浦银安盛增利分级债券B
(150063)公募债券型
1.6940
-0.12%-0.0020
单位净值 [2014-12-15]
1.6940
累计净值 [2014-12-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.41%
- 最近一季:18.05%
- 最近半年:32.65%
- 今年以来:53.30%
- 最近一年:42.95%
- 最近两年:36.94%
- 最近三年:69.40%
- 成立以来:69.40%
- 成立日期:2011-12-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.39亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:浦银
发表日期 | 标题 |
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2014-12-18 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金份额转换结果的公告 |
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2014-12-12 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之浦银增A、浦银增B终止上市的提示性公告 |
2014-12-10 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之浦银增A、浦银增B暂停办理转托管业务的公告 |
2014-12-09 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金之浦银增A、浦银增B终止上市的公告 |
2014-12-08 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
2014-11-21 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
2014-11-12 | 浦银安盛增利分级债券型证券投资基金封闭期届满与基金份额转换的公告 |
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