华安恒生生物科技ETF
(159102)公募ETF
0.8470
---+0.0505
单位净值 [2026-04-01]
0.8470
累计净值 [2026-04-01]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-09-05
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.89 | 6.86 | 6.72 | 97.47% | 97.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 2.53% | 2.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |