华夏国证港股通科技ETF
(159101)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 23.35 | 22.09 | 22.02 | 94.02% | 94.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.23% | 0.22% | 1.27 | 5.75% | 5.44% |
| 2026-03-31 | 30.50 | 30.36 | 30.31 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 0.62% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 26.74 | 26.13 | 25.88 | 96.72% | 96.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 3.28% | 3.20% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |