华安中证银行指数分级A
(150299)公募股票型银行
1.0024
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-12-31]
1.3103
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-4.80%
- 最近一季：-3.96%
- 最近半年：-2.66%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：28.24%
- 成立日期：2015-06-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.34亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.0552 | 1.0002 | 1.055000 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0553 | 1.0003 | 1.055000 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0550 | 1.0000 | 1.055000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0552 | 1.0000 | 1.055200 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0325 | 1.0000 | 1.032535 |