2200.00	2506.64	3.68%	---
14	08138	同仁堂国药	2.85%	250.00	2069.32	3.03%	---
15	01297	中国擎天软件	2.23%	460.00	1618.59	2.37%	---
16	NOAH	诺亚财富	1.75%	7.00	1269.56	1.86%	---
17	01330	绿色动力环保	1.52%	260.00	1104.36	1.62%	---
18	00512	远大医药	1.51%	710.00	1094.48	1.61%	---
19	00950	李氏大药厂	1.34%	120.00	975.18	1.43%	---
20	01061	亿胜生物科技	1.29%	230.00	934.54	1.37%	---
21	01359	中国信达	0.99%	300.00	721.33	1.06%	---
22	00503	朗生医药	0.96%	390.00	695.94	1.02%	---
23	CMCM	猎豹移动	0.86%	6.00	624.16	0.92%	---
24	01322	创达科技控股	0.79%	200.00	574.72	0.84%	---
25	03933	联邦制药	0.59%	120.00	431.29	0.63%	---
26	00967	桑德国际	0.56%	70.00	410.51	0.60%	---
27	00940	中国动物保健品	0.51%	85.00	370.30	0.54%	---
28	00861	神州控股	0.51%	50.00	372.39	0.55%	---
29	00857	中国石油股份	0.41%	70.00	297.91	0.44%	---
30	08049	吉林长龙药业	0.34%	112.80	246.65	0.36%	---
31	01055	中国南方航空股份	0.34%	50.00	250.50	0.37%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	00895	东江环保	8.11%	1000.00	13169.79	8.32%	969.00 (96.90%)
2	00665	海通国际	7.48%	2200.00	12144.59	7.67%	2150.00 (97.73%)
3	03636	保利文化	6.70%	447.00	10874.89	6.87%	新增
4	01788	国泰君安国际	6.13%	2500.00	9956.20	6.29%	2460.00 (98.40%)
5	00587	华瀚健康	5.64%	8000.00	9147.88	5.78%	7220.00 (90.25%)
6	01330	绿色动力环保	5.17%	2000.00	8390.81	5.30%	1780.00 (89.00%)
7	03888	金山软件	4.57%	360.00	7423.97	4.69%	新增
8	00268	金蝶国际	3.82%	1700.00	6193.74	3.91%	新增
9	02345	上海集优	3.63%	3700.00	5894.07	3.72%	2970.00 (80.27%)
10	03399	粤运交通	3.57%	1035.00	5795.10	3.66%	885.00 (85.51%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	00895	东江环保	8.11%	1000.00	13169.79	8.32%	969.00 (96.90%)
2	00665	海通国际	7.48%	2200.00	12144.59	7.67%	2150.00 (97.73%)
3	03636	保利文化	6.70%	447.00	10874.89	6.87%	新增
4	01788	国泰君安国际	6.13%	2500.00	9956.20	6.29%	2460.00 (98.40%)
5	00587	华瀚健康	5.64%	8000.00	9147.88	5.78%	7220.00 (90.25%)
6	01330	绿色动力环保	5.17%	2000.00	8390.81	5.30%	1780.00 (89.00%)
7	03888	金山软件	4.57%	360.00	7423.97	4.69%	新增
8	00268	金蝶国际	3.82%	1700.00	6193.74	3.91%	新增
9	02345	上海集优	3.63%	3700.00	5894.07	3.72%	2970.00 (80.27%)
10	03399	粤运交通	3.57%	1035.00	5795.10	3.66%	885.00 (85.51%)
11	02369	酷派集团	3.53%	2700.00	5727.67	3.62%	---
12	08138	同仁堂国药	3.13%	520.00	5084.96	3.21%	---
13	00400	科通芯城	3.11%	600.00	5053.41	3.19%	---
14	01206	同方泰德	3.04%	950.00	4929.60	3.11%	---
15	00963	华熙生物科技	2.92%	440.00	4746.80	3.00%	---
16	00950	李氏大药厂	2.00%	320.00	3250.33	2.05%	---
17	03933	联邦制药	1.91%	700.00	3096.87	1.96%	---
18	02608	阳光100中国	1.89%	1200.00	3066.12	1.94%	---
19	QIHU	奇虎360	1.40%	5.50	2276.06	1.44%	---
20	06136	康达环保	1.37%	800.00	2227.03	1.41%	---
21	YY	欢聚时代	1.18%	4.50	1912.58	1.21%	---
22	00064	结好控股	1.14%	5000.00	1853.23	1.17%	---
23	00819	天能动力	1.11%	620.00	1809.07	1.14%	---
24	01297	中国擎天软件	1.10%	400.00	1791.72	1.13%	---
25	00512	远大医药	1.05%	1000.00	1703.40	1.08%	---
26	00696	中国民航信息网络	1.00%	180.00	1621.07	1.02%	---
27	00503	朗生医药	0.91%	470.00	1475.17	0.93%	---
28	NPD	海王星辰	0.87%	100.00	1406.13	0.89%	---
29	00951	超威动力	0.81%	328.50	1308.24	0.83%	---
30	02348	东瑞制药	0.81%	250.00	1320.92	0.83%	---
31	01061	亿胜生物科技	0.78%	345.60	1259.15	0.80%	---
32	EJ	易居中国	0.76%	30.00	1232.50	0.78%	---
33	TOUR	途牛	0.75%	11.00	1211.84	0.77%	---
34	TEDU	达内教育	0.72%	15.00	1160.97	0.73%	---
35	CMCM	猎豹移动	0.65%	6.00	1053.13	0.67%	---
36	01322	创达科技控股	0.65%	250.00	1054.77	0.67%	---
37	01980	天鸽互动	0.57%	250.00	920.70	0.58%	---
38	DANG	当当网	0.47%	14.00	769.46	0.49%	---
39	08049	吉林长龙药业	0.46%	250.00	753.12	0.48%	---
40	CBPO	泰邦生物	0.43%	1.00	704.04	0.44%	---
41	FENG	凤凰新媒体	0.39%	13.00	629.46	0.40%	---
42	ATHM	汽车之家	0.38%	2.00	617.96	0.39%	---
43	LITB	兰亭集势	0.35%	20.00	562.45	0.36%	---
44	NOAH	诺亚财富	0.34%	3.00	554.44	0.35%	---
45	00520	呷哺呷哺	0.30%	140.00	480.26	0.30%	---
46	00967	桑德国际	0.24%	70.00	386.42	0.24%	---
47	00940	中国动物保健品	0.21%	85.00	348.57	0.22%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	00402	天下图控股	6.30%	5950.00	1572.42	6.85%	新增
2	01918	融创中国	5.98%	240.00	1493.80	6.50%	165.00 (68.75%)
3	00587	华瀚健康	5.72%	780.00	1427.54	6.21%	680.00 (87.18%)
4	01345	中国先锋医药	4.74%	246.00	1183.78	5.15%	180.00 (73.17%)
5	06837	海通证券	4.01%	65.00	1000.92	4.36%	新增
6	03900	绿城中国	3.89%	160.00	971.89	4.23%	120.00 (75.00%)
7	02318	中国平安	3.75%	15.00	935.99	4.07%	13.00 (86.67%)
8	00570	中国中药	3.40%	240.00	848.19	3.69%	175.00 (72.92%)
9	01330	绿色动力环保	3.21%	220.00	801.81	3.49%	新增
10	03399	粤运交通	2.90%	150.00	724.18	3.15%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	00402	天下图控股	6.30%	5950.00	1572.42	6.85%	新增
2	01918	融创中国	5.98%	240.00	1493.80	6.50%	165.00 (68.75%)
3	00587	华瀚健康	5.72%	780.00	1427.54	6.21%	680.00 (87.18%)
4	01345	中国先锋医药	4.74%	246.00	1183.78	5.15%	180.00 (73.17%)
5	06837	海通证券	4.01%	65.00	1000.92	4.36%	新增
6	03900	绿城中国	3.89%	160.00	971.89	4.23%	120.00 (75.00%)
7	02318	中国平安	3.75%	15.00	935.99	4.07%	13.00 (86.67%)
8	00570	中国中药	3.40%	240.00	848.19	3.69%	175.00 (72.92%)
9	01330	绿色动力环保	3.21%	220.00	801.81	3.49%	新增
10	03399	粤运交通	2.90%	150.00	724.18	3.15%	新增
11	00895	东江环保	2.66%	31.00	663.95	2.89%	---
12	00950	李氏大药厂	2.61%	73.00	653.04	2.84%	---
13	02345	上海集优	2.56%	730.00	639.22	2.78%	---
14	08138	同仁堂国药	2.38%	70.00	595.28	2.59%	---
15	01766	中国中车	2.31%	70.00	576.51	2.51%	---
16	01333	中国忠旺	1.96%	180.00	488.47	2.13%	---
17	BIDU	百度	1.95%	0.35	488.23	2.13%	---
18	03968	招商银行	1.84%	30.00	460.54	2.01%	---
19	02348	东瑞制药	1.72%	110.00	429.54	1.87%	---
20	00503	朗生医药	1.65%	190.00	412.18	1.79%	---
21	01336	新华保险	1.61%	13.00	401.50	1.75%	---
22	03328	交通银行	1.60%	70.00	399.80	1.74%	---
23	NOAH	诺亚财富	1.43%	2.80	358.08	1.56%	---
24	CBPO	泰邦生物	1.32%	0.80	329.10	1.43%	---
25	00354	中国软件国际	1.31%	190.00	326.75	1.42%	---
26	01061	亿胜生物科技	1.26%	120.00	315.23	1.37%	---
27	00553	南京熊猫电子股份	1.25%	66.00	312.39	1.36%	---
28	DL	正保远程教育	1.20%	3.00	300.87	1.31%	---
29	06136	康达环保	1.19%	110.00	297.64	1.30%	---
30	00512	远大医药	1.12%	230.00	279.42	1.22%	---
31	MLCO	新濠博亚娱乐	1.00%	1.60	248.68	1.08%	---
32	00967	桑德国际	0.99%	35.00	247.94	1.08%	---
33	00998	中信银行	0.98%	50.00	245.34	1.07%	---
34	CCM	泰和诚医疗	0.94%	6.00	235.34	1.02%	---
35	ANTE	悦航阳光	0.94%	15.00	234.97	1.02%	---
36	TAL	好未来	0.89%	1.30	223.45	0.97%	---
37	XUE	学大教育	0.88%	15.00	219.37	0.96%	---
38	00816	华电福新	0.81%	70.00	201.56	0.88%	---
39	00546	阜丰集团	0.79%	75.00	198.20	0.86%	---
40	00665	海通国际	0.78%	50.00	194.85	0.85%	---
41	01788	国泰君安国际	0.75%	40.00	186.17	0.81%	---
42	01886	汇源果汁	0.64%	70.00	160.14	0.70%	---
43	02198	中国三江化工	0.63%	80.00	156.51	0.68%	---
44	08049	吉林长龙药业	0.61%	60.00	152.88	0.67%	---
45	00085	中电华大科技	0.53%	90.00	132.77	0.58%	---
46	00939	建设银行	0.40%	20.00	100.50	0.44%	---
47	08247	中生北控生物科技	0.29%	32.20	73.66	0.32%	---
48	03988	中国银行	0.28%	20.00	68.95	0.30%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	TAL	好未来	4.15%	1.60	270.72	5.07%	新增
2	01918	融创中国	4.01%	75.00	261.34	4.90%	新增
3	01345	中国先锋医药	3.77%	66.00	246.22	4.61%	新增
4	03900	绿城中国	3.77%	40.00	245.75	4.60%	31.00 (77.50%)
5	01928	金沙中国有限公司	3.70%	5.20	241.67	4.53%	新增
6	00950	李氏大药厂	3.65%	30.00	237.89	4.46%	新增
7	BIDU	百度	3.52%	0.20	229.88	4.31%	0.04 (20.00%)
8	01886	汇源果汁	3.20%	70.00	208.91	3.91%	新增
9	00027	银河娱乐	3.02%	4.00	196.85	3.69%	新增
10	00570	中国中药	2.74%	65.00	179.03	3.35%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	TAL	好未来	4.15%	1.60	270.72	5.07%	新增
2	01918	融创中国	4.01%	75.00	261.34	4.90%	新增
3	01345	中国先锋医药	3.77%	66.00	246.22	4.61%	新增
4	03900	绿城中国	3.77%	40.00	245.75	4.60%	31.00 (77.50%)
5	01928	金沙中国有限公司	3.70%	5.20	241.67	4.53%	新增
6	00950	李氏大药厂	3.65%	30.00	237.89	4.46%	新增
7	BIDU	百度	3.52%	0.20	229.88	4.31%	0.04 (20.00%)
8	01886	汇源果汁	3.20%	70.00	208.91	3.91%	新增
9	00027	银河娱乐	3.02%	4.00	196.85	3.69%	新增
10	00570	中国中药	2.74%	65.00	179.03	3.35%	新增
11	MLCO	新濠博亚娱乐	2.69%	0.80	175.77	3.29%	---
12	00013	和记黄埔	2.58%	2.00	168.28	3.15%	---
13	01988	民生银行	2.36%	27.60	153.79	2.88%	---
14	00460	四环医药	2.31%	40.00	150.50	2.82%	---
15	03968	招商银行	2.23%	12.00	145.54	2.73%	---
16	TSM	台积电	2.02%	1.00	131.61	2.47%	---
17	00386	中国石油化工股份	1.98%	22.00	129.05	2.42%	---
18	00940	中国动物保健品	1.97%	30.00	128.35	2.40%	---
19	00587	华瀚健康	1.91%	100.00	124.62	2.33%	---
20	00178	莎莎国际	1.82%	28.00	118.90	2.23%	---
21	00322	康师傅控股	1.48%	5.60	96.46	1.81%	---
22	02318	中国平安	1.46%	2.00	95.25	1.78%	---
23	08138	同仁堂国药	1.46%	12.00	95.06	1.78%	---
24	02348	东瑞制药	1.38%	20.00	89.69	1.68%	---
25	00384	中国燃气	1.37%	7.00	89.34	1.67%	---
26	00506	中国食品	1.34%	40.00	87.31	1.64%	---
27	02282	美高梅中国	1.31%	4.00	85.41	1.60%	---
28	00867	康哲药业	1.04%	9.00	67.79	1.27%	---
29	EDU	新东方	1.00%	0.40	65.39	1.22%	---
30	01666	同仁堂科技	0.99%	7.20	64.69	1.21%	---
31	00119	保利置业集团	0.98%	25.00	64.10	1.20%	---
32	01177	中国生物制药	0.92%	12.00	59.82	1.12%	---
33	00388	香港交易所	0.88%	0.50	57.35	1.07%	---
34	02877	神威药业	0.83%	5.00	53.98	1.01%	---
35	WUBA	58同城	0.82%	0.16	53.22	1.00%	---
36	02319	蒙牛乳业	0.79%	1.80	51.22	0.96%	---
37	DL	正保远程教育	0.79%	0.50	51.56	0.97%	---
38	01044	恒安国际	0.79%	0.80	51.82	0.97%	---
39	02007	碧桂园	0.75%	20.00	48.90	0.92%	---
40	00168	青岛啤酒股份	0.74%	1.00	48.10	0.90%	---
41	03333	中国恒大	0.73%	20.00	47.78	0.90%	---
42	YY	欢聚时代	0.71%	0.10	46.45	0.87%	---
43	03383	雅居乐集团	0.66%	10.00	43.34	0.81%	---
44	01297	中国擎天软件	0.49%	15.00	31.67	0.59%	---
45	01180	汇彩控股	0.37%	6.00	24.24	0.45%	---
46	01128	永利澳门	0.37%	1.00	24.13	0.45%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	005930 KS	Samsung Electronics Co Ltd	7.47%	0.07	554.84	7.84%	0.00 (0.00%)
2	01988	民生银行	5.47%	60.00	406.17	5.74%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	4.52%	73.00	335.76	4.74%	0.00 (0.00%)
4	03988	中国银行	3.40%	90.00	252.62	3.57%	0.00 (0.00%)
5	TSM	台积电	3.29%	2.30	244.56	3.46%	0.00 (0.00%)
6	00941	中国移动	3.23%	3.80	240.21	3.39%	-1.50 (-39.47%)
7	03618	重庆农村商业银行	3.18%	80.00	236.50	3.34%	0.00 (0.00%)
8	00013	和记黄埔	3.12%	2.80	232.03	3.28%	-0.50 (-17.86%)
9	TTM	塔塔汽车	2.78%	1.10	206.56	2.92%	0.00 (0.00%)
10	005380 KS	Hyundai Motor Co	2.76%	0.15	204.94	2.90%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	005930 KS	Samsung Electronics Co Ltd	7.47%	0.07	554.84	7.84%	0.00 (0.00%)
2	01988	民生银行	5.47%	60.00	406.17	5.74%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	4.52%	73.00	335.76	4.74%	0.00 (0.00%)
4	03988	中国银行	3.40%	90.00	252.62	3.57%	0.00 (0.00%)
5	TSM	台积电	3.29%	2.30	244.56	3.46%	0.00 (0.00%)
6	00941	中国移动	3.23%	3.80	240.21	3.39%	-1.50 (-39.47%)
7	03618	重庆农村商业银行	3.18%	80.00	236.50	3.34%	0.00 (0.00%)
8	00013	和记黄埔	3.12%	2.80	232.03	3.28%	-0.50 (-17.86%)
9	TTM	塔塔汽车	2.78%	1.10	206.56	2.92%	0.00 (0.00%)
10	005380 KS	Hyundai Motor Co	2.76%	0.15	204.94	2.90%	0.00 (0.00%)
11	DBS SP	DBS Group Holdings Ltd	2.56%	2.30	189.92	2.68%	---
12	BIDU	百度	2.34%	0.16	173.52	2.45%	---
13	AUO	友达光电	2.31%	9.00	171.20	2.42%	---
14	KTB TB	Krung Thai Bank PCL	1.90%	46.00	140.83	1.99%	---
15	IBN	印度工业信贷投资银行	1.83%	0.60	135.97	1.92%	---
16	TCAP TB	Thanachart Capital PCL	1.76%	21.80	130.45	1.84%	---
17	TNB MK	Tenaga Nasional Bhd	1.71%	6.00	127.09	1.80%	---
18	00054	合和实业	1.67%	6.00	123.83	1.75%	---
19	02388	中银香港	1.58%	6.00	117.23	1.66%	---
20	034220 KS	LG Display Co Ltd	1.58%	0.80	117.16	1.66%	---
21	CYOU	畅游	1.58%	0.60	117.24	1.66%	---
22	00386	中国石油化工股份	1.54%	23.00	114.47	1.62%	---
23	00883	中国海洋石油	1.53%	10.00	113.37	1.60%	---
24	030200 KS	KT Corp	1.47%	0.60	109.36	1.55%	---
25	03328	交通银行	1.44%	24.80	106.66	1.51%	---
26	HLFG MK	Hong Leong Financial Group Bhd	1.42%	3.66	105.46	1.49%	---
27	BCP TB	Bangchak Petroleum PCL	1.26%	18.00	93.51	1.32%	---
28	CMS MK	Cahya Mata Sarawak Bhd	1.21%	7.00	89.51	1.26%	---
29	OCBC SP	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.19%	1.80	88.66	1.25%	---
30	PTTGC TB	PTT Global Chemical PCL	1.18%	6.00	87.95	1.24%	---
31	BMRI IJ	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.16%	22.00	86.52	1.22%	---
32	03900	绿城中国	1.13%	9.00	83.78	1.18%	---
33	003600 KS	SK Holdings Co Ltd	1.04%	0.07	77.24	1.09%	---
34	UNTR IJ	United Tractors Tbk PT	1.03%	8.00	76.15	1.08%	---
35	INDF IJ	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	1.02%	23.00	76.05	1.07%	---
36	BBRI IJ	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	0.98%	20.00	72.64	1.03%	---
37	WIL SP	Wilmar International Ltd	0.96%	4.30	71.01	1.00%	---
38	JCNC SP	Jardine Cycle & Carriage Ltd	0.93%	0.40	69.44	0.98%	---
39	01339	中国人民保险集团	0.91%	23.00	67.81	0.96%	---
40	000880 KS	Hanwha Corp	0.91%	0.30	67.94	0.96%	---
41	00270	粤海投资	0.90%	11.20	66.75	0.94%	---
42	01313	华润水泥控股	0.88%	16.00	65.54	0.93%	---
43	002550 KS	LIG Insurance Co Ltd	0.85%	0.33	62.82	0.89%	---
44	FLEX	伟创力	0.83%	1.30	61.58	0.87%	---
45	001230 KS	Dongkuk Steel Mill Co Ltd	0.82%	0.80	60.78	0.86%	---
46	THAI TB	Thai Airways International PCL	0.79%	23.00	58.89	0.83%	---
47	00175	吉利汽车	0.79%	20.00	58.97	0.83%	---
48	GENM MK	Genting Malaysia Bhd	0.77%	7.00	57.07	0.81%	---
49	YZJSGD SP	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	0.77%	10.00	57.22	0.81%	---
50	NTP	南太地产	0.70%	1.20	52.24	0.74%	---
51	00493	国美零售	0.61%	40.00	44.97	0.64%	---
52	015750 KS	Sungwoo Hitech Co Ltd	0.60%	0.50	44.48	0.63%	---
53	DKNG SP	Dukang Distillers Holdings Ltd	0.60%	30.00	44.91	0.63%	---
54	00119	保利置业集团	0.57%	13.00	42.31	0.60%	---
55	AFP SP	Sinarmas Land Ltd	0.56%	18.00	41.72	0.59%	---
56	01070	TCL电子	0.50%	13.00	36.80	0.52%	---
57	009440 KS	KC Green Holdings Co Ltd	0.48%	1.00	35.76	0.51%	---
58	00440	大新金融	0.47%	1.00	34.95	0.49%	---
59	UMC	联华电子	0.33%	2.00	24.88	0.35%	---
60	PNLF IJ	Panin Financial Tbk PT	0.09%	68.30	6.67	0.09%	---
61	00023	东亚银行	0.03%	0.10	2.52	0.04%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	005930 KS	Samsung Electronics Co Ltd	6.18%	0.07	508.23	6.84%	0.00 (0.00%)
2	01988	民生银行	4.41%	60.00	362.75	4.88%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	4.16%	5.30	341.96	4.60%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	3.88%	73.00	319.23	4.30%	0.00 (0.00%)
5	00883	中国海洋石油	3.31%	26.00	272.55	3.67%	0.00 (0.00%)
6	TSM	台积电	3.16%	2.30	260.35	3.51%	0.00 (0.00%)
7	03988	中国银行	2.78%	90.00	228.69	3.08%	新增
8	00386	中国石油化工股份	2.61%	49.40	214.85	2.89%	11.40 (23.08%)
9	00013	和记黄埔	2.60%	3.30	214.36	2.89%	0.00 (0.00%)
10	03618	重庆农村商业银行	2.55%	80.00	209.65	2.82%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	005930 KS	Samsung Electronics Co Ltd	6.18%	0.07	508.23	6.84%	0.00 (0.00%)
2	01988	民生银行	4.41%	60.00	362.75	4.88%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	4.16%	5.30	341.96	4.60%	0.00 (0.00%)
4	00939	建设银行	3.88%	73.00	319.23	4.30%	0.00 (0.00%)
5	00883	中国海洋石油	3.31%	26.00	272.55	3.67%	0.00 (0.00%)
6	TSM	台积电	3.16%	2.30	260.35	3.51%	0.00 (0.00%)
7	03988	中国银行	2.78%	90.00	228.69	3.08%	新增
8	00386	中国石油化工股份	2.61%	49.40	214.85	2.89%	11.40 (23.08%)
9	00013	和记黄埔	2.60%	3.30	214.36	2.89%	0.00 (0.00%)
10	03618	重庆农村商业银行	2.55%	80.00	209.65	2.82%	0.00 (0.00%)
11	INDF IJ	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	2.39%	43.00	196.75	2.65%	---
12	TNB MK	Tenaga Nasional Bhd	2.36%	12.00	194.54	2.62%	---
13	AUO	友达光电	2.34%	9.00	192.40	2.59%	---
14	KTB TB	Krung Thai Bank PCL	2.26%	46.00	186.03	2.50%	---
15	005380 KS	Hyundai Motor Co	2.22%	0.15	183.00	2.46%	---
16	DBS SP	DBS Group Holdings Ltd	2.11%	2.30	173.67	2.34%	---
17	TCAP TB	Thanachart Capital PCL	2.03%	21.80	167.20	2.25%	---
18	TTM	塔塔汽车	1.94%	1.10	159.31	2.14%	---
19	TLKM IJ	TelekomunikasiIndonesia Persero Tbk PT	1.87%	22.00	154.08	2.07%	---
20	JM SP	Jardine Matheson Holdings Ltd	1.84%	0.41	151.77	2.04%	---
21	079960 KS	Dongyang E&P Inc	1.83%	1.50	150.54	2.03%	---
22	053000 KS	Woori Finance Holdings Co Ltd	1.80%	2.60	148.40	2.00%	---
23	00023	东亚银行	1.79%	6.60	146.94	1.98%	---
24	017670 KS	SK Telecom CoLtd	1.79%	0.13	147.70	1.99%	---
25	00728	中国电信	1.72%	48.00	141.47	1.90%	---
26	WIL SP	Wilmar International Ltd	1.64%	8.80	135.04	1.82%	---
27	BCP TB	Bangchak Petroleum PCL	1.50%	18.00	123.71	1.67%	---
28	00054	合和实业	1.50%	6.00	123.54	1.66%	---
29	BMRI IJ	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.50%	22.00	123.26	1.66%	---
30	01813	合景泰富集团	1.49%	38.00	122.89	1.65%	---
31	034220 KS	LG Display Co Ltd	1.44%	0.80	118.81	1.60%	---
32	030200 KS	KT Corp	1.41%	0.60	116.21	1.56%	---
33	02388	中银香港	1.39%	6.00	113.99	1.53%	---
34	00270	粤海投资	1.38%	21.20	113.48	1.53%	---
35	THAI TB	Thai Airways International PCL	1.38%	23.00	113.17	1.52%	---
36	SLT	STERLITE INDUSTRIES INDI-ADR	1.32%	3.00	108.25	1.46%	---
37	HLFG MK	Hong Leong Financial Group Bhd	1.26%	3.66	103.50	1.39%	---
38	03328	交通银行	1.20%	24.80	98.77	1.33%	---
39	BBRI IJ	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.17%	20.00	96.49	1.30%	---
40	03900	绿城中国	1.10%	9.00	90.90	1.22%	---
41	00302	永亨银行	1.09%	1.61	89.37	1.20%	---
42	01638	佳兆业集团	1.02%	60.00	83.64	1.13%	---
43	TPIPL TB	TPI Polene PCL	0.89%	33.00	73.63	0.99%	---
44	NTP	南太地产	0.50%	1.20	41.52	0.56%	---
45	00488	丽新发展	0.13%	66.00	10.67	0.14%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6.12%	0.07	625.51	6.49%	0.00 (0.00%)
2	01988	民生银行	4.27%	60.00	435.91	4.52%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	3.80%	5.30	387.85	4.02%	1.70 (32.08%)
4	00939	建设银行	3.60%	73.00	368.17	3.82%	新增
5	00883	中国海洋石油	3.46%	26.00	353.76	3.67%	8.00 (30.77%)
6	03618	重庆农村商业银行	2.69%	80.00	275.04	2.85%	0.00 (0.00%)
7	00386	中国石油化工股份	2.65%	38.00	270.53	2.81%	0.00 (0.00%)
8	AUO	友达光电	2.49%	9.00	254.56	2.64%	新增
9	TSM	台积电	2.43%	2.30	248.08	2.57%	新增
10	00013	和记黄埔	2.12%	3.30	216.47	2.25%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	005930 KS	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6.12%	0.07	625.51	6.49%	0.00 (0.00%)
2	01988	民生银行	4.27%	60.00	435.91	4.52%	0.00 (0.00%)
3	00941	中国移动	3.80%	5.30	387.85	4.02%	1.70 (32.08%)
4	00939	建设银行	3.60%	73.00	368.17	3.82%	新增
5	00883	中国海洋石油	3.46%	26.00	353.76	3.67%	8.00 (30.77%)
6	03618	重庆农村商业银行	2.69%	80.00	275.04	2.85%	0.00 (0.00%)
7	00386	中国石油化工股份	2.65%	38.00	270.53	2.81%	0.00 (0.00%)
8	AUO	友达光电	2.49%	9.00	254.56	2.64%	新增
9	TSM	台积电	2.43%	2.30	248.08	2.57%	新增
10	00013	和记黄埔	2.12%	3.30	216.47	2.25%	新增
11	TTM	塔塔汽车	1.94%	1.10	198.57	2.06%	---
12	005380 KS	HYUNDAI MOTOR COMPANY	1.88%	0.15	192.43	2.00%	---
13	00293	国泰航空	1.81%	16.00	184.48	1.91%	---
14	KTB TB	KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	1.81%	46.00	185.26	1.92%	---
15	00966	中国太平	1.78%	14.30	182.04	1.89%	---
16	01813	合景泰富集团	1.76%	38.00	179.33	1.86%	---
17	XIN	鑫苑置业	1.76%	8.00	180.02	1.87%	---
18	053000 KS	WOORI FINANCE HOLDINGS CO LTD	1.76%	2.60	180.13	1.87%	---
19	00728	中国电信	1.71%	50.00	174.74	1.81%	---
20	TNB MK	TENAGA NASIONAL BERHAD	1.68%	12.00	171.18	1.78%	---
21	00020	会德丰	1.67%	5.40	170.77	1.77%	---
22	TCAP TB	THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	1.66%	21.80	169.10	1.75%	---
23	032830 KS	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD	1.63%	0.30	166.09	1.72%	---
24	INDF IJ	PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	1.61%	43.00	164.06	1.70%	---
25	ASX	日月光	1.60%	6.09	163.75	1.70%	---
26	SLT	STERLITE INDUSTRIES INDI-ADR	1.59%	3.00	162.35	1.68%	---
27	IBN	印度工业信贷投资银行	1.58%	0.59	161.73	1.68%	---
28	001450 KS	HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE CO LTD	1.53%	0.80	156.41	1.62%	---
29	02010	瑞年国际	1.52%	68.00	155.49	1.61%	---
30	002550 KS	LIG INSURANCE CO LTD	1.49%	1.00	151.77	1.57%	---
31	NOBL SP	NOBLE GROUP LIMITED	1.48%	25.50	151.55	1.57%	---
32	034220 KS	LG DISPLAY CO LTD	1.43%	0.80	145.84	1.51%	---
33	01186	中国铁建	1.40%	20.00	142.87	1.48%	---
34	079980 KS	HUVIS CORPORATION	1.37%	2.30	139.76	1.45%	---
35	002380 KS	KCC CORP	1.37%	0.08	139.50	1.45%	---
36	TLKM IJ	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	1.27%	22.00	129.85	1.35%	---
37	T MK	TELEKOM MALAYSIA BERHAD	1.24%	10.20	126.63	1.31%	---
38	003600 KS	SK HOLDINGS CO LTD	1.23%	0.12	126.11	1.31%	---
39	EGCO TB	ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED	1.22%	4.00	124.11	1.29%	---
40	02318	中国平安	1.19%	2.30	121.04	1.26%	---
41	03328	交通银行	1.15%	24.80	117.44	1.22%	---
42	BCP TB	BANGCHAK PETROLEUM PUBLIC COMPANY LIMITED	1.15%	18.00	117.43	1.22%	---
43	017670 KS	SK TELECOM CO LTD	1.14%	0.13	116.40	1.21%	---
44	BMRI IJ	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	1.14%	22.00	116.22	1.21%	---
45	00083	信和置业	1.11%	10.00	113.03	1.17%	---
46	00998	中信银行	1.10%	30.00	111.90	1.16%	---
47	00270	粤海投资	1.06%	22.00	108.64	1.13%	---
48	00302	永亨银行	1.03%	1.61	105.66	1.10%	---
49	03900	绿城中国	1.01%	9.00	103.63	1.07%	---
50	TPIPL TB	TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED	0.94%	33.00	95.61	0.99%	---
51	FR SP	FIRST RESOURCES LIMITED	0.84%	8.30	86.27	0.89%	---
52	00267	中信股份	0.84%	9.10	85.30	0.88%	---
53	WIL SP	WILMAR INTERNATIONAL LTD	0.67%	4.00	68.75	0.71%	---
54	AIRA MK	AIRASIA BERHAD	0.61%	11.05	62.23	0.65%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	005930 KS	三星电子	4.93%	0.07	464.25	5.60%	0.00 (0.00%)
2	03968	招商银行	3.76%	30.00	353.64	4.27%	0.00 (0.00%)
3	01988	民生银行	3.57%	60.00	336.03	4.05%	0.00 (0.00%)
4	000660 KS	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	2.80%	2.00	263.41	3.18%	0.00 (0.00%)
5	003490 KS	KOREAN AIR LINES CO LTD	2.65%	0.90	249.99	3.02%	0.00 (0.00%)
6	00941	中国移动	2.64%	3.60	248.72	3.00%	新增
7	00992	联想集团	2.60%	46.00	245.25	2.96%	新增
8	032640 KS	LG UPLUS CORP	2.60%	8.00	244.75	2.95%	0.00 (0.00%)
9	02601	中国太保	2.59%	12.00	243.59	2.94%	0.00 (0.00%)
10	02628	中国人寿	2.59%	15.00	244.08	2.94%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	005930 KS	三星电子	4.93%	0.07	464.25	5.60%	0.00 (0.00%)
2	03968	招商银行	3.76%	30.00	353.64	4.27%	0.00 (0.00%)
3	01988	民生银行	3.57%	60.00	336.03	4.05%	0.00 (0.00%)
4	000660 KS	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	2.80%	2.00	263.41	3.18%	0.00 (0.00%)
5	003490 KS	KOREAN AIR LINES CO LTD	2.65%	0.90	249.99	3.02%	0.00 (0.00%)
6	00941	中国移动	2.64%	3.60	248.72	3.00%	新增
7	00992	联想集团	2.60%	46.00	245.25	2.96%	新增
8	032640 KS	LG UPLUS CORP	2.60%	8.00	244.75	2.95%	0.00 (0.00%)
9	02601	中国太保	2.59%	12.00	243.59	2.94%	0.00 (0.00%)
10	02628	中国人寿	2.59%	15.00	244.08	2.94%	0.00 (0.00%)
11	012330 KS	现代精工	2.41%	0.15	227.38	2.74%	---
12	00883	中国海洋石油	2.40%	18.00	225.98	2.73%	---
13	00386	中国石油化工股份	2.26%	38.00	213.13	2.57%	---
14	03618	重庆农村商业银行	2.15%	80.00	202.83	2.45%	---
15	000210 KS	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	2.12%	0.40	199.24	2.40%	---
16	005380 KS	HYUNDAI MOTOR COMPANY	2.05%	0.15	192.59	2.32%	---
17	00017	新世界发展	2.05%	26.29	193.14	2.33%	---
18	01333	中国忠旺	2.05%	80.00	193.04	2.33%	---
19	00857	中国石油股份	1.98%	23.00	186.56	2.25%	---
20	00270	粤海投资	1.93%	40.00	181.96	2.19%	---
21	00001	长江实业	1.88%	2.30	177.38	2.14%	---
22	00016	新鸿基地产	1.81%	2.30	170.91	2.06%	---
23	SLT	STERLITE INDUSTRIES INDI-ADR	1.53%	3.00	143.83	1.73%	---
24	02328	中国财险	1.50%	20.00	141.36	1.71%	---
25	015760 KS	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION (KEPCO)	1.50%	1.00	141.65	1.71%	---
26	00728	中国电信	1.46%	50.00	137.36	1.66%	---
27	00019	太古股份公司A	1.40%	1.80	131.63	1.59%	---
28	00020	会德丰	1.36%	5.40	128.54	1.55%	---
29	IBN	印度工业信贷投资银行	1.28%	0.59	120.94	1.46%	---
30	00836	华润电力	1.21%	8.80	114.07	1.38%	---
31	053000 KS	WOORI FINANCE HOLDINGS CO LTD	1.17%	1.60	110.00	1.33%	---
32	WX	药明康德	1.14%	1.20	107.17	1.29%	---
33	03328	交通银行	1.11%	24.80	104.93	1.27%	---
34	01186	中国铁建	1.11%	20.00	104.51	1.26%	---
35	00011	恒生银行	1.10%	1.20	103.70	1.25%	---
36	004940 KS	KOREA EXCHANGE BANK	1.05%	2.20	99.01	1.19%	---
37	00991	大唐发电	1.05%	40.00	99.13	1.20%	---
38	096770 KS	SK INNOVATION CO LTD	1.05%	0.13	99.07	1.20%	---
39	00489	东风集团股份	1.03%	10.00	97.01	1.17%	---
40	00998	中信银行	1.03%	30.00	96.60	1.17%	---
41	034220 KS	LG DISPLAY CO LTD	1.00%	0.80	94.32	1.14%	---
42	139130 KS	DGB FINANCIAL GROUP INC	0.97%	1.20	91.78	1.11%	---
43	017670 KS	SK TELECOM CO LTD	0.95%	0.13	89.74	1.08%	---
44	003600 KS	SK HOLDINGS CO LTD	0.93%	0.12	87.80	1.06%	---
45	03323	中国建材	0.93%	13.00	87.86	1.06%	---
46	086790 KS	HANA FINANCIAL GROUP INC	0.89%	0.42	83.96	1.01%	---
47	TTM	塔塔汽车	0.88%	0.60	83.34	1.01%	---
48	00293	国泰航空	0.86%	8.00	81.26	0.98%	---
49	000880 KS	HANWHA CORPORATION	0.83%	0.50	77.73	0.94%	---
50	WIL SP	WILMAR INTERNATIONAL LTD	0.77%	4.00	72.10	0.87%	---
51	00316	东方海外国际	0.75%	2.30	70.50	0.85%	---
52	03800	保利协鑫能源	0.33%	23.00	31.50	0.38%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	005930 KS	三星电子	4.09%	0.07	405.07	5.04%	新增
2	03968	招商银行	3.86%	30.00	381.84	4.75%	新增
3	01299	友邦保险	3.58%	18.00	353.87	4.40%	6.00 (33.33%)
4	01880	百丽国际	3.33%	30.00	329.31	4.10%	新增
5	01988	民生银行	3.31%	60.00	327.36	4.07%	新增
6	032640 KS	LG UPLUS CORP	3.27%	8.00	323.80	4.03%	新增
7	00489	东风集团股份	3.27%	30.00	323.96	4.03%	0.00 (0.00%)
8	00168	青岛啤酒股份	2.96%	8.40	292.82	3.64%	新增
9	006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	2.95%	0.40	292.07	3.64%	0.10 (25.00%)
10	00631	三一国际	2.59%	50.00	256.59	3.19%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	005930 KS	三星电子	4.09%	0.07	405.07	5.04%	新增
2	03968	招商银行	3.86%	30.00	381.84	4.75%	新增
3	01299	友邦保险	3.58%	18.00	353.87	4.40%	6.00 (33.33%)
4	01880	百丽国际	3.33%	30.00	329.31	4.10%	新增
5	01988	民生银行	3.31%	60.00	327.36	4.07%	新增
6	032640 KS	LG UPLUS CORP	3.27%	8.00	323.80	4.03%	新增
7	00489	东风集团股份	3.27%	30.00	323.96	4.03%	0.00 (0.00%)
8	00168	青岛啤酒股份	2.96%	8.40	292.82	3.64%	新增
9	006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	2.95%	0.40	292.07	3.64%	0.10 (25.00%)
10	00631	三一国际	2.59%	50.00	256.59	3.19%	新增
11	036570 KS	NCSOFT CORPORATION	2.55%	0.15	252.28	3.14%	---
12	000240 KS	韩泰轮胎有限公司	2.50%	1.00	247.50	3.08%	---
13	042670 KS	DOOSAN INFRACORE CO LTD	2.47%	2.50	244.08	3.04%	---
14	000660 KS	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	2.43%	2.00	240.11	2.99%	---
15	012330 KS	现代精工	2.42%	0.15	239.57	2.98%	---
16	02628	中国人寿	2.36%	15.00	233.48	2.91%	---
17	001300 KS	CHEIL INDUSTRIES INC	2.23%	0.40	220.97	2.75%	---
18	01088	中国神华	2.21%	8.00	218.56	2.72%	---
19	00291	华润啤酒	2.18%	10.00	216.05	2.69%	---
20	02601	中国太保	2.17%	12.00	215.00	2.68%	---
21	003490 KS	KOREAN AIR LINES CO LTD	2.16%	0.90	214.13	2.67%	---
22	02318	中国平安	2.10%	5.00	207.54	2.58%	---
23	02688	新奥能源	2.04%	10.00	201.86	2.51%	---
24	000210 KS	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	1.99%	0.40	196.47	2.45%	---
25	005380 KS	HYUNDAI MOTOR COMPANY	1.77%	0.15	174.75	2.18%	---
26	01928	金沙中国有限公司	1.73%	9.60	170.83	2.13%	---
27	02328	中国财险	1.72%	20.00	170.25	2.12%	---
28	010120 KS	LS INDUSTRIAL SYSTEMS CO LTD	1.65%	0.45	163.68	2.04%	---
29	051910 KS	LG CHEM LTD	1.58%	0.09	156.29	1.95%	---
30	015760 KS	KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION	1.41%	1.00	139.75	1.74%	---
31	010950 KS	S-OIL CORPORATION	1.33%	0.24	131.27	1.63%	---
32	000830 KS	SAMSUNG C&T CORPORATION	1.13%	0.30	111.74	1.39%	---
33	069960 KS	HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	1.08%	0.12	106.98	1.33%	---
34	096770 KS	SK INNOVATION CO LTD	1.02%	0.13	100.97	1.26%	---
35	009830 KS	HANWHA CHEMICAL CORPORATION	0.95%	0.70	94.19	1.17%	---
36	01128	永利澳门	0.80%	5.00	79.04	0.98%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	00880	澳博控股	2.98%	30.00	459.55	3.20%	新增
2	BIDU	百度	2.94%	0.50	453.43	3.16%	新增
3	016360KS	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	2.80%	0.90	430.98	3.00%	新增
4	SINA	新浪	2.62%	0.60	404.22	2.81%	新增
5	005830KS	DONGBU INSURANCE CO LTD	2.62%	1.20	403.70	2.81%	新增
6	01088	中国神华	2.40%	12.00	370.24	2.58%	-3.00 (-25.00%)
7	00489	东风集团股份	2.38%	30.00	366.74	2.55%	新增
8	00135	昆仑能源	2.38%	33.00	367.19	2.56%	新增
9	00762	中国联通	2.37%	28.00	365.11	2.54%	新增
10	TTM	塔塔汽车	2.36%	2.50	364.19	2.53%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	00880	澳博控股	2.98%	30.00	459.55	3.20%	新增
2	BIDU	百度	2.94%	0.50	453.43	3.16%	新增
3	016360KS	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	2.80%	0.90	430.98	3.00%	新增
4	SINA	新浪	2.62%	0.60	404.22	2.81%	新增
5	005830KS	DONGBU INSURANCE CO LTD	2.62%	1.20	403.70	2.81%	新增
6	01088	中国神华	2.40%	12.00	370.24	2.58%	-3.00 (-25.00%)
7	00489	东风集团股份	2.38%	30.00	366.74	2.55%	新增
8	00135	昆仑能源	2.38%	33.00	367.19	2.56%	新增
9	00762	中国联通	2.37%	28.00	365.11	2.54%	新增
10	TTM	塔塔汽车	2.36%	2.50	364.19	2.53%	0.00 (0.00%)
11	01928	金沙中国有限公司	2.27%	20.00	349.28	2.43%	---
12	029780KS	SAMSUNG CARD CO LTD	2.27%	1.00	350.36	2.44%	---
13	001230KS	DONGKUK STEEL MILL CO LTD	2.10%	1.30	323.08	2.25%	---
14	069960KS	HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD	2.05%	0.30	315.50	2.20%	---
15	000210KS	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	2.02%	0.40	311.56	2.17%	---
16	001300KS	CHEIL INDUSTRIES INC	2.01%	0.40	309.14	2.15%	---
17	006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	1.93%	0.30	297.32	2.07%	---
18	01171	兖州煤业股份	1.92%	12.00	295.39	2.06%	---
19	010060KS	OCI CO LTD	1.90%	0.12	293.14	2.04%	---
20	01044	恒安国际	1.88%	5.00	290.24	2.02%	---
21	005380KS	现代汽车	1.86%	0.20	287.32	2.00%	---
22	02328	中国财险	1.86%	26.00	286.28	1.99%	---
23	01068	雨润食品	1.78%	15.10	275.01	1.91%	---
24	01833	银泰商业	1.78%	25.00	274.85	1.91%	---
25	01199	中远海运港口	1.77%	24.00	273.04	1.90%	---
26	009540KS	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	1.74%	0.10	268.83	1.87%	---
27	01299	友邦保险	1.74%	12.00	268.95	1.87%	---
28	051910KS	LG CHEM LTD	1.73%	0.09	266.22	1.85%	---
29	00700	腾讯控股	1.71%	1.50	263.46	1.83%	---
30	01212	利福国际	1.71%	14.00	264.29	1.84%	---
31	03308	金鹰商贸集团	1.70%	16.00	262.66	1.83%	---
32	035250KS	KANGWON LAND INC	1.69%	1.50	260.04	1.81%	---
33	01025	物美商业	1.67%	16.10	258.14	1.80%	---
34	IBN	印度工业信贷投资银行	1.66%	0.80	255.24	1.78%	---
35	01128	永利澳门	1.64%	12.00	252.98	1.76%	---
36	010130KS	KOREA ZINC CO LTD	1.61%	0.10	248.22	1.73%	---
37	00267	中信股份	1.57%	15.00	242.25	1.69%	---
38	078930KS	GS HOLDINGS	1.54%	0.50	236.70	1.65%	---
39	000660KS	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	1.48%	1.50	227.76	1.59%	---
40	02338	潍柴动力	1.47%	6.00	226.53	1.58%	---
41	042660KS	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING CO LTD	1.42%	0.80	219.43	1.53%	---
42	097230KS	HANJIN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION CO LTD	1.41%	1.00	217.31	1.51%	---
43	090430KS	AMOREPACIFIC CORP	1.40%	0.03	216.03	1.50%	---
44	TCOM	携程	1.36%	0.75	209.10	1.46%	---
45	00316	东方海外国际	1.35%	5.00	208.32	1.45%	---
46	010950KS	S-OIL CORP	1.30%	0.24	200.03	1.39%	---
47	000270KS	KIA MOTORS CORP	1.14%	0.40	175.30	1.22%	---
48	003600KS	SK HOLDINGS CO LTD	1.09%	0.15	168.21	1.17%	---
49	00014	希慎兴业	1.04%	5.00	159.88	1.11%	---
50	000240KS	韩泰轮胎有限公司	0.90%	0.50	138.05	0.96%	---
51	00763	中兴通讯	0.49%	3.20	75.05	0.52%	---
52	096770KS	SK INNOVATION CO LTD	0.39%	0.05	60.77	0.42%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	00939	建设银行	4.46%	140.00	830.34	4.92%	新增
2	00837	谭木匠	4.05%	182.80	754.42	4.47%	117.60 (64.33%)
3	000660KS	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	3.23%	4.30	602.22	3.57%	2.45 (56.98%)
4	02319	蒙牛乳业	3.21%	34.10	597.74	3.54%	29.40 (86.22%)
5	00700	腾讯控股	3.16%	4.10	589.26	3.49%	4.00 (97.56%)
6	IBN	印度工业信贷投资银行	2.88%	1.60	536.60	3.18%	-2.60 (-162.50%)
7	01688	阿里巴巴	2.87%	45.00	533.79	3.16%	新增
8	LTOD LI	LARSEN & TOUBRO LTD	2.84%	1.80	528.21	3.13%	0.10 (5.56%)
9	003490KS	KOREAN AIR LINES CO LTD	2.83%	1.30	528.00	3.13%	0.70 (53.85%)
10	009540KS	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2.78%	0.20	517.02	3.06%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-12-31
1	00939	建设银行	4.46%	140.00	830.34	4.92%	新增
2	00837	谭木匠	4.05%	182.80	754.42	4.47%	117.60 (64.33%)
3	000660KS	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	3.23%	4.30	602.22	3.57%	2.45 (56.98%)
4	02319	蒙牛乳业	3.21%	34.10	597.74	3.54%	29.40 (86.22%)
5	00700	腾讯控股	3.16%	4.10	589.26	3.49%	4.00 (97.56%)
6	IBN	印度工业信贷投资银行	2.88%	1.60	536.60	3.18%	-2.60 (-162.50%)
7	01688	阿里巴巴	2.87%	45.00	533.79	3.16%	新增
8	LTOD LI	LARSEN & TOUBRO LTD	2.84%	1.80	528.21	3.13%	0.10 (5.56%)
9	003490KS	KOREAN AIR LINES CO LTD	2.83%	1.30	528.00	3.13%	0.70 (53.85%)
10	009540KS	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	2.78%	0.20	517.02	3.06%	新增
11	SLT	STERLITE INDUSTRIES INDI-ADR	2.65%	4.50	492.93	2.92%	---
12	01099	国药控股	2.63%	21.24	489.80	2.90%	---
13	006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	2.63%	0.50	490.18	2.90%	---
14	TTM	塔塔汽车	2.61%	2.50	485.78	2.88%	---
15	010060KS	OCI CO LTD	2.58%	0.25	481.43	2.85%	---
16	009150KS	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	2.53%	0.65	470.34	2.79%	---
17	01988	民生银行	2.52%	83.00	469.67	2.78%	---
18	HDB	HDFC银行	2.38%	0.40	442.69	2.62%	---
19	01088	中国神华	2.23%	15.00	416.10	2.46%	---
20	012630KS	HYUNDAI DEVELOPMENT CO	2.13%	2.00	396.81	2.35%	---
21	000270KS	KIA MOTORS CORP	2.06%	1.30	383.86	2.27%	---
22	006260KS	LS CORP	2.00%	0.60	372.89	2.21%	---
23	00001	长江实业	1.92%	3.50	357.09	2.12%	---
24	01086	好孩子国际	1.92%	78.00	358.41	2.12%	---
25	00606	中国粮油控股	1.89%	47.00	352.74	2.09%	---
26	012330KS	现代精工	1.87%	0.21	348.64	2.06%	---
27	01880	百丽国际	1.80%	30.00	335.44	1.99%	---
28	005280KS	BUSAN BANK	1.80%	4.00	334.96	1.98%	---
29	009830KS	HANWHA CHEMICAL CORP	1.75%	1.80	325.62	1.93%	---
30	RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1.69%	1.00	314.71	1.86%	---
31	00151	中国旺旺	1.62%	52.20	302.49	1.79%	---
32	00763	中兴通讯	1.41%	10.00	262.94	1.56%	---
33	035250KS	KANGWON LAND INC	1.40%	1.60	260.96	1.55%	---
34	01700	华地国际控股	1.31%	46.00	244.64	1.45%	---
35	012450KS	SAMSUNG TECHWIN CO LTD	1.30%	0.40	241.59	1.43%	---
36	02331	李宁	1.29%	17.10	239.80	1.42%	---
37	01072	东方电气	1.28%	7.30	239.15	1.42%	---
38	002380KS	KCC CORP	1.24%	0.10	230.21	1.36%	---
39	02727	上海电气	0.92%	39.40	171.99	1.02%	---
40	00813	世茂集团	0.80%	15.00	149.85	0.89%	---
41	036570KS	NCSOFT CORP	0.78%	0.12	146.00	0.86%	---
42	00460	四环医药	0.57%	21.80	105.37	0.62%	---
43	00543	太平洋网络	0.42%	26.30	77.88	0.46%	---
44	00589	宝国国际	0.39%	4.00	73.01	0.43%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-06-30
1	RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	5.12%	5.10	1617.39	8.51%	---
2	005930 KS	三星电子	4.76%	0.35	1505.49	7.92%	---
3	INFY	印孚瑟斯技术公司	3.73%	2.90	1179.84	6.21%	---
4	IBN	印度工业信贷投资银行	3.26%	4.20	1030.78	5.42%	---
5	105560KS	KB FINANCIAL GROUP INC	3.01%	3.60	950.31	5.00%	---
6	006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	2.43%	0.80	769.14	4.05%	---
7	RDY	如瑞迪博士	2.39%	3.60	754.20	3.97%	---
8	051910KS	LG CHEM LTD	2.18%	0.40	688.00	3.62%	---
9	TTM	塔塔汽车	2.03%	5.50	642.05	3.38%	---
10	012450KS	SAMSUNG TECHWIN CO LTD	1.86%	1.00	589.08	3.10%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2010-06-30
1	RIGD LI	RELIANCE INDUSTRIES LTD	5.12%	5.10	1617.39	8.51%	---
2	005930 KS	三星电子	4.76%	0.35	1505.49	7.92%	---
3	INFY	印孚瑟斯技术公司	3.73%	2.90	1179.84	6.21%	---
4	IBN	印度工业信贷投资银行	3.26%	4.20	1030.78	5.42%	---
5	105560KS	KB FINANCIAL GROUP INC	3.01%	3.60	950.31	5.00%	---
6	006400 KS	SAMSUNG SDI CO LTD	2.43%	0.80	769.14	4.05%	---
7	RDY	如瑞迪博士	2.39%	3.60	754.20	3.97%	---
8	051910KS	LG CHEM LTD	2.18%	0.40	688.00	3.62%	---
9	TTM	塔塔汽车	2.03%	5.50	642.05	3.38%	---
10	012450KS	SAMSUNG TECHWIN CO LTD	1.86%	1.00	589.08	3.10%	---
11	066570KS	LG电子	1.82%	1.10	574.63	3.02%	---
12	005280KS	BUSAN BANK	1.76%	9.00	557.68	2.93%	---
13	SLT	STERLITE INDUSTRIES INDI-ADR	1.68%	5.50	531.86	2.80%	---
14	005380KS	现代汽车	1.65%	0.65	521.98	2.75%	---
15	090430KS	AMOREPACIFIC CORP	1.65%	0.09	520.67	2.74%	---
16	096770KS	SK ENERGY CO LTD	1.55%	0.80	489.05	2.57%	---
17	LTOD LI	LARSEN & TOUBRO LTD	1.42%	1.70	447.81	2.36%	---
18	00998	中信银行	1.38%	100.00	435.32	2.29%	---
19	010140KS	SAMSUNG HEAVY IND CO LTD	1.36%	3.35	430.06	2.26%	---
20	030200KS	KT CORP	1.31%	1.65	414.01	2.18%	---
21	042670KS	DOOSAN INFRACORE CO LTD	1.25%	3.70	394.79	2.08%	---
22	00606	中国粮油控股	1.15%	45.80	362.80	1.91%	---
23	035420KS	NHN CORP	1.13%	0.35	356.92	1.88%	---
24	012330KS	现代精工	1.09%	0.30	345.11	1.82%	---
25	086280KS	GLOVIS CO LTD	0.95%	0.40	298.99	1.57%	---
26	001300KS	CHEIL INDUSTRIES INC	0.91%	0.55	288.54	1.52%	---
27	003490KS	KOREAN AIR LINES CO LTD	0.87%	0.60	273.42	1.44%	---
28	009150KS	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	0.82%	0.30	257.58	1.36%	---
29	000660KS	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	0.81%	1.85	257.54	1.36%	---
30	01055	中国南方航空股份	0.71%	78.80	224.11	1.18%	---
31	00829	神冠控股	0.64%	33.40	203.38	1.07%	---
32	01099	国药控股	0.63%	8.00	200.65	1.06%	---
33	00297	中化化肥	0.60%	70.00	188.70	0.99%	---
34	010130KS	KOREA ZINC CO LTD	0.58%	0.15	181.73	0.96%	---
35	00837	谭木匠	0.57%	65.20	179.17	0.94%	---
36	02319	蒙牛乳业	0.33%	4.70	104.56	0.55%	---
37	03808	中国重汽	0.32%	18.90	102.56	0.54%	---
38	01898	中煤能源	0.29%	10.80	93.18	0.49%	---
39	00300	昆明机床	0.07%	4.20	21.25	0.11%	---
40	00700	腾讯控股	0.04%	0.10	11.38	0.06%	---
41	00589	宝国国际	0.03%	0.50	8.72	0.05%	---

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