国投瑞银稳定增利债券C

(121009)公募债券型
+添加自选
1.0518 -0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
2.0514
累计净值 [2026-03-09]
1.0507 -0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.30%
  • 最近一季：-0.75%
  • 最近半年：-0.48%
  • 今年以来：-1.49%
  • 最近一年：1.37%
  • 最近两年：2.25%
  • 最近三年：2.76%
  • 成立以来：5.18%
  • 成立日期：2008-01-11
  • 基金经理：王侃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.54亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-01-14
2 0.02 2024-01-12
3 0.03 2023-01-13
4 0.05 2022-01-14
5 0.06 2021-01-15
6 0.07 2019-12-24
7 0.02 2018-10-26
8 0.03 2018-01-15
9 0.09 2017-01-16
10 0.09 2016-01-15
11 0.19 2015-01-16
12 0.04 2014-01-16
13 0.05 2013-01-18
14 0.01 2012-01-13
15 0.08 2010-12-17
16 0.06 2010-01-12
17 0.03 2009-01-08
18 0.03 2008-11-05