港股通金融ETF易方达
(159091)公募股票型指数型
1.1007
1.40%+0.0152
单位净值 [2026-10-12]
1.0977
-0.27%
净值估算(复权) [2026-10-13 13:56]
- 最近一月:-0.89%
- 最近一季:10.15%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.15%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
易方达基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:易方达基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-12 |
1.1007 |
1.1007 |
| 2026-10-09 |
1.0855 |
1.0855 |
| 2026-10-08 |
1.0786 |
1.0786 |
| 2026-09-30 |
1.0983 |
1.0983 |
| 2026-09-29 |
1.0930 |
1.0930 |
| 2026-09-28 |
1.0922 |
1.0922 |
| 2026-09-24 |
1.1011 |
1.1011 |
| 2026-09-23 |
1.0990 |
1.0990 |
| 2026-09-22 |
1.1037 |
1.1037 |
| 2026-09-21 |
1.1058 |
1.1058 |
| 2026-09-18 |
1.0928 |
1.0928 |
| 2026-09-17 |
1.0927 |
1.0927 |
| 2026-09-16 |
1.0943 |
1.0943 |
| 2026-09-15 |
1.0925 |
1.0925 |
| 2026-09-14 |
1.1148 |
1.1148 |
| 2026-09-11 |
1.1106 |
1.1106 |
| 2026-09-10 |
1.1162 |
1.1162 |
| 2026-09-09 |
1.1070 |
1.1070 |
| 2026-09-08 |
1.1049 |
1.1049 |
| 2026-09-07 |
1.1149 |
1.1149 |