港股通医疗ETF嘉实
(158003)公募股票型指数型
1.0492
0.29%+0.0030
单位净值 [2026-10-09]
1.0432
-0.29%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月:4.20%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.33%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
嘉实基金
综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:---
- 管理公司:嘉实基金 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-09 |
1.0492 |
1.0492 |
| 2026-10-08 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2026-09-30 |
1.0918 |
1.0918 |
| 2026-09-29 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2026-09-28 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2026-09-24 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2026-09-23 |
1.0630 |
1.0630 |
| 2026-09-22 |
1.0615 |
1.0615 |
| 2026-09-21 |
1.0679 |
1.0679 |
| 2026-09-18 |
1.0292 |
1.0292 |
| 2026-09-17 |
1.0120 |
1.0120 |
| 2026-09-16 |
0.9936 |
0.9936 |
| 2026-09-15 |
0.9928 |
0.9928 |
| 2026-09-14 |
1.0056 |
1.0056 |
| 2026-09-11 |
0.9743 |
0.9743 |
| 2026-09-10 |
0.9850 |
0.9850 |
| 2026-09-09 |
1.0069 |
1.0069 |
| 2026-09-08 |
1.0217 |
1.0217 |
| 2026-09-07 |
1.0033 |
1.0033 |
| 2026-09-04 |
1.0119 |
1.0119 |