国投瑞银优化增强债券A/B
(121012)公募债券型- 最近一月：0.72%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：7.92%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：13.35%
- 成立以来：162.41%
- 成立日期：2010-09-08
- 基金经理：綦缚鹏,杨枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.63亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.3977 | 2.3047 | +0.14% |
| 2026-04-20 | 1.3957 | 2.3027 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.3950 | 2.3020 | -0.07% |
| 2026-04-16 | 1.3960 | 2.3030 | +0.12% |
| 2026-04-15 | 1.3943 | 2.3013 | +0.07% |
| 2026-04-14 | 1.3933 | 2.3003 | +0.11% |
| 2026-04-13 | 1.3918 | 2.2988 | -0.14% |
| 2026-04-10 | 1.3937 | 2.3007 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.3936 | 2.3006 | -0.07% |
| 2026-04-08 | 1.3946 | 2.3016 | +0.37% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.32% | 0.72% | 0.32% | 3.04% | 7.92% | 1.71% |
| 同类型排名 | 1172/7863 | 1612/7863 | 6023/7863 | 616/7863 | 551/7863 | 1116/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
杨枫 上任时间：2021-08-05
杨枫先生:中国国籍,硕士研究生,上海东方证券资产管理有限公司私募投资部投资主办人,北京大学金融学硕士、香港大学金融学硕士,历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部支持经理。2021年6月30日起担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
綦缚鹏 上任时间：2023-06-02
綦缚鹏先生:中国籍,东北财经大学工商管理硕士,曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年1月19日起担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理, 2016年7月26日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年9月29日 展开∨ 收起∧