银华消费B
(150048)公募债券型
1.0000
-32.57%-0.3257
单位净值 [2019-12-26]
1.4870
累计净值 [2019-12-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-31.51%
- 最近一季：-28.26%
- 最近半年：-21.07%
- 今年以来：34.95%
- 最近一年：36.05%
- 最近两年：-28.42%
- 最近三年：-9.26%
- 成立以来：---
- 成立日期：2011-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-26 | 1.0000 | 1.4870 | -32.57% |
| 2019-12-25 | 1.4830 | 1.4830 | -0.27% |
| 2019-12-24 | 1.4870 | 1.4870 | 1.64% |
| 2019-12-23 | 1.4630 | 1.4630 | -1.61% |
| 2019-12-20 | 1.4870 | 1.4870 | -0.67% |
| 2019-12-19 | 1.4970 | 1.4970 | -0.73% |
| 2019-12-18 | 1.5080 | 1.5080 | 0.00% |
| 2019-12-17 | 1.5080 | 1.5080 | 0.40% |
| 2019-12-16 | 1.5020 | 1.5020 | 0.81% |
| 2019-12-13 | 1.4900 | 1.4900 | 1.50% |
业绩分析
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更新日期：2019-12-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华消费B | 1.61% | -4.55% | 29.46% | -44.50% | 12.68% | 18.63% |
| 同类型排名 | 41/851 | 835/851 | 10/851 | 835/851 | 249/851 | 72/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 0.05亿份 | 443 |
| 2019-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 0.06亿份 | 525 |
| 2019-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 0.08亿份 | 588 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-04-18 | 银华消费主题分级混合型证券投资基金年度报告 |
| 2020-03-24 | 银华基金管理股份有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
| 2020-01-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2019年第4季度报告提示性公告 |
| 2020-01-18 | 银华消费主题混合型证券投资基金(原银华消费主题分级混合型证券投资基金)2019年第4季度报告 |
| 2019-12-28 | 关于银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额转换结果的公告 |
| 2019-12-25 | 银华消费主题分级混合型证券投资基金之消费A份额、消费B份额终止上市的第二次提示性公告 |
| 2019-12-24 | 银华消费主题混合型证券投资基金托管协议 |
| 2019-12-24 | 银华消费主题混合型证券投资基金基金合同 |
| 2019-12-24 | 银华消费主题混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2019-12-24 | 银华消费主题混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2019-12-24 | 银华消费主题分级混合型证券投资基金之消费A份额、消费B份额终止上市的第一次提示性公告 |
| 2019-12-23 | 银华消费主题分级混合型证券投资基金之消费A份额与消费B份额的终止上市公告 |
| 2019-12-17 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的圣邦股份估值方法调整的公告 |
| 2019-12-06 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的东旭光电估值方法调整的公告 |
| 2019-11-28 | 关于银华消费主题分级混合型证券投资基金实施转型的提示性公告 |
| 2019-11-28 | 关于银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2019-11-27 | 关于银华消费主题分级混合型证券投资基金之消费A份额、消费B份额停牌提示性公告 |
| 2019-10-30 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2019-10-29 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2019-10-28 | 银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华消费主题分级混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |