易方达生物分级B
(150258)公募股票型医药行业
0.7221
2.59%+0.0187
单位净值 [2020-11-30]
0.6554
累计净值 [2020-11-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-23.17%
- 最近一季:-32.36%
- 最近半年:11.80%
- 今年以来:94.74%
- 最近一年:108.97%
- 最近两年:255.36%
- 最近三年:132.29%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-06-03
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.55亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-11-30 | 0.7221 | 0.6554 | 2.59% |
2020-11-27 | 0.7039 | 0.6507 | 1.93% |
2020-11-26 | 0.6906 | 0.6906 | -1.81% |
2020-11-25 | 0.7033 | 0.6505 | -5.75% |
2020-11-24 | 0.7462 | 0.6616 | -3.09% |
2020-11-23 | 0.7700 | 0.7700 | 0.51% |
2020-11-20 | 0.7661 | 0.6667 | 1.30% |
2020-11-19 | 0.7563 | 0.6642 | 1.79% |
2020-11-18 | 0.7430 | 0.6607 | -5.39% |
2020-11-17 | 0.7853 | 0.7853 | -6.73% |
业绩分析
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更新日期:2020-11-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
易方达生物分级B | -0.84% | 9.56% | 62.65% | -63.62% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 659/751 | 9/751 | 15/751 | 702/751 | 494/751 | 467/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.04亿份 | 482 |
2020-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.05亿份 | 594 |
2019-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-03-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告 |
2021-03-30 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2020年年度报告 |
2021-01-21 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第4季度报告 |
2021-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告 |
2020-12-03 | 易方达基金管理有限公司关于易方达生物科技指数分级证券投资基金基金份额转换结果的公告 |
2020-12-01 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)招募说明书 |
2020-12-01 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)托管协议 |
2020-12-01 | 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科技指数(LOF)C)基金产品资料概要更新 |
2020-12-01 | 易方达基金管理有限公司易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同 |
2020-12-01 | 易方达基金管理有限公司关于易方达生物科技指数分级证券投资基金转型后基金名称、基金简称变更的公告 |
2020-11-30 | 关于易方达生物科技指数分级证券投资基金之生物A份额、生物B份额终止上市的提示性公告 |
2020-11-28 | 易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示公告 |
2020-11-27 | 易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告 |
2020-11-26 | 易方达基金管理有限公司关于易方达生物科技指数分级证券投资基金实施转型的公告 |
2020-11-26 | 易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告 |
2020-11-26 | 关于易方达生物科技指数分级证券投资基金之生物A份额、生物B份额终止上市的公告 |
2020-11-25 | 易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告 |
2020-11-24 | 易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告 |
2020-11-23 | 易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告 |
2020-11-20 | 易方达生物科技指数分级证券投资基金B类份额溢价风险提示及停复牌公告 |