港股通金融ETF易方达
(159091)公募股票型指数型
1.0831
-0.64%-0.0070
单位净值 [2026-08-27]
1.0780
-1.11%
净值估算(复权) [2026-08-27 15:00]
- 最近一月:1.77%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.39%
-
成立日期:---
-
基金评级:
---
-
基金公司:
易方达基金
综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:---
- 管理公司:易方达基金 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-27 |
1.0831 |
1.0831 |
| 2026-08-26 |
1.0901 |
1.0901 |
| 2026-08-25 |
1.0758 |
1.0758 |
| 2026-08-24 |
1.0768 |
1.0768 |
| 2026-08-21 |
1.0764 |
1.0764 |
| 2026-08-20 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2026-08-19 |
1.0522 |
1.0522 |
| 2026-08-18 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2026-08-17 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2026-08-14 |
1.0312 |
1.0312 |
| 2026-08-13 |
1.0422 |
1.0422 |
| 2026-08-12 |
1.0359 |
1.0359 |
| 2026-08-11 |
1.0417 |
1.0417 |
| 2026-08-10 |
1.0517 |
1.0517 |
| 2026-08-07 |
1.0498 |
1.0498 |
| 2026-08-06 |
1.0566 |
1.0566 |
| 2026-08-05 |
1.0606 |
1.0606 |
| 2026-08-04 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2026-08-03 |
1.0872 |
1.0872 |
| 2026-07-31 |
1.0915 |
1.0915 |