国投瑞银优化增强债券C

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	107773.25	7.73%	45.07%
采矿业	26219.87	1.88%	10.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	25312.19	1.82%	10.58%
科学研究和技术服务业	19912.62	1.43%	8.33%
房地产业	16678.50	1.20%	6.97%
交通运输、仓储和邮政业	13155.05	0.94%	5.50%
批发和零售业	9692.94	0.70%	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	5780.62	0.41%	2.42%
建筑业	5752.03	0.41%	2.41%
金融业	4783.78	0.34%	2.00%
农、林、牧、渔业	4085.00	0.29%	1.71%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	118744.96	8.65%	47.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	33540.74	2.44%	13.29%
科学研究和技术服务业	25064.73	1.83%	9.93%
采矿业	22011.71	1.60%	8.72%
房地产业	15280.42	1.11%	6.05%
交通运输、仓储和邮政业	13322.24	0.97%	5.28%
金融业	8995.40	0.66%	3.56%
建筑业	5970.46	0.43%	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	5620.88	0.41%	2.23%
批发和零售业	3838.03	0.28%	1.52%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	116624.97	10.50%	53.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	52941.72	4.77%	24.25%
科学研究和技术服务业	25711.99	2.32%	11.78%
金融业	8847.31	0.80%	4.05%
采矿业	6651.13	0.60%	3.05%
房地产业	4295.66	0.39%	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	3223.94	0.29%	1.48%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	125618.03	10.45%	52.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	57168.91	4.76%	23.91%
科学研究和技术服务业	30721.65	2.56%	12.85%
金融业	11155.83	0.93%	4.67%
采矿业	4709.12	0.39%	1.97%
房地产业	4130.73	0.34%	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	3362.49	0.28%	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	2213.18	0.18%	0.93%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	78349.59	9.52%	48.54%
科学研究和技术服务业	29062.92	3.53%	18.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	18717.48	2.28%	11.60%
金融业	15010.33	1.82%	9.30%
住宿和餐饮业	7457.93	0.91%	4.62%
房地产业	6415.11	0.78%	3.97%
采矿业	4633.43	0.56%	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	1391.33	0.17%	0.86%
批发和零售业	371.51	0.05%	0.23%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	85950.82	11.31%	58.84%
科学研究和技术服务业	22220.62	2.92%	15.21%
金融业	14122.87	1.86%	9.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9562.52	1.26%	6.55%
采矿业	5221.29	0.69%	3.57%
房地产业	4724.99	0.62%	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	3888.93	0.51%	2.66%
批发和零售业	394.43	0.05%	0.27%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	82537.40	9.77%	53.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	22283.70	2.64%	14.52%
科学研究和技术服务业	19760.40	2.34%	12.88%
金融业	10207.70	1.21%	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	6404.32	0.76%	4.17%
采矿业	5706.57	0.68%	3.72%
农、林、牧、渔业	4120.99	0.49%	2.69%
房地产业	1972.04	0.23%	1.29%
批发和零售业	465.04	0.06%	0.30%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36419.57	8.58%	51.12%
科学研究和技术服务业	10917.68	2.57%	15.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10031.08	2.36%	14.08%
金融业	8681.46	2.04%	12.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	1872.53	0.44%	2.63%
采矿业	1640.43	0.39%	2.30%
房地产业	1039.77	0.24%	1.46%
批发和零售业	640.71	0.15%	0.90%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27605.18	8.70%	48.75%
科学研究和技术服务业	8706.38	2.74%	15.38%
金融业	8350.52	2.63%	14.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7680.48	2.42%	13.56%
采矿业	1547.85	0.49%	2.73%
房地产业	1121.33	0.35%	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1003.20	0.32%	1.77%
批发和零售业	605.48	0.19%	1.07%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13664.37	5.95%	41.56%
金融业	8927.46	3.89%	27.15%
科学研究和技术服务业	6408.92	2.79%	19.49%
采矿业	1976.25	0.86%	6.01%
房地产业	1252.88	0.55%	3.81%
批发和零售业	652.10	0.28%	1.98%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17424.40	6.20%	53.46%
金融业	8605.73	3.06%	26.40%
科学研究和技术服务业	2148.71	0.76%	6.59%
采矿业	2042.18	0.73%	6.27%
房地产业	1578.60	0.56%	4.84%
批发和零售业	793.25	0.28%	2.43%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15809.18	6.96%	56.79%
金融业	8206.04	3.61%	29.48%
科学研究和技术服务业	2561.48	1.13%	9.20%
采矿业	1259.91	0.55%	4.53%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14381.20	10.24%	58.96%
金融业	5107.30	3.64%	20.94%
科学研究和技术服务业	2086.08	1.49%	8.55%
批发和零售业	1675.82	1.19%	6.87%
采矿业	1141.20	0.81%	4.68%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15790.63	10.59%	75.10%
金融业	2158.05	1.45%	10.26%
科学研究和技术服务业	1294.25	0.87%	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1282.83	0.86%	6.10%
住宿和餐饮业	499.22	0.33%	2.37%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12620.20	7.85%	61.98%
金融业	3506.48	2.18%	17.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1362.14	0.85%	6.69%
科学研究和技术服务业	865.99	0.54%	4.25%
房地产业	800.02	0.50%	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	771.32	0.48%	3.79%
住宿和餐饮业	436.86	0.27%	2.15%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11183.02	7.66%	57.60%
金融业	2536.64	1.74%	13.06%
交通运输、仓储和邮政业	1743.25	1.19%	8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	1103.06	0.76%	5.68%
房地产业	1029.36	0.70%	5.30%
采矿业	939.14	0.64%	4.84%
科学研究和技术服务业	881.59	0.60%	4.54%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8644.88	4.51%	47.06%
金融业	3645.66	1.90%	19.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	1724.79	0.90%	9.39%
文化、体育和娱乐业	1046.56	0.55%	5.70%
采矿业	966.42	0.50%	5.26%
建筑业	949.50	0.50%	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	828.95	0.43%	4.51%
农、林、牧、渔业	562.88	0.29%	3.06%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4597.29	1.79%	42.62%
金融业	3837.90	1.49%	35.58%
房地产业	1049.89	0.41%	9.73%
采矿业	517.65	0.20%	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	375.33	0.15%	3.48%
住宿和餐饮业	260.35	0.10%	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	149.17	0.06%	1.38%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16481.64	5.65%	43.37%
金融业	9296.44	3.19%	24.46%
房地产业	4485.40	1.54%	11.80%
交通运输、仓储和邮政业	3022.35	1.04%	7.95%
住宿和餐饮业	1768.29	0.61%	4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1520.68	0.52%	4.00%
批发和零售业	838.05	0.29%	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	586.49	0.20%	1.54%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8535.54	5.20%	61.86%
金融业	2365.42	1.44%	17.14%
交通运输、仓储和邮政业	1251.39	0.76%	9.07%
房地产业	936.60	0.57%	6.79%
租赁和商务服务业	709.64	0.43%	5.14%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9729.79	4.69%	52.36%
金融业	2998.76	1.45%	16.14%
交通运输、仓储和邮政业	2012.93	0.97%	10.83%
采矿业	1711.74	0.83%	9.21%
房地产业	1184.14	0.57%	6.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	943.94	0.46%	5.08%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8349.75	4.32%	52.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1989.43	1.03%	12.49%
交通运输、仓储和邮政业	1926.89	1.00%	12.09%
金融业	1346.17	0.70%	8.45%
采矿业	991.18	0.51%	6.22%
批发和零售业	735.28	0.38%	4.61%
农、林、牧、渔业	595.60	0.31%	3.74%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5065.92	5.83%	43.31%
采矿业	2996.53	3.45%	25.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1830.22	2.11%	15.65%
批发和零售业	1804.33	2.08%	15.43%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	6425.42	6.59%	47.18%
制造业	4487.88	4.60%	32.95%
批发和零售业	993.52	1.02%	7.29%
住宿和餐饮业	503.72	0.52%	3.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	501.67	0.51%	3.68%
农、林、牧、渔业	495.37	0.51%	3.64%
房地产业	156.37	0.16%	1.15%
文化、体育和娱乐业	55.84	0.06%	0.41%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	10787.86	5.20%	45.57%
制造业	7662.91	3.69%	32.37%
批发和零售业	1759.42	0.85%	7.43%
金融业	1186.52	0.57%	5.01%
文化、体育和娱乐业	763.95	0.37%	3.23%
房地产业	636.40	0.31%	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	359.16	0.17%	1.52%
建筑业	312.51	0.15%	1.32%
公共管理、社会保障和社会组织	205.46	0.10%	0.87%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	10504.83	5.94%	42.25%
制造业	7488.70	4.23%	30.12%
金融业	2600.66	1.47%	10.46%
建筑业	1831.19	1.03%	7.36%
批发和零售业	1174.24	0.66%	4.72%
房地产业	692.28	0.39%	2.78%
文化、体育和娱乐业	573.72	0.32%	2.31%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	10184.51	1.03%	34.07%
制造业	8858.86	0.90%	29.64%
金融业	3951.06	0.40%	13.22%
建筑业	2854.32	0.29%	9.55%
交通运输、仓储和邮政业	1576.76	0.16%	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	686.52	0.07%	2.30%
批发和零售业	679.29	0.07%	2.27%
文化、体育和娱乐业	613.06	0.06%	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	283.55	0.03%	0.95%
房地产业	201.08	0.02%	0.67%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9313.77	6.74%	43.59%
金融业	5966.25	4.31%	27.92%
采矿业	4984.23	3.60%	23.33%
文化、体育和娱乐业	729.21	0.53%	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	374.77	0.27%	1.75%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20134.07	7.46%	38.42%
金融业	8627.16	3.20%	16.46%
采矿业	7101.66	2.63%	13.55%
建筑业	6692.25	2.48%	12.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	2835.14	1.05%	5.41%
批发和零售业	2462.51	0.91%	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	2096.71	0.78%	4.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1603.07	0.59%	3.06%
文化、体育和娱乐业	848.22	0.31%	1.62%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20659.81	7.44%	48.13%
金融业	9848.71	3.55%	22.94%
采矿业	4946.61	1.78%	11.52%
批发和零售业	3550.18	1.28%	8.27%
交通运输、仓储和邮政业	1995.76	0.72%	4.65%
文化、体育和娱乐业	775.38	0.28%	1.81%
农、林、牧、渔业	588.71	0.21%	1.37%
房地产业	562.57	0.20%	1.31%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32375.83	11.09%	66.92%
批发和零售业	8106.69	2.78%	16.76%
金融业	5788.59	1.98%	11.96%
采矿业	2110.78	0.72%	4.36%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34383.74	9.07%	60.44%
金融业	7510.86	1.98%	13.20%
批发和零售业	6316.52	1.67%	11.10%
采矿业	5018.67	1.32%	8.82%
交通运输、仓储和邮政业	3660.68	0.97%	6.43%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13537.32	8.55%	65.74%
批发和零售业	2114.01	1.34%	10.27%
采矿业	1944.77	1.23%	9.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1549.36	0.98%	7.52%
交通运输、仓储和邮政业	1365.40	0.86%	6.63%
建筑业	81.78	0.05%	0.40%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12705.98	8.63%	54.34%
批发和零售业	6030.41	4.09%	25.79%
金融业	3968.89	2.69%	16.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	675.59	0.46%	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.00%	0.00%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7699.84	6.29%	40.86%
批发和零售业	3539.49	2.89%	18.78%
金融业	2528.51	2.07%	13.42%
交通运输、仓储和邮政业	1463.85	1.20%	7.77%
租赁和商务服务业	1270.47	1.04%	6.74%
建筑业	1214.43	0.99%	6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1128.52	0.92%	5.99%
采矿业	0.04	0.00%	0.00%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4962.73	10.26%	78.33%
租赁和商务服务业	1003.12	2.07%	15.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	360.92	0.75%	5.70%
金融业	6.10	0.01%	0.10%
农、林、牧、渔业	2.58	0.01%	0.04%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5061.03	11.42%	74.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	800.70	1.81%	11.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	468.98	1.06%	6.95%
农、林、牧、渔业	419.95	0.95%	6.22%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1385.97	3.28%	71.14%
制造业	562.27	1.33%	28.86%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
建筑业	1.60	0.00%	100.00%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	259.40	0.80%	100.00%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	645.39	1.72%	54.03%
金融业	365.21	0.97%	30.57%
批发和零售业	183.99	0.49%	15.40%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	992.86	2.14%	100.00%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4697.46	8.16%	87.36%
采矿业	679.72	1.18%	12.64%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5284.60	9.42%	91.55%
房地产业	487.45	0.87%	8.45%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6191.29	9.17%	56.24%
制造业	3760.58	5.57%	34.16%
房地产业	727.93	1.08%	6.61%
住宿和餐饮业	328.83	0.49%	2.99%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6702.88	8.37%	42.76%
制造业	6318.16	7.89%	40.30%
批发和零售业	1550.48	1.94%	9.89%
房地产业	1105.76	1.38%	7.05%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6433.77	7.06%	39.06%
金融业	4913.08	5.39%	29.83%
住宿和餐饮业	1642.37	1.80%	9.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1443.24	1.58%	8.76%
农、林、牧、渔业	1132.15	1.24%	6.87%
房地产业	907.85	1.00%	5.51%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12419.42	13.55%	81.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1749.99	1.91%	11.46%
住宿和餐饮业	367.49	0.40%	2.41%
建筑业	288.54	0.31%	1.89%
金融业	268.92	0.29%	1.76%
采矿业	177.97	0.19%	1.17%

季报日期:  2011-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11842.49	12.18%	80.75%
金融业	965.09	0.99%	6.58%
住宿和餐饮业	950.94	0.98%	6.48%
交通运输、仓储和邮政业	506.25	0.52%	3.45%
建筑业	400.57	0.41%	2.73%

季报日期:  2011-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14257.67	9.95%	85.21%
住宿和餐饮业	1243.69	0.87%	7.43%
金融业	791.76	0.55%	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	438.34	0.31%	2.62%

季报日期:  2011-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17678.98	10.90%	71.93%
金融业	2721.29	1.68%	11.07%
住宿和餐饮业	2039.45	1.26%	8.30%
农、林、牧、渔业	1520.96	0.94%	6.19%
房地产业	616.74	0.38%	2.51%

季报日期:  2010-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25114.75	11.99%	78.86%
金融业	2338.11	1.12%	7.34%
租赁和商务服务业	1624.92	0.78%	5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	891.30	0.43%	2.80%
农、林、牧、渔业	737.70	0.35%	2.32%
住宿和餐饮业	678.09	0.32%	2.13%
批发和零售业	460.53	0.22%	1.45%