安信一带一路分级A
(150275)公募股票型指数型一带一路
1.0020
0.00%+0.0000
单位净值 [2020-12-30]
1.2600
累计净值 [2020-12-30]
1.0020
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：4.49%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：14.09%
- 成立以来：28.65%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：施荣盛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：安信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2019-12-14 | 2019-12-13 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 1.0217 | 1.0000 | 1.021700 |
| 2018-06-22 | 2018-06-20 | 1.0228 | 1.0000 | 1.022800 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0447 | 1.0000 | 1.044700 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0451 | 1.0000 | 1.045100 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0225 | 1.0000 | 1.022500 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 1.0080 | 1.0000 | 1.008023 |