1.0231
0.15%+0.0015
单位净值 [2026-07-27]
1.0236
+0.20%
净值估算 [2026-07-27 15:00]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.31%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
永赢基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:永赢基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-27 |
1.0231 |
1.0231 |
| 2026-07-24 |
1.0216 |
1.0216 |
| 2026-07-23 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2026-07-22 |
1.0245 |
1.0245 |
| 2026-07-21 |
1.0168 |
1.0168 |
| 2026-07-20 |
1.0230 |
1.0230 |
| 2026-07-17 |
0.9946 |
0.9946 |
| 2026-07-10 |
1.0000 |
1.0000 |