瑞福分级
(121099)公募股票型指数型
1.4500
0.00%0.0000
单位净值 [2015-08-14]
1.5330
累计净值 [2015-08-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：-11.69%
- 最近半年：19.15%
- 今年以来：22.66%
- 最近一年：61.28%
- 最近两年：55.19%
- 最近三年：54.00%
- 成立以来：-4.79%
- 成立日期：2007-07-17
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：116.67亿元
- 投资风格：股票型基金(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-03-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型)2015年年度报告 |
| 2015-10-26 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金转型)2015年第3季度报告 |
| 2015-08-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2015年半年度报告 |
| 2015-08-13 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-08-13 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满基金名称变更的公告 |
| 2015-08-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-07-27 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满及相关事项的第二次提示性公告 |
| 2015-07-21 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2015年第2季度报告 |
| 2015-07-20 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满及相关事项的第一次提示性公告 |
| 2015-07-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-07-14 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-07-13 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满及相关事项的公告 |
| 2015-07-11 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-07-09 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-07-04 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-07-03 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-07-01 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满的提示性公告 |
| 2015-06-30 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-06-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2015-06-20 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |