0.9741
-1.03%-0.0101
单位净值 [2026-07-23]
0.9752
-0.92%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-2.64%
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-23 |
0.9741 |
0.9741 |
| 2026-07-22 |
0.9842 |
0.9842 |
| 2026-07-21 |
0.9961 |
0.9961 |
| 2026-07-20 |
0.9721 |
0.9721 |
| 2026-07-17 |
0.9450 |
0.9450 |
| 2026-07-16 |
0.9844 |
0.9844 |
| 2026-07-15 |
0.9751 |
0.9751 |
| 2026-07-14 |
0.9664 |
0.9664 |
| 2026-07-13 |
0.9837 |
0.9837 |
| 2026-07-10 |
1.0173 |
1.0173 |
| 2026-07-09 |
1.0039 |
1.0039 |
| 2026-07-08 |
0.9830 |
0.9830 |
| 2026-07-07 |
0.9576 |
0.9576 |
| 2026-07-03 |
0.9939 |
0.9939 |
| 2026-06-30 |
1.0005 |
1.0005 |