浦银安盛增利分级债券B
(150063)公募债券型
1.6940
-0.12%-0.0020
单位净值 [2014-12-15]
1.6940
累计净值 [2014-12-15]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.41%
- 最近一季:18.05%
- 最近半年:32.65%
- 今年以来:53.30%
- 最近一年:42.95%
- 最近两年:36.94%
- 最近三年:69.40%
- 成立以来:69.40%
- 成立日期:2011-12-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.72亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.39亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:浦银
实时情况
浦银安盛增利分级债券B | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2013-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000731 | 四川美丰 | 0.62% | 77.99 | 648.10 | 83.29% | --- |
2 | 002031 | 巨轮智能 | 0.12% | 23.22 | 130.05 | 16.71% | --- |