国投瑞银货币A
(121011)公募暂不估值货币型
0.7720%
7日年化收益率 [2026-08-23]
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成立日期：2009-01-19
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基金评级：
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基金公司：
国投瑞银基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2009-01-19
- 管理公司：国投瑞银基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-23 |
0.1928 |
0.77% |
| 2026-08-22 |
0.1928 |
0.77% |
| 2026-08-21 |
0.3318 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
0.1864 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
0.1901 |
0.72% |
| 2026-08-18 |
0.1897 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
0.1908 |
0.72% |
| 2026-08-16 |
0.1921 |
0.72% |
| 2026-08-15 |
0.1921 |
0.72% |
| 2026-08-14 |
0.2221 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
0.1914 |
0.70% |
| 2026-08-12 |
0.1911 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
0.1891 |
0.68% |
| 2026-08-10 |
0.1915 |
0.70% |
| 2026-08-09 |
0.1930 |
0.71% |
| 2026-08-08 |
0.1930 |
0.71% |
| 2026-08-07 |
0.1915 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
0.1920 |
0.77% |
| 2026-08-05 |
0.1571 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
0.2300 |
0.79% |