基金科瑞
(500056)公募股票型- 最近一月：-5.90%
- 最近一季：-3.49%
- 最近半年：-8.80%
- 今年以来：-21.97%
- 最近一年：-21.97%
- 最近两年：19.21%
- 最近三年：31.14%
- 成立以来：554.18%
- 成立日期：2002-03-12
- 基金经理：常远 郑希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.75亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 0.8540 | 4.3610 | 0.00% |
| 2016-12-30 | 0.8540 | 4.3610 | 0.38% |
| 2016-12-23 | 0.8508 | 4.3578 | -1.09% |
| 2016-12-16 | 0.8602 | 4.3672 | -3.11% |
| 2016-12-09 | 0.8878 | 4.3948 | 0.12% |
| 2016-12-02 | 0.8867 | 4.3937 | -2.29% |
| 2016-11-25 | 0.9075 | 4.4145 | 0.28% |
| 2016-11-18 | 0.9050 | 4.4120 | -0.34% |
| 2016-11-11 | 0.9081 | 4.4151 | 1.16% |
| 2016-11-04 | 0.8977 | 4.4047 | -0.02% |
更新日期：2016-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金科瑞 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-12-31 | 30.00亿份 | 21110 |
| 2016-06-30 | 30.00亿份 | 25004 |
| 2015-12-31 | 30.00亿份 | 22796 |
| 2015-06-30 | 30.00亿份 | 25287 |
| 2014-12-31 | 30.00亿份 | 25714 |
郑希 上任时间：2012-09-28
郑希先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司投资一部副总经理、科瑞证券投资基金基金经理(自2012年9月28日至2017年1月2日)、易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月3日至2017年12月26日)、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年1月2日至2018年12月10日)。现任易方达基金管理有限公司 展开∨ 收起∧
常远 上任时间：2016-01-23
常远先生:博士研究生、博士,自2007年4月至2008年6月任上海义力星投资管理咨询有限公司研究员。2011年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、投资经理、科瑞证券投资基金基金经理(自2016年1月23日至2017年1月2日)。曾任易方达基金管理有限公司易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月3日起任职)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-08-26 | 科瑞证券投资基金2015年半年度报告 |
| 2015-08-17 | 易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 |
| 2015-07-20 | 科瑞证券投资基金2015年第2季度报告 |
| 2015-04-22 | 科瑞证券投资基金2015年第1季度报告 |
| 2015-03-27 | 科瑞证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-03-16 | 科瑞证券投资基金分红公告 |
| 2015-02-14 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2015-02-10 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2015-01-20 | 科瑞证券投资基金2014年第4季度报告 |
| 2015-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配金鸿能源(000669)非公开发行A股的公告 |
| 2014-12-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2014-10-25 | 科瑞证券投资基金2014年第3季度报告 |
| 2014-10-17 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配立讯精密(002475)非公开发行A股的公告 |
| 2014-10-17 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配立讯精密(002475)非公开发行A股的公告 |
| 2014-09-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2014-09-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2014-09-25 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2014-09-25 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2013-03-30 | 科瑞证券投资基金2012年年度报告 |
| 2013-02-02 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的丽珠集团(证券代码:000513)采用收盘价估值的提示性公告 |