国投瑞银成长优选混合

(121008)公募混合型
0.6223 1.30%+0.0081
单位净值 [2025-12-30]
0.6223
累计净值 [2025-12-30]
       
净值估算 [2025-12-31   ]
  • 最近一月:7.29%
  • 最近一季:0.66%
  • 最近半年:27.83%
  • 今年以来:11.66%
  • 最近一年:25.11%
  • 最近两年:22.89%
  • 最近三年:3.72%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2008-01-10
  • 基金经理:桑俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.56亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银成长优选混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002311 海大集团 5.89% 40.23 2565.26 6.76% 10.18 (33.88%)
2 603799 华友钴业 4.43% 29.28 1929.55 5.09% 29.28 (100.00%)
3 688347 华虹公司 4.26% 16.19 1854.77 4.89% 16.19 (100.00%)
4 688981 中芯国际 4.03% 12.50 1752.20 4.62% -1.73 (-12.16%)
5 300790 宇瞳光学 3.86% 50.12 1679.52 4.43% 50.12 (100.00%)
6 600389 江山股份 3.67% 61.15 1595.88 4.21% 61.15 (100.00%)
7 300054 鼎龙股份 3.48% 41.79 1516.56 4.00% 3.47 (9.06%)
8 000683 博源化工 3.32% 227.56 1445.01 3.81% 227.56 (100.00%)
9 600141 兴发集团 3.09% 47.72 1344.27 3.54% 47.72 (100.00%)
10 002851 麦格米特 3.02% 16.94 1312.34 3.46% 16.94 (100.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300395 菲利华 5.37% 37.32 1907.05 6.30% 0.00 (新增)
2 002311 海大集团 4.95% 30.05 1760.44 5.82% 0.00 (新增)
3 688981 中芯国际 3.53% 14.23 1255.08 4.15% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 3.49% 26.96 1238.81 4.09% 0.00 (新增)
5 688256 寒武纪 3.41% 2.02 1213.77 4.01% 0.00 (新增)
6 600760 中航沈飞 3.35% 20.29 1189.40 3.93% 0.00 (新增)
7 601100 恒立液压 3.29% 16.22 1167.84 3.86% 0.00 (新增)
8 000333 美的集团 3.17% 15.60 1126.32 3.72% 0.00 (新增)
9 002371 北方华创 3.14% 2.52 1114.37 3.68% 0.00 (新增)
10 300054 鼎龙股份 3.09% 38.32 1099.02 3.63% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002311 海大集团 5.58% 39.93 1994.34 6.64% -12.27 (-23.51%)
2 002594 比亚迪 5.45% 5.20 1949.48 6.49% 0.00 (0.00%)
3 603193 润本股份 4.50% 47.09 1608.97 5.35% 47.09 (100.00%)
4 002475 立讯精密 4.33% 37.85 1547.69 5.15% 0.00 (0.00%)
5 300395 菲利华 3.97% 31.77 1420.44 4.73% 31.77 (100.00%)
6 300408 三环集团 3.73% 33.67 1334.68 4.44% 2.47 (7.92%)
7 000333 美的集团 3.67% 16.70 1310.95 4.36% -2.88 (-14.71%)
8 600036 招商银行 3.26% 26.96 1167.10 3.88% 26.96 (100.00%)
9 002371 北方华创 3.22% 2.77 1152.32 3.83% 0.00 (0.00%)
10 601100 恒立液压 3.05% 13.72 1091.29 3.63% 13.72 (100.00%)
显示全部持仓明细>>