国投瑞银稳定增利债券C
(121009)公募债券型
1.0421
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.9837
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：6.12%
- 最近三年：11.83%
- 成立以来：148.46%
- 成立日期：2008-01-11
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.39亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
基本信息
| 基金简称 | 国投瑞银稳定增利债券C | 基金全称 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 121009 | 成立日期 | 2008-01-11 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 4.32亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王侃 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 500 |
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 普通债券型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 | ||
| 投资策略 | 本基金将根据国内外宏观经济形势、市场利率走势以及债券市场资金供求情况来预测债券市场利率走势,并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析,评定各品种的投资价值,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整固定收益投资组合,力争获取超额收益。此外,通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的细致分析,积极参与一级市场申购,获得较为安全的新股申购收益。 资产配置 本基金采取稳健的投资策略,通过固定收益类金融工具的主动管理,力求降低基金净值波动风险,并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,积极参与风险较低的一级市场新股申购和增发新股,力求提高基金收益率。 新股申购策略 本基金将积极参与新股申购。在进行新股申购时,基金管理人将结合金融工程数量化模型,参考现金流贴现模型等方法评估股票的内在价值,充分借鉴合作券商等外部资源的研究成果,对于拟发行上市的新股(或增发新股)等权益类资产价值进行深入发掘,评估申购收益率,并通过对申购资金的积极管理,制定相应的申购和择时卖出策略以获取较好投资收益。 本基金结合发行市场资金状况和新股上市首日表现,预测股票上市后的市场价格,分析和比较申购收益率,从而决定是否参与新股申购。 一般情况下,本基金对获配新股将在上市首日起择机卖出,以控制基金净值的波动。若上市初价格低于合理估值,则等待至价格上升至合理价位时卖出,但持有时间最长不得超过可交易之日起的90个交易日。 | ||