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安信一带一路分级A

(150275)公募股票型指数型一带一路

1.0020 0.00%0.0000

单位净值 [2020-12-30]

1.2600

累计净值 [2020-12-30]

净值估算 [2024-09-09 ]

最近一月：0.38%
最近一季：1.06%
最近半年：2.25%
今年以来：4.49%

最近一年：4.49%
最近两年：9.18%
最近三年：14.09%
成立以来：---

成立日期：2015-05-14
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.35亿
季报日期：2020-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：1.17亿元
季报日期：2020-09-30
投资风格：其他型
管理公司：安信

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-12-30	1.0020	1.2600	0.00%
2020-12-29	1.0020	1.2600	0.00%
2020-12-28	1.0020	1.2600	0.10%
2020-12-25	1.0010	1.2590	0.00%
2020-12-24	1.0010	1.2590	0.00%
2020-12-23	1.0010	1.2590	0.00%
2020-12-22	1.0010	1.2590	0.00%
2020-12-21	1.0010	1.2590	0.10%
2020-12-18	1.0000	1.2580	0.00%
2020-12-17	1.0000	1.2580	0.00%

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
2020-12-15	1.0449	1.0000	1.04
2019-12-13	1.0449	1.0000	1.04
2018-12-14	1.0217	1.0000	1.02
2018-06-20	1.0228	1.0000	1.02
2017-12-15	1.0447	1.0000	1.04
2016-12-15	1.0451	1.0000	1.05
2015-12-15	1.0225	1.0000	1.02
2015-07-09	1.0080	1.0000	1.01

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

业绩分析

更新日期：

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
暂无数据

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2020-09-30	0.35亿份	未公布
2020-06-30	0.40亿份	882
2020-03-31	0.42亿份	未公布
2019-12-31	0.45亿份	945
2019-09-30	0.46亿份	未公布

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2021-04-21	安信基金管理有限责任公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2021-03-29	安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2020年年度报告
2021-03-29	安信基金管理有限责任公司旗下全部基金年度报告提示性公告
2021-03-23	关于安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金等52只基金新增泛华普益基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告
2021-01-22	安信基金管理有限责任公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2021-01-22	安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-05	关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额基金份额折算结果的公告
2020-12-31	限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-30	限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-29	限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-29	关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额基金份额折算的公告
2020-12-28	限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-26	限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-25	限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-24	限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-23	限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-22	限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-21	限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-19	限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-18	限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告

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