招商可转债分级债券A
(150188)公募债券型可转债
1.0400
0.00%0.0000
单位净值 [2020-11-04]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：9.22%
- 最近三年：14.14%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
实时情况
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招商可转债分级债券A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002352 |
顺丰控股 |
2.36% |
1.58 |
128.42 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002352 |
顺丰控股 |
2.36% |
1.58 |
128.42 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603019 |
中科曙光 |
0.45% |
0.56 |
21.35 |
100.00% |
-1.80 (-323.49%) |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
603019 |
中科曙光 |
0.45% |
0.56 |
21.35 |
100.00% |
-1.80 (-323.49%) |
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| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600233 |
圆通速递 |
2.09% |
9.28 |
107.40 |
51.09% |
新增 |
| 2 |
603019 |
中科曙光 |
2.00% |
2.35 |
102.81 |
48.91% |
新增 |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600233 |
圆通速递 |
2.09% |
9.28 |
107.40 |
51.09% |
新增 |
| 2 |
603019 |
中科曙光 |
2.00% |
2.35 |
102.81 |
48.91% |
新增 |
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| 季报日期: 2015-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600016 |
民生银行 |
5.01% |
1665.64 |
16556.44 |
36.57% |
新增 |
| 2 |
600023 |
浙能电力 |
2.70% |
900.00 |
8928.00 |
19.72% |
新增 |
| 3 |
600085 |
同仁堂 |
2.60% |
238.87 |
8577.87 |
18.94% |
-108.55 (-45.44%) |
| 4 |
601929 |
吉视传媒 |
1.14% |
249.38 |
3770.57 |
8.33% |
新增 |
| 5 |
002408 |
齐翔腾达 |
0.68% |
130.90 |
2243.68 |
4.96% |
新增 |
| 6 |
002521 |
齐峰新材 |
0.64% |
151.93 |
2114.86 |
4.67% |
新增 |
| 7 |
000425 |
徐工机械 |
0.40% |
100.00 |
1327.00 |
2.93% |
-1299.52 (-1299.52%) |
| 8 |
601988 |
中国银行 |
0.37% |
250.00 |
1222.50 |
2.70% |
-3584.32 (-1433.73%) |
| 9 |
002391 |
长青股份 |
0.16% |
26.98 |
538.53 |
1.19% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2015-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600016 |
民生银行 |
5.01% |
1665.64 |
16556.44 |
36.57% |
新增 |
| 2 |
600023 |
浙能电力 |
2.70% |
900.00 |
8928.00 |
19.72% |
新增 |
| 3 |
600085 |
同仁堂 |
2.60% |
238.87 |
8577.87 |
18.94% |
-108.55 (-45.44%) |
| 4 |
601929 |
吉视传媒 |
1.14% |
249.38 |
3770.57 |
8.33% |
新增 |
| 5 |
002408 |
齐翔腾达 |
0.68% |
130.90 |
2243.68 |
4.96% |
新增 |
| 6 |
002521 |
齐峰新材 |
0.64% |
151.93 |
2114.86 |
4.67% |
新增 |
| 7 |
000425 |
徐工机械 |
0.40% |
100.00 |
1327.00 |
2.93% |
-1299.52 (-1299.52%) |
| 8 |
601988 |
中国银行 |
0.37% |
250.00 |
1222.50 |
2.70% |
-3584.32 (-1433.73%) |
| 9 |
002391 |
长青股份 |
0.16% |
26.98 |
538.53 |
1.19% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2015-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000425 |
徐工机械 |
4.25% |
1399.52 |
21412.68 |
21.30% |
新增 |
| 2 |
601988 |
中国银行 |
3.33% |
3834.32 |
16794.34 |
16.71% |
新增 |
| 3 |
600219 |
南山铝业 |
3.00% |
1400.03 |
15148.33 |
15.07% |
新增 |
| 4 |
601398 |
工商银行 |
2.89% |
3000.00 |
14580.00 |
14.50% |
新增 |
| 5 |
600028 |
中国石化 |
2.54% |
2000.00 |
12820.00 |
12.75% |
新增 |
| 6 |
601318 |
中国平安 |
2.02% |
130.00 |
10171.26 |
10.12% |
-23.33 (-17.95%) |
| 7 |
600085 |
同仁堂 |
1.80% |
347.42 |
9067.75 |
9.02% |
新增 |
| 8 |
002391 |
长青股份 |
0.10% |
26.98 |
526.39 |
0.52% |
新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000425 |
徐工机械 |
4.25% |
1399.52 |
21412.68 |
21.30% |
新增 |
| 2 |
601988 |
中国银行 |
3.33% |
3834.32 |
16794.34 |
16.71% |
新增 |
| 3 |
600219 |
南山铝业 |
3.00% |
1400.03 |
15148.33 |
15.07% |
新增 |
| 4 |
601398 |
工商银行 |
2.89% |
3000.00 |
14580.00 |
14.50% |
新增 |
| 5 |
600028 |
中国石化 |
2.54% |
2000.00 |
12820.00 |
12.75% |
新增 |
| 6 |
601318 |
中国平安 |
2.02% |
130.00 |
10171.26 |
10.12% |
-23.33 (-17.95%) |
| 7 |
600085 |
同仁堂 |
1.80% |
347.42 |
9067.75 |
9.02% |
新增 |
| 8 |
002391 |
长青股份 |
0.10% |
26.98 |
526.39 |
0.52% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2014-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
6.65% |
153.33 |
11455.34 |
100.00% |
--- |
| 季报日期: 2014-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
6.65% |
153.33 |
11455.34 |
100.00% |
--- |
显示全部持仓明细>>