基金科讯
(500029)公募股票型
2.8153
---0.0000
单位净值 [2008-01-03]
4.9003
累计净值 [2008-01-03]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：1993-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.05亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2008-01-03 | 2.8153 | 4.9003 | 0.00% |
| 2008-01-02 | 2.8011 | 4.8861 | 0.00% |
| 2007-12-31 | 2.7732 | 4.8582 | 0.00% |
| 2007-12-29 | 2.7735 | 4.8585 | 0.00% |
| 2007-12-28 | 2.7736 | 4.8586 | 0.00% |
| 2007-12-27 | 2.7641 | 4.8491 | 0.00% |
| 2007-12-26 | 2.7341 | 4.8191 | 0.00% |
| 2007-12-25 | 2.6964 | 4.7814 | 0.00% |
| 2007-12-24 | 2.6608 | 4.7458 | 0.00% |
| 2007-12-21 | 2.6172 | 4.7022 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2008-01-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金科讯 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2007-06-30 | 8.00亿份 | 25046 |
| 2006-12-31 | 8.00亿份 | 17012 |
| 2006-06-30 | 8.00亿份 | 21587 |
| 2005-12-31 | 8.00亿份 | 30425 |
| 2005-06-30 | 8.00亿份 | 32671 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2012-01-19 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加财富里昂证券为代销机构及在财富里昂证券推出定期定额申购业务的公告 |
| 2011-09-01 | 易方达基金管理有限公司关于延长中国工商银行借记卡基金网上直销申购费率优惠期的公告 |
| 2010-05-08 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的华夏银行（证券代码：600015）采用收盘价估值的提示性公告 |
| 2009-05-19 | 易方达基金持有的长江电力采用收盘价估值的公告 |
| 2009-01-06 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票盐湖钾肥(证券代码：000792)采用收盘价估值的提示性公告 |
| 2008-09-19 | 关于易方达科讯股票型证券投资基金增加确权机构的公告 |
| 2008-02-19 | 易方达基金管理有限公司增加东北证券为科讯股票型基金代销机构的公告 |
| 2008-01-21 | 易方达科讯股票型证券投资基金(原科讯证券投资基金转型)季度报告 |
| 2008-01-09 | 易方达科讯股票型证券投资基金基金份额“确权”登记指引 |
| 2007-12-24 | 关于终止为科讯证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2007-12-18 | 易方达科讯股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告 |
| 2007-12-18 | 易方达科讯股票型证券投资基金招募说明书 |
| 2007-12-17 | 易方达基金管理有限公司关于科讯证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2007-12-14 | 易方达基金管理有限公司关于科讯证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2007-12-13 | 易方达基金管理有限公司关于科讯证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2007-12-12 | 科讯证券投资基金终止上市公告 |
| 2007-12-11 | 易方达基金管理有限公司关于科讯证券投资基金基金份额持有人信息的提示性公告 |
| 2007-12-08 | 科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 |
| 2007-12-08 | 易方达科讯股票型证券投资基金基金合同 |
| 2007-12-08 | 易方达科讯股票型证券投资基金托管协议 |