国投瑞银货币B
(128011)公募暂不估值货币型
1.0120%
7日年化收益率 [2026-08-23]
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成立日期：2009-01-19
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基金评级：
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基金公司：
国投瑞银基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2009-01-19
- 管理公司：国投瑞银基金 ★★★☆☆ 3星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-08-23 |
0.2586 |
1.01% |
| 2026-08-22 |
0.2586 |
1.01% |
| 2026-08-21 |
0.3975 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
0.2487 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
0.2559 |
0.96% |
| 2026-08-18 |
0.2556 |
0.96% |
| 2026-08-17 |
0.2566 |
0.96% |
| 2026-08-16 |
0.2579 |
0.96% |
| 2026-08-15 |
0.2579 |
0.96% |
| 2026-08-14 |
0.2876 |
0.96% |
| 2026-08-13 |
0.2571 |
0.94% |
| 2026-08-12 |
0.2568 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
0.2552 |
0.93% |
| 2026-08-10 |
0.2574 |
0.95% |
| 2026-08-09 |
0.2588 |
0.95% |
| 2026-08-08 |
0.2588 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
0.2574 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
0.2580 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
0.2230 |
1.01% |
| 2026-08-04 |
0.2960 |
1.03% |