前海开源中证民企300ETF
(159106)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 96.14% | 96.16% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 3.29% | 3.28% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |
| 2026-03-31 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 95.26% | 95.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.06% | 4.05% | 0.00 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-12-31 | 1.55 | 1.55 | 1.49 | 95.72% | 95.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.40% | 3.38% | 0.01 | 0.88% | 0.87% |