瑞福分级
(121099)公募股票型指数型
1.4500
0.00%0.0000
单位净值 [2015-08-14]
1.5330
累计净值 [2015-08-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.90%
- 最近一季:-11.69%
- 最近半年:19.15%
- 今年以来:22.66%
- 最近一年:61.28%
- 最近两年:55.19%
- 最近三年:54.00%
- 成立以来:-4.79%
- 成立日期:2007-07-17
- 基金经理:赵建
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:72.92亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:116.67亿元
- 投资风格:股票型基金(封闭)
- 管理公司:国投瑞银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2015-02-14 | 2015-02-13 | 1.0033 | 1.0000 | 1.003300 |
2014-08-14 | 2014-08-13 | 1.0141 | 1.0000 | 1.014100 |
2014-02-14 | 2014-02-13 | 1.0151 | 1.0000 | 1.015100 |
2013-08-14 | 2013-08-13 | 1.0145 | 1.0000 | 1.014500 |
2013-02-20 | 2013-02-18 | 1.1050 | 1.0730 | 1.015684 |
2012-07-28 | 2012-07-24 | 0.6100 | 1.0000 | 0.617000 |