汇添富中证金融科技主题ETF
(159103)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 99.34% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.64 | 2.64 | 2.63 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |