招商可转债分级债券A
(150188)公募债券型可转债
1.0400
0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-04]
1.3060
累计净值 [2020-11-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：9.22%
- 最近三年：14.14%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0453 | 1.0000 | 1.045300 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0552 | 1.0000 | 1.055151 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0241 | 1.0000 | 1.024110 |
| 2015-07-10 | 2015-07-08 | 1.0273 | 1.0000 | 1.027274 |
| 2015-01-12 | 2015-01-08 | 1.0045 | 1.0000 | 1.004521 |
| 2014-12-11 | 2014-12-09 | 1.0199 | 1.0000 | 1.019890 |