易方达恒生生物科技ETF
(159105)公募股票型
0.9618
6.48%+0.0585
单位净值 [2026-04-01]
0.9618
累计净值 [2026-04-01]
1.0241
6.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：6.25%
- 最近半年：---
- 今年以来：6.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.82%
- 成立日期：2025-10-20
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 94.34% | 94.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.65% | 5.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |