易方达恒生生物科技ETF
(159105)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.91 | 1.86 | 1.84 | 96.32% | 96.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.48% | 2.41% | 0.02 | 1.20% | 1.16% |
| 2026-03-31 | 1.71 | 1.43 | 1.42 | 80.07% | 83.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 19.82% | 16.58% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 94.34% | 94.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.65% | 5.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |