国投瑞银稳定增利债券C
(121009)公募债券型
1.0407
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-05-07]
1.9823
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.78%
- 最近一季:1.85%
- 最近半年:2.09%
- 今年以来:1.64%
- 最近一年:2.40%
- 最近两年:6.42%
- 最近三年:11.97%
- 成立以来:148.12%
- 成立日期:2008-01-11
- 基金经理:王侃
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.39亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-07 | 1.0407 | 1.9823 | 0.11% |
2024-05-06 | 1.0396 | 1.9812 | 0.18% |
2024-04-30 | 1.0377 | 1.9793 | 0.11% |
2024-04-29 | 1.0366 | 1.9782 | -0.08% |
2024-04-26 | 1.0374 | 1.9790 | -0.01% |
2024-04-25 | 1.0375 | 1.9791 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.0375 | 1.9791 | 0.01% |
2024-04-23 | 1.0374 | 1.9790 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.0370 | 1.9786 | -0.04% |
2024-04-19 | 1.0374 | 1.9790 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国投瑞银稳定增利债券C | 0.29% | 0.68% | 1.80% | 2.01% | 2.30% | 1.53% |
同类型排名 | 965/4646 | 657/4646 | 877/4646 | 2498/4646 | 3129/4646 | 2386/4646 |
上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 3.31亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 2.67亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 3.28亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 2.77亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 2.30亿份 | 未公布 |
基金经理
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王侃 上任时间:2021-04-09
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-10 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金分红公告 |
2024-01-05 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金暂停恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 |
2023-10-24 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-06-28 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金招募说明书(2023年6月第1次更新) |
2023-06-28 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金(国投瑞银稳定增利债券C)基金产品资料概要更新 |
2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-20 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2022年年度报告 |