华安恒生生物科技ETF
(159102)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.48 | 6.46 | 6.31 | 97.31% | 97.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 2.47% | 2.46% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-12-31 | 6.89 | 6.86 | 6.72 | 97.47% | 97.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 2.53% | 2.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |